南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月26日
1公告基本信息
基金名稱 南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金
基金簡稱 南方中證A500指數(shù)增強
基金主代碼 024375
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月9日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
基金登記機構(gòu)名稱 南方基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《南方中證A500指數(shù)增強
型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年10月9日
贖回起始日 2025年10月9日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年10月9日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年10月9日
定投起始日 2025年10月9日
下屬基金份額類別的簡稱 南方中證A500指數(shù)增強A 南方中證A500指數(shù)增強C
下屬基金份額類別的代碼 024375 024376
該基金份額類別是否開放 是 是
2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交
易日（若該工作日為非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務(wù)），但基金
管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元（含申購費），各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提
下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機
構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人有權(quán)采取設(shè)定
單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護(hù)存
量基金份額持有人的合法權(quán)益。 基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)
模予以控制。 具體見基金管理人相關(guān)公告；
3、除招募說明書第八部分中“九、拒絕或暫停申購的情形” 另有約定外，本基金不對單個投資人累計
持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但法律法規(guī)或監(jiān)管要求另有規(guī)定的除外；
4、基金管理人可以規(guī)定基金總規(guī)模上限、單日申購金額/凈申購比例上限、單個投資人單日或單筆申
購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告；
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。 基金管理人必須在
調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
對于申購本基金A類基金份額的投資人，申購費率最高不高于1.2%，且隨申購金額的增加而遞減，如
下表所示：
A類基金份額申購金額（M） 申購費率
M＜100萬 1.2%
100萬≤M＜200萬 0.8%
200萬≤M＜500萬 0.4%
M≥500萬 每筆1000元
本基金C類基金份額的申購費率為零。
投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
銷售機構(gòu)可參考上述標(biāo)準(zhǔn)對申購費用實施優(yōu)惠。 申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列
入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
1、基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當(dāng)天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，
本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括
該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。 若申購不成功，則申購款
項退還給投資人。
基金銷售機構(gòu)對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到申請。 申購
申請的確認(rèn)以登記機構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 對于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善
行使合法權(quán)利。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整。 基金管理人必須在新規(guī)則開始實施
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購以金額申請，遵循“未知價” 原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為
基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
3、投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定的時間內(nèi)全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成
立；若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，申購款項本金將退回投資人賬戶，基金管理人、
基金托管人和銷售機構(gòu)等不承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息等任何損失。 基金份額登記機構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購
生效。
4、當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
1、本基金單筆贖回申請不得低于1份，投資人全額贖回時不受上述限制，基金銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)
定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高單筆贖回申請份額要求限制，具體以基金銷售機構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵
循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2、本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制；
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。 基金管理人必須在
調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費：
申請份額持有時間（N） 贖回費率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時 收取。 贖回費
全額歸入基金財產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
1、基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的當(dāng)天作為贖回申請日(T日)，在正常情況下，
本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括
該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。
基金銷售機構(gòu)對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到申請。 贖回
