西藏東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
西藏東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：西藏東財(cái)基金管理有限公司
基金托管人：招商證券股份有限公司
重要提示
1、西藏東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的募集已于2025年4月29日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕965號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集申請(qǐng)的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金為契約型開(kāi)放式、債券型證券投資基金。
（1）對(duì)于每份基金份額，基金管理人僅在該基金份額的每個(gè)運(yùn)作期到期日為基金份額持有人辦理贖回。
對(duì)于每份基金份額，第一個(gè)運(yùn)作期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）起（即第一個(gè)運(yùn)作期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第30天（即第一個(gè)運(yùn)作期到期日，如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個(gè)運(yùn)作期指第一個(gè)運(yùn)作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第60天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類(lèi)推。
（2）在每份基金份額的每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則該基金份額將在該運(yùn)作期到期后自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。
基金份額持有人在運(yùn)作期到期日申請(qǐng)贖回的，基金管理人按照《招募說(shuō)明書(shū)》的約定為基金份額持有人辦理贖回事宜。
如發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放或需依據(jù)基金合同暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間、開(kāi)設(shè)預(yù)約贖回功能并予以公告。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為西藏東財(cái)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“東財(cái)基金”），基金托管人為招商證券股份有限公司。
4、本基金的發(fā)售期為2025年6月9日至2025年6月20日。本基金通過(guò)本公司的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)）及其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短本基金的募集期限并及時(shí)公告，但整個(gè)募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。
5、本基金設(shè)A類(lèi)和C類(lèi)兩類(lèi)基金份額。A類(lèi)基金份額的代碼為024308，C類(lèi)基金份額的代碼為024309。本基金為發(fā)起式基金，發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金的金額不低于1000萬(wàn)元，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不低于三年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
6、本基金募集對(duì)象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶(hù)銷(xiāo)售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶(hù)公開(kāi)銷(xiāo)售或?qū)︿N(xiāo)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、職業(yè)年金、企業(yè)年金、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
7、投資者購(gòu)買(mǎi)本基金基金份額，需開(kāi)立東財(cái)基金基金賬戶(hù)。已經(jīng)開(kāi)立過(guò)本公司基金賬戶(hù)的投資者，可以直接認(rèn)購(gòu)本基金而無(wú)須另行開(kāi)立基金賬戶(hù)。募集期內(nèi)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)下屬銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)立基金賬戶(hù)的手續(xù)。
8、投資者需開(kāi)立“基金賬戶(hù)”和“基金交易賬戶(hù)”才能辦理本基金的認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)立基金交易賬戶(hù)，但每個(gè)投資者只允許開(kāi)立一個(gè)基金賬戶(hù)。若投資者在不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開(kāi)立基金賬戶(hù)導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗的，本基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購(gòu)失敗的責(zé)任。如果投資者在開(kāi)立基金賬戶(hù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)本基金基金份額，則需要在該銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理“增開(kāi)基金交易賬戶(hù)”，然后再認(rèn)購(gòu)本基金基金份額。個(gè)人投資者必須本人親自辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者在辦理完開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)確認(rèn)結(jié)果。
9、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按照單筆認(rèn)購(gòu)金額分別計(jì)算。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理，不可撤銷(xiāo)。
10、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
11、在本基金募集期內(nèi)，投資人認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)?；鸸芾砣酥变N(xiāo)柜臺(tái)每個(gè)基金交易賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)金額不得低于100萬(wàn)元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），單筆追加認(rèn)購(gòu)最低金額為10萬(wàn)元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶(hù)每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于1元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于1元人民幣的（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），從其規(guī)定。募集期內(nèi)，基金管理人可設(shè)置單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額限制，具體見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)的最低金額或累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額?；鸸芾砣酥变N(xiāo)機(jī)構(gòu)或各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限。
12、本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
13、募集規(guī)模上限
本基金首次募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，下同）。
在募集期結(jié)束后，認(rèn)購(gòu)累計(jì)有效申請(qǐng)份額總額超過(guò)50億份（折合為金額50億元人民幣），基金管理人將采取全程比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝50億份/有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)份額=提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額×認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
