南方中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
南方中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 南方中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱 南方中證A500指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 024375
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月9日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《南方中證A500
指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的基金簡稱 南方中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 南方中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
下屬基金份額類別的交易代碼 024375 024376
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1000號
基金募集期間 自2025年8月18日至2025年9月5日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月9日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 13,394
份額類別 南方中證A500指數(shù)
增強(qiáng)A
南方中證A500指
數(shù)增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 1,189,574,734.76 533,113,878.63 1,722,688,613.39
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 656,492.95 291,623.83 948,116.78
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額 1,189,574,734.76 533,113,878.63 1,722,688,613.39
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 656,492.95 291,623.83 948,116.78
合計(jì) 1,190,231,227.71 533,405,502.46 1,723,636,730.17
募集期間基金管理人運(yùn)用固有
資金認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位： 份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00 0.00 0.00
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人
員認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額 （單
位： 份） 12,016.18 0.00 12,016.18
占基金總份額比例 0.0010% 0.0000% 0.0007%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金
備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月9日
注：
1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0;
2、本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0;
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
2、《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
3、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年9月10日
南方中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告.pdf