申請的確認(rèn)以登記機構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。 對于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善
行使合法權(quán)利。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整。 基金管理人必須在新規(guī)則開始實施
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、贖回以份額申請，遵循“未知價” 原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為
基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
3、贖回遵循“先進(jìn)先出” 原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；
4、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
5、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立。 基金份額
持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效；
6、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立。 基金份額
持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。 投資者贖回申請生效后，基金
管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。 在發(fā)生巨額贖回或本基金合同載明的其他暫停贖回或延
緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照本基金合同有關(guān)條款處理。 如遇證券/期貨交易所或交易
市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障、港股通交易系統(tǒng)或港股通資金交收規(guī)則限制
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響了業(yè)務(wù)流程，則贖回款項劃付時間相應(yīng)順延。 基
金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)等不承擔(dān)由此順延造成的損失或不利后果。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費率
一、基金轉(zhuǎn)換費用
1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成；
2、轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用，收取該基金的贖回費用。 收取的贖回費歸入基金財產(chǎn)
的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定；
3、轉(zhuǎn)入基金時，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從申購費
用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。 申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出
基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進(jìn)行補差。 由紅利再投資產(chǎn)生的基金份額在轉(zhuǎn)出時不收取申購補差費。
二、基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。 計算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
補差費=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）/（1+申購補差費率）×申購補差費率
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費用+補差費
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
三、轉(zhuǎn)換費用規(guī)則計算舉例
下面以投資人進(jìn)行甲基金與乙基金之間的轉(zhuǎn)換為例說明。 本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)收取費用參照上述計算
規(guī)則，轉(zhuǎn)換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、招募說明書規(guī)定費率執(zhí)行。（其中1年為365
天）。
甲基金費率舉例如下：
費率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
A類份額
申購費
M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 每筆1000元
贖回費
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
N≥1年 0%
C類份額
申購費 無 -
贖回費
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0%
乙基金費率舉例如下：
費率類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
A類份額
申購費
M＜100萬 1.80%
100萬≤M＜500萬 1.20%
500萬≤M＜1000萬 0.60%
M≥1000萬 每筆1000元
贖回費
N＜7天 1.50%
7天≤N＜365天 0.50%
1年≤N＜2年 0.30%
N≥2年 0%
甲基金A類份額與乙基金A類份額的轉(zhuǎn)換說明如下：
轉(zhuǎn)換金額（M） 轉(zhuǎn)換費率
申購補差費率 贖回費率
甲基金A
轉(zhuǎn)
乙基金A
M＜100萬 1.00% 份額持有時間（N）：
N＜7天：1.50%；
7天≤N＜30天：0.75%；
30天≤N＜365天：0.50%
N≥1年：0%；
100萬≤M＜500萬 0.60%
500萬≤M＜1000萬 0.58%*
M≥1000萬 0
乙基金A
轉(zhuǎn)
甲基金A
-- 0
份額持有時間（N）：
N＜7天：1.50%；
7天≤N＜365天：0.50%；
1年≤N＜2年：0.30%；
N≥2年：0%；
* 對于該檔金額的轉(zhuǎn)換，鑒于轉(zhuǎn)出基金申購費率為每筆固定金額1000元，本著有利于基金份額持有
人利益的原則，在計算申購補差費率時按0.02%扣減（即申購補差費率為0.6%-0.02%＝0.58%）。 基金管
理人可根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整。
甲基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換只收取申購補差費用，不收取贖回費用，說明如下：
轉(zhuǎn)換金額（M） 轉(zhuǎn)換費率
申購補差費率 贖回費率
甲基金C
轉(zhuǎn)
甲基金A
M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜500萬 0.60% 0
M≥500萬 每筆1000元
甲基金A
轉(zhuǎn)
甲基金C
-- 0 0
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
1、基金轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)換出基金與轉(zhuǎn)換入基金須為同一個銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、并由同
一注冊登記機構(gòu)登記注冊的開放式基金，并且基金管理人已開通該兩只基金份額的轉(zhuǎn)換，具體可轉(zhuǎn)換基
金可以咨詢銷售機構(gòu)或注冊登記機構(gòu)。
2、轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。 投資人辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方
的份額必須處于可申購狀態(tài)。 如果涉及轉(zhuǎn)換的份額有一方不處于開放狀態(tài)，轉(zhuǎn)換申請?zhí)幚頌槭。?