“有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額”、“投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)份額”都不包括募集期利息和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
當(dāng)認(rèn)購(gòu)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)份額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制，將按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例對(duì)每筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額進(jìn)行部分確認(rèn)處理，因?qū)γ抗P認(rèn)購(gòu)明細(xì)處理的精度等原因，最終確認(rèn)的累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)份額（不包括募集期利息和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用）可能會(huì)略微超過(guò)50億份。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
14、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《西藏東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要及本公告將發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.dongcaijijin.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上，投資者亦可通過(guò)以上網(wǎng)站了解基金募集相關(guān)事宜。
15、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢(xún)。對(duì)于未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-9210-107咨詢(xún)認(rèn)購(gòu)事宜。
16、在募集期內(nèi)，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)留意近期本公司網(wǎng)站公示的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄，或撥打本公司及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)電話(huà)咨詢(xún)。
17、風(fēng)險(xiǎn)揭示：
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益；因基金價(jià)格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數(shù)取回其原本投資。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資人在投資本基金前，需全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)投資本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人在基金管理運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資證券公司短期公司債的特定風(fēng)險(xiǎn)；參與國(guó)債期貨交易的特定風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；投資本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。
本基金采用證券公司交易結(jié)算模式，即本基金將通過(guò)基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)商作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算。
本基金基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（該對(duì)應(yīng)日如為非工作日，則自動(dòng)順延至下一個(gè)工作日），如基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元時(shí)，基金合同自動(dòng)終止，屆時(shí)投資者將面臨基金資產(chǎn)變現(xiàn)及其清算等帶來(lái)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主作出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表未來(lái)表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或者超過(guò)前述50%比例的除外?；鸸芾砣斯逃匈Y金、基金管理人高級(jí)管理人員及基金經(jīng)理等人員出資認(rèn)購(gòu)的基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額50%的，不受上述限制。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)的規(guī)定。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
18、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排作出適當(dāng)調(diào)整。
第一部分本次募集的基本情況
一、基金名稱(chēng)
西藏東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金（本基金設(shè)A類(lèi)和C類(lèi)兩類(lèi)基金份額?；鸷?jiǎn)稱(chēng)：東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式；A類(lèi)基金份額：東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A，代碼：024308；C類(lèi)基金份額：東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C，代碼：024309）
二、基金的類(lèi)別
債券型證券投資基金
三、基金的運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
1、對(duì)于每份基金份額，基金管理人僅在該基金份額的每個(gè)運(yùn)作期到期日為基金份額持有人辦理贖回。
對(duì)于每份基金份額，第一個(gè)運(yùn)作期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）起（即第一個(gè)運(yùn)作期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第30天（即第一個(gè)運(yùn)作期到期日，如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個(gè)運(yùn)作期指第一個(gè)運(yùn)作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)申請(qǐng)日后的第60天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類(lèi)推。
2、在每份基金份額的每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則該基金份額將在該運(yùn)作期到期后自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。
基金份額持有人在運(yùn)作期到期日申請(qǐng)贖回的，基金管理人按照《招募說(shuō)明書(shū)》的約定為基金份額持有人辦理贖回事宜。
如發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放或需依據(jù)基金合同暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間、開(kāi)設(shè)預(yù)約贖回功能并予以公告。
四、基金存續(xù)期限
不定期
五、基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
本基金A類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。A類(lèi)基金份額的具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定執(zhí)行。
六、基金份額的類(lèi)別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類(lèi)別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用，但不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用，而從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。
