鵬揚基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告
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根據《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（證監(jiān)會公告[2017]13號）以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]第13號）等有關規(guī)定，經與基金托管人協(xié)商一致，自2025年6月5日起，鵬揚基金管理有限公司對旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的“中科曙光（603019）”和“海光信息（688041）”采用《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》中的“指數收益法”進行估值，并采用中基協(xié)AMAC行業(yè)指數作為計算依據。同時，對ETF聯接基金持有的標的ETF，在其當日份額凈值的基礎上考慮上述股票的調整因素進行估值。
待上述股票復牌且交易體現活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關注。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現，敬請投資者注意投資風險。投資者應當認真閱讀擬投資基金的基金合同、最新的招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相匹配。
特此公告。
鵬揚基金管理有限公司
2025年6月6日
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