3、本基金單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為1份，若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制或申購起點限制的，則需
遵相關(guān)限制，具體見相關(guān)公告或招募說明書約定；
4、上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)涉及基金份額、金額的計算結(jié)果保留位數(shù)依照各基金《招募說明書》及其更新
的約定。
5、正常情況下，基金登記機構(gòu)將在T+1日對投資人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)
出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。 在T＋2日后(包括該日)投資人可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換
的成交情況；
6、持有人對轉(zhuǎn)入份額的持有期限自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起；
7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出” 的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額；
8、本公司可以根據(jù)市場情況調(diào)整有關(guān)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前在規(guī)定媒介予
以公告。 本公司也可以根據(jù)市場情況暫停和重新開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，但應(yīng)在實施前在規(guī)定媒介予以公告；
9、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)。
10、由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，具體以各銷售機構(gòu)
安排為準(zhǔn)，敬請投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)的開通情況和業(yè)務(wù)規(guī)則，或垂詢相關(guān)銷售機構(gòu)。
6 定投業(yè)務(wù)
1、辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到上述機構(gòu)的網(wǎng)點(包括電子化服務(wù)渠道)申請辦理本基金的基金定投業(yè)
務(wù)，具體安排請遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
2、辦理時間
基金定投的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
3、申購金額
本基金定投每期最低申購金額為1元，各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高每期最
低申購金額，具體以銷售機構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（1）投資人應(yīng)與相關(guān)銷售機構(gòu)約定扣款日期。
（2）銷售機構(gòu)將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，若遇非基金開放日則以銷售
機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資人申購的實際扣款日期視為基金申購申請日（T日）。
（3）投資人需指定相關(guān)銷售機構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4、申購費率
若無另行公告，定投費率及計費方式與一般的申購業(yè)務(wù)相同。 部分銷售機構(gòu)處于定投費率優(yōu)惠活動
期間的，本基金將依照各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、扣款和交易確認(rèn)
基金的登記機構(gòu)按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。 申購份額將在
T＋1日進(jìn)行確認(rèn)，投資人可自T+2日起查詢申購成交情況。
6、變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)
定。
7、由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，具體以各銷售機構(gòu)
安排為準(zhǔn)，敬請投資者關(guān)注各銷售機構(gòu)的開通情況和業(yè)務(wù)規(guī)則，或垂詢相關(guān)銷售機構(gòu)。
7 基金銷售機構(gòu)
7.1 直銷機構(gòu)
南方基金管理股份有限公司
7.2 代銷機構(gòu)
1、A類基金份額代銷機構(gòu)：中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公
司、廣發(fā)銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有
限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰海通證券股
份有限公司（原“國泰君安” ）、中泰證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司（原“海通” ）、中信
建投證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬
宏源證券有限公司、中國中金財富證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、國投證券股份有限公司、
中信證券（山東）有限責(zé)任公司、國新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、長江證券股份有限公
司、東北證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公
司、平安證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、華林證券股份有限公
司、南京證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公
司、華福證券有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、萬
聯(lián)證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、東興證
券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、華源證券股份有限公司、中信期
貨有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、
浙江同花順基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售
有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有
限公司、北京匯成基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京雪
球基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有
限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、泰信財
富基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司（排名不分先后）
2、C類基金份額代銷機構(gòu)：中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、
廣發(fā)銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公
司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰海通證券股份有
限公司（原“國泰君安” ）、中泰證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司（原“海通” ）、中信建投
證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源
證券有限公司、中國中金財富證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、國投證券股份有限公司、中信
證券（山東）有限責(zé)任公司、國新證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東
北證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平
安證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、華林證券股份有限公司、南
京證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、華
福證券有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、萬聯(lián)證
券股份有限公司、國金證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、東興證券股
份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、華源證券股份有限公司、中信期貨有
限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江
同花順基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限
公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公
司、北京匯成基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京雪球基
金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公
司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、泰信財富基
金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司（排名不分先后）
注：由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展上述業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，具體以各銷售機構(gòu)
為準(zhǔn)。 除上述機構(gòu)外，其他銷售機構(gòu)如以后開展上述業(yè)務(wù)，本公司可不再另行公告，以各銷售機構(gòu)為準(zhǔn)。
基金管理人可依據(jù)實際情況增加或減少代銷機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站列示。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
1、自2025年10月9日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)
網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日
的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9 其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。 投資人欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀《南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、《南方中證A500指數(shù)
增強型證券投資基金招募說明書》和南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要。
2、未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投資人，可以登
錄本基金管理人網(wǎng)站（www.nffund.com）或撥打本基金管理人客服熱線（400－889－8899）。
3、由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時間有所不同，投資人應(yīng)以銷售機
構(gòu)具體規(guī)定的時間為準(zhǔn)。
南方基金管理股份有限公司
2025年9月26日
南方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告.pdf