本基金A類(lèi)和C類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為：計(jì)算日某類(lèi)別基金份額凈值＝該計(jì)算日該類(lèi)別基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計(jì)算日該類(lèi)別基金份額余額總數(shù)。
投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。
根據(jù)基金銷(xiāo)售和實(shí)際運(yùn)作情況，基金管理人在不違反法律法規(guī)、《基金合同》以及不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后，可以增加、減少或調(diào)整基金份額類(lèi)別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類(lèi)別的設(shè)置規(guī)則和分類(lèi)方法、在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更基金份額類(lèi)別的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、停止基金份額類(lèi)別的銷(xiāo)售等，此項(xiàng)調(diào)整無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但基金管理人需履行適當(dāng)程序并及時(shí)公告。
七、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶(hù)銷(xiāo)售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶(hù)公開(kāi)銷(xiāo)售或?qū)︿N(xiāo)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、職業(yè)年金、企業(yè)年金、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
八、投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
九、投資范圍
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
十、基金的最低募集份額總額
本基金為發(fā)起式基金，本基金發(fā)起資金來(lái)源于基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員的資金。
本基金的最低募集份額總額為1000萬(wàn)份，最低募集金額為1000萬(wàn)元人民幣，其中發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)基金的金額不少于1000萬(wàn)元人民幣。
發(fā)起資金提供方承諾持有發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額的期限自基金合同生效日起不少于3年。認(rèn)購(gòu)份額的高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員在上述期限內(nèi)離職的，其持有期限的承諾不受影響（基金合同生效不滿(mǎn)三年提前終止的情況除外）。
本基金發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu)情況見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公告。
十一、發(fā)售方式
通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)本公告“第一部分本次募集的基本情況”中的“十三、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”相關(guān)內(nèi)容以及基金管理人網(wǎng)站公示。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
十二、單筆最低認(rèn)購(gòu)限制
投資人認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)?；鸸芾砣酥变N(xiāo)柜臺(tái)每個(gè)基金交易賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)金額不得低于100萬(wàn)元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），單筆追加認(rèn)購(gòu)最低金額為10萬(wàn)元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶(hù)每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于1元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于1元人民幣的（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），從其規(guī)定。
募集期內(nèi)，基金管理人可設(shè)置單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額限制，具體見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
十三、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、本基金直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)為基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)
名稱(chēng)：西藏東財(cái)基金管理有限公司
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座5樓
法定代表人：戴彥
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-9210-107
傳真：021-2352-6940
網(wǎng)址：www.dongcaijijin.com
投資者可以通過(guò)基金管理人的直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理開(kāi)戶(hù)、本基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則屆時(shí)請(qǐng)參閱基金管理人網(wǎng)站及相關(guān)公告。
2、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
法定代表人：其實(shí)
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95021、400-1818-188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
3、東方財(cái)富證券股份有限公司
住所：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
法定代表人：戴彥
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
4、國(guó)信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人：張納沙
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95536
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
5、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
法定代表人：王珺
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
6、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室
法定代表人：李楠
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-1599-288
網(wǎng)址：danjuanapp.com
7、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室
法定代表人：吳強(qiáng)
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
8、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫(xiě)字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：4000988511(個(gè)人業(yè)務(wù))、4000888816(企業(yè)業(yè)務(wù))
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
9、珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司
住所：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號(hào)2719室
法定代表人：肖雯
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
10、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司
住所：北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)4層401-2
法定代表人：王偉剛
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-619-9059
