西藏東財30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
西藏東財30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年05月28日
送出日期：2025年05月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東財30天滾動持有債券發(fā)起式 基金代碼 024308
基金簡稱A 東財30天滾動持有債券發(fā)起式A 基金代碼A 024308
基金簡稱C 東財30天滾動持有債券發(fā)起式C 基金代碼C 024309
基金管理人 西藏東財基金管理有限公司 基金托管人 招商證券股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日開放申購，每份基金份額設(shè)定30天滾動運作期，每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
王宇飛 2015年06月01日
其他 發(fā)起式基金運作風(fēng)險提示：基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（該對應(yīng)日如為非工作日，則自動順延至下一個工作日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣的，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金在控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公開發(fā)行的次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場利率走勢和債券市場供求關(guān)系等因素的分析和判斷，運用多種投資策略構(gòu)建和調(diào)整基金投資組合，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 1、債券投資策略 （1）久期配置策略；（2）類屬資產(chǎn)配置策略；（3）收益率曲線策略；（4）信用債券（含資產(chǎn)支持證券）投資策略；（5）證券公司短期公司債券投資策略。 2、國債期貨交易策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合財富（總值）指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
東財30天滾動持有債券發(fā)起式A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 M 0.20%
100萬≤M 0.10%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 0.20%
100萬≤M 0.10%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 本基金不收取贖回費用
東財30天滾動持有債券發(fā)起式C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 C類份額不收取認(rèn)購費
申購費（前收費） C類份額不收取申購費
贖回費 本基金不收取贖回費用
注：投資者可閱讀本基金招募說明書“第六部分基金的募集”和“第八部分基金份額的申購與
贖回”了解基金費用詳細(xì)情況。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費A A類份額不收取銷售服務(wù)費 銷售機構(gòu)
銷售服務(wù)費C 0.20% 銷售機構(gòu)
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金最新公告的招募說明書等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受的風(fēng)險主要有：因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資者心理和交易
制度等各種因素的影響而引起的市場風(fēng)險；基金管理人在基金管理運作過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險；
流動性風(fēng)險；本基金的特有風(fēng)險；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險；投資證券公司短期公司債的特定
風(fēng)險；參與國債期貨交易的特定風(fēng)險；基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險；本基金法律文件風(fēng)險收益特征表
述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；投資本基金的其他風(fēng)險等。
其中，本基金的特有風(fēng)險主要為：
1、滾動持有運作方式的風(fēng)險
（1）每個運作期到期日前，基金份額持有人不能贖回基金份額的風(fēng)險
對于每份基金份額，基金管理人僅在該基金份額的每個運作期到期日為基金份額持有人辦理贖
回，在非運作期到期日，基金管理人不能為基金份額持有人辦理贖回，且本基金不上市交易，因此基
金份額持有人面臨流動性風(fēng)險。
（2）運作期到期日，基金份額持有人未申請贖回或贖回被確認(rèn)失敗，到期的基金份額自動進(jìn)入
下一個運作期的風(fēng)險
如果基金份額持有人在每份基金份額的當(dāng)期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則該
基金份額將在該運作期到期后自動進(jìn)入下一個運作期。在下一個運作期到期日前，基金份額持有人
不能贖回該基金份額，基金份額持有人持有的基金份額將面臨滾動運作的風(fēng)險。
（3）每份基金份額每個實際運作期可能長于或短于30天的風(fēng)險
本基金名稱為西藏東財30天滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金，但是考慮到周末、法定節(jié)假
日等非工作日原因，每份基金份額的每個實際運作期期限或有不同，可能長于或短于30天。
投資者應(yīng)當(dāng)在熟悉并了解本基金運作規(guī)則的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身投資目標(biāo)、投資期限等情況審慎
作出投資決策，及時行使贖回權(quán)利。本基金的運作期和申購贖回安排請參見本基金招募說明書“第
八部分基金份額的申購與贖回”章節(jié)的相關(guān)約定。
2、本基金基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（該對應(yīng)日如為非工作日，則自動順延至下一個
工作日），如基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元時，基金合同自動終止，屆時投資者將面臨基金資產(chǎn)變現(xiàn)及其
清算等帶來的不確定性風(fēng)險。
3、本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個交易日日終，在
扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資
比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。因此，
本基金需要承擔(dān)由于市場利率波動造成的利率風(fēng)險以及信用債的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險。
投資者可閱讀本基金招募說明書“第十七部分風(fēng)險揭示”了解風(fēng)險提示詳細(xì)情況。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需
及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
與本基金、本基金基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或與本基金基金合同
有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點為上海市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.dongcaijijin.com，客服電話：400-9210-107
●本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●本基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●本基金基金份額凈值
●相關(guān)基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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