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
11、招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：86-755-26951111
網(wǎng)址：www.cmschina.com
12、廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
法定代表人：林傳輝
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95575
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
13、華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號(hào)
法定代表人：張偉
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95597
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
14、光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：劉秋明
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95525
網(wǎng)址：www.ebscn.com
15、申萬(wàn)宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
法定代表人：張劍
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
16、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
法定代表人：王獻(xiàn)軍
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：4008-000-562
網(wǎng)址：www.swhysc.com
17、中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
法定代表人：劉成
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95587
網(wǎng)址：https://www.csc108.com
18、華寶證券股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
法定代表人：劉加海
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-820-9898
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
19、中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
法定代表人：張佑君
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95548
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
20、中信證券（山東）有限責(zé)任公司
住所：青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
法定代表人：肖海峰
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95548
網(wǎng)址：http://sd.citics.com
21、中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位:自編01號(hào)）1001室（部位:自編01號(hào)）
法定代表人：陳可可
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95548
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
22、中信期貨有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305、14層
法定代表人：竇長(zhǎng)宏
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-990-8826
網(wǎng)址：www.citicsf.com
23、恒泰證券股份有限公司
住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿(mǎn)世尚都辦公商業(yè)綜合樓
法定代表人：祝艷輝
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956088
網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
此外，基金管理人亦可根據(jù)情況變化、增加或者減少銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站進(jìn)行公示。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化、增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的基金銷(xiāo)售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢(xún)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
十四、基金募集期與發(fā)售時(shí)間
本基金的募集期指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月。
本基金的募集期為2025年6月9日至2025年6月20日。如果在此期間未達(dá)到招募說(shuō)明書(shū)中“第七部分基金合同的生效”中的“一、基金備案的條件”的規(guī)定，本基金可在募集期限內(nèi)繼續(xù)銷(xiāo)售，直到達(dá)到基金備案條件?；鸸芾砣艘部筛鶕?jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
十五、基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)基金的金額不少于1000萬(wàn)元人民幣，且承諾持有期限自基金合同生效日起不少于3年的，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)明，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
第二部分發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
一、本基金通過(guò)本公司的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)向個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者銷(xiāo)售本基金。
二、認(rèn)購(gòu)受理：在2025年6月9日至2025年6月20日期間，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
三、資金繳納：投資者須將足額資金存入銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定的賬戶(hù)后，方可進(jìn)行基金認(rèn)購(gòu)。
四、份額確認(rèn)：銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理，表示該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到投資者的申請(qǐng)信息和足額認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)份額的最終確認(rèn)由本基金登記機(jī)構(gòu)完成，待基金合同生效后，投資者可到提出申請(qǐng)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)。
五、認(rèn)購(gòu)方式：本基金認(rèn)購(gòu)采取全額繳款認(rèn)購(gòu)的方式。若資金未全額到賬則認(rèn)購(gòu)無(wú)效，基金管理人將認(rèn)購(gòu)無(wú)效的款項(xiàng)予以退回。
六、認(rèn)購(gòu)原則和認(rèn)購(gòu)限額
在本基金募集期內(nèi)，投資人認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)每個(gè)基金交易賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)金額不得低于100萬(wàn)元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），單筆追加認(rèn)購(gòu)最低金額為10萬(wàn)元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶(hù)每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于1元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于1元人民幣的（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），從其規(guī)定。
募集期內(nèi)，基金管理人可設(shè)置單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額限制，具體見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
七、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
八、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金分為A、C兩類(lèi)基金份額，其中A類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)金額＜100萬(wàn)元 0.20%
100萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額＜500萬(wàn)元 0.10%
500萬(wàn)元≤認(rèn)購(gòu)金額 1000元/筆
本基金A類(lèi)基金份額的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率并另行公告。
基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算：
本基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)，份額確認(rèn)”的方式。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（1）A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法為：
①認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額發(fā)售面值
②認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資5,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，認(rèn)購(gòu)期間利息為2.00元，則其可得到的A類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝5,000.00/（1＋0.20%）＝4,990.02元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝5,000.00－4,990.02＝9.98元
認(rèn)購(gòu)份額＝（4,990.02＋2.00）/1.00＝4,992.02份
即投資人投資5,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，假設(shè)認(rèn)購(gòu)期間利息為2.00元，可得到4,992.02份本基金A類(lèi)基金份額。
（2）C類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資5,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，認(rèn)購(gòu)期間利息為2.00元，則其可得到的C類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（5,000.00＋2.00）/1.00＝5,002.00份
即投資人投資5,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假設(shè)認(rèn)購(gòu)期間利息為2.00元，可得到5,002.00份基金C類(lèi)基金份額。
九、發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的發(fā)售機(jī)構(gòu)具體名單見(jiàn)本公告“第一部分本次募集的基本情況”中的“十三、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”相關(guān)內(nèi)容以及基金管理人網(wǎng)站公示。
第三部分投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
一、本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷(xiāo)柜臺(tái)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)
1、業(yè)務(wù)受理時(shí)間
在本基金募集期間，辦理時(shí)間為上午9:00至下午17:00（周末和法定節(jié)假日不受理）。
2、個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)
個(gè)人投資者在本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理本基金開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)手續(xù)，須提供下列資料：
（1）填妥并由本人簽字的《開(kāi)放式基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)（個(gè)人）》、《基金投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷（個(gè)人版）》；
（2）閱讀并確認(rèn)《證券投資基金投資人權(quán)益須知》中的內(nèi)容；
（3）指定銀行賬戶(hù)的證明文件原件及復(fù)印件，如銀行借記卡、儲(chǔ)蓄卡等（該指定銀行賬戶(hù)為資金進(jìn)出的唯一賬號(hào)）；
（4）本人現(xiàn)時(shí)有效的法定身份證件原件及復(fù)印件（第二代身份證需正反兩面復(fù)印）；
（5）填妥并由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
（6）提供填妥并由本人簽字的《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果及投資者分類(lèi)告知函》的回執(zhí)；
（7）辦理認(rèn)購(gòu)時(shí)還需提供填妥并由本人簽字的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（8）辦理認(rèn)購(gòu)時(shí)還需提供已閱讀確認(rèn)并由本人簽字的開(kāi)放式基金基金產(chǎn)品資料概要；
（9）辦理認(rèn)購(gòu)時(shí)還需提供已加蓋銀行受理印章的付款憑證回單聯(lián)或加蓋個(gè)人印鑒（簽字）的網(wǎng)上銀行付款憑證；
（10）相關(guān)法律法規(guī)及基金登記機(jī)構(gòu)要求的其他資料。
3、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)辦理本基金開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)手續(xù)，須提供下列材料：
（1）填妥并加蓋單位公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）簽章的《開(kāi)放式基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)（機(jī)構(gòu)/產(chǎn)品）》，填妥并加蓋單位公章和授權(quán)經(jīng)辦人簽署的《非自然人客戶(hù)受益所有人信息采集表》；
（2）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》；
（3）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《傳真委托協(xié)議書(shū)》；
（4）提供有授權(quán)經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《基金投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)版）》；
（5）提供填妥的《開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》；
（6）加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織請(qǐng)?zhí)峁┟裾块T(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的加蓋單位公章的注冊(cè)登記證書(shū)復(fù)印件；
（7）出示組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件（如提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，則無(wú)需提供）；
（8）提供加蓋單位公章的法定代表人有效證件正反面復(fù)印件；
（9）提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人有效證件正反面復(fù)印件；
（10）閱讀并提供加蓋公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
（11）提供加蓋單位公章的由指定銀行出具的銀行賬戶(hù)證明復(fù)印件或銀行賬戶(hù)的相關(guān)證明文件（該指定銀行賬戶(hù)為資金進(jìn)出的唯一賬號(hào)）；
（12）如是金融機(jī)構(gòu)，提供加蓋單位公章的金融業(yè)務(wù)許可證或金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明等；
（13）提供填妥并加蓋單位公章的《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果及投資者分類(lèi)告知函》的回執(zhí)；
（14）機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件；
（15）控制人稅收居民身份聲明文件；
（16）辦理認(rèn)購(gòu)還需提供已填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（17）辦理認(rèn)購(gòu)時(shí)還需提供由經(jīng)辦人簽字并加蓋預(yù)留印鑒的開(kāi)放式基金基金產(chǎn)品資料概要；
（18）辦理認(rèn)購(gòu)還需提供加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)或加蓋預(yù)留印鑒的網(wǎng)上銀行付款憑證或劃款指令或資金劃撥內(nèi)部審批單的復(fù)印件；
（19）相關(guān)法律法規(guī)及基金登記機(jī)構(gòu)要求的其他資料。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，投資者在首次開(kāi)戶(hù)或首次購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品前應(yīng)完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估測(cè)試。
4、資金劃撥
投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，須將足額的認(rèn)購(gòu)資金，自與投資者同一身份的銀行賬戶(hù)，匯入本公司下述指定的直銷(xiāo)柜臺(tái)賬戶(hù)，并在所填寫(xiě)票據(jù)的匯款用途中注明“投資者姓名及認(rèn)購(gòu)的基金名稱(chēng)”。
本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)賬戶(hù)如下：
戶(hù)名：西藏東財(cái)基金管理有限公司
賬號(hào)：03329600040058033
開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海漕溪支行
大額支付號(hào)：103290036068
投資者若因未向上述指定賬戶(hù)足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，造成其認(rèn)購(gòu)不成功的，本公司及本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（二）注意事項(xiàng)
1、在本基金募集期內(nèi)，基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)每個(gè)基金交易賬戶(hù)首次認(rèn)購(gòu)金額不得低于100萬(wàn)元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），單筆追加認(rèn)購(gòu)最低金額為10萬(wàn)元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金交易賬戶(hù)每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于1元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定最低單筆認(rèn)購(gòu)金額高于1元人民幣的（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），從其規(guī)定。
2、認(rèn)購(gòu)時(shí)要注明所購(gòu)買(mǎi)的基金簡(jiǎn)稱(chēng)或基金代碼。其中，A類(lèi)基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)：東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A，代碼：024308；C類(lèi)基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)：東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C，代碼：024309。
3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未到達(dá)本公司的指定賬戶(hù)，當(dāng)日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
4、在本基金募集期結(jié)束后，以下情況將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
（1）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
（2）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
（3）投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金在募集期最后一日下午17:00之前未足額劃到指定基金直銷(xiāo)柜臺(tái)賬戶(hù)；
（5）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效認(rèn)購(gòu)情形。
二、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
第四部分清算與交割
一、本基金基金合同生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本基金的募集專(zhuān)戶(hù)中，投資者的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
二、基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
第五部分基金的驗(yàn)資與備案
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)基金的金額不少于1000萬(wàn)元人民幣，且承諾持有期限自基金合同生效日起不少于3年的，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)明，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
基金募集期限屆滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
第六部分基金募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
一、基金管理人
名稱(chēng)：西藏東財(cái)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓2層01室
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座5樓
法定代表人：戴彥
成立時(shí)間：2018年10月26日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2018〕1553號(hào)
注冊(cè)資本：人民幣10.0億元
組織形式：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
傳真：021-2352-6940
二、基金托管人
名稱(chēng)：招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
成立時(shí)間：1993年8月1日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊(cè)資本：86.97億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可[2014]78號(hào)
聯(lián)系人：韓鑫普
聯(lián)系電話(huà)：0755-26951111
三、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本公告“第一部分本次募集的基本情況”中的“十三、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”相關(guān)內(nèi)容以及基金管理人網(wǎng)站公示。
四、登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：西藏東財(cái)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓2層01室
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座5樓
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：陸文澄
電話(huà)：021-2352-6919
五、出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱(chēng)：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
聯(lián)系電話(huà)：021-31358666
傳真：021-31358600
六、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號(hào)21樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：付建超
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：曾浩、胡本競(jìng)
聯(lián)系人：曾浩、胡本競(jìng)
聯(lián)系電話(huà)：021-61418888
傳真：021-63350177
七、發(fā)售費(fèi)用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
西藏東財(cái)基金管理有限公司
2025年5月29日
西藏東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf