天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公
告
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
重要提示
1、天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）已獲中國(guó)證
監(jiān)會(huì)2025年5月23日證監(jiān)許可【2025】1110號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)
對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推
薦或者保證。
2、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為天弘基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本
公司”），基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司。
3、本基金類型為混合型證券投資基金?；疬\(yùn)作方式為契約型開(kāi)放式。
4、本基金將基金份額分為A類和C類不同的類別。A類份額在投資人認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再
從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額在投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)基金時(shí)
不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金
資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
5、本基金通過(guò)本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）和其他銷售
機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。
6、本基金的發(fā)售期為2025年5月27日至2025年6月17日。
7、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開(kāi)立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資
者不須另行開(kāi)立。
8、有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有
人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)
結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行
使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資者任何損失由投資者自行承擔(dān)。
10、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀披露在本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）及中國(guó)證
監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《天弘品質(zhì)價(jià)值混
合型證券投資基金基金合同》、《天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》。
11、在募集期間，如出現(xiàn)增加發(fā)售機(jī)構(gòu)的情形，本公司將及時(shí)披露基金銷售
機(jī)構(gòu)名錄或在官網(wǎng)列示。
12、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并可根據(jù)基金
銷售情況適當(dāng)延長(zhǎng)、縮短或調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
13、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人保證招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資
價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投
資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、本招募說(shuō)明書和
基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品
特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的
意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時(shí)，
亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，可能包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金
管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低
于股票型基金。
一、當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行
相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和本招募說(shuō)明書的相關(guān)章節(jié)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，投資者不得辦理側(cè)
袋賬戶份額的申購(gòu)贖回等業(yè)務(wù)。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基
金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
二、基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，
但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致被
動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
三、浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中
或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有期限和持有期間年化收益
率水平（詳見(jiàn)基金合同“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)購(gòu)/申
購(gòu)/轉(zhuǎn)入本基金時(shí)無(wú)法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。
（2）由于本基金在計(jì)算各類基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的
1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)
率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到
的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的該類基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存
在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（3）本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的
保證。
四、本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱“港股
通機(jī)制”）買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下
因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港
股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌
幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波
動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)
險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，
可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)揭示煩請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書“風(fēng)
險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
五、本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港
股。
六、本基金可投資國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑
證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的
發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)
揭示煩請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于
存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
七、本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，金融衍生
產(chǎn)品具有杠桿效應(yīng)且價(jià)格波動(dòng)劇烈，會(huì)放大收益或損失，在某些情況下甚至?xí)?dǎo)
致投資虧損高于初始投資金額。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，
選擇將部分基金資產(chǎn)投資于金融衍生品或選擇不將基金資產(chǎn)投資于金融衍生品，
基金資產(chǎn)并非必然投資金融衍生品。
八、為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投資可能
面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述
與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)
期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此
銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購(gòu)買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之
間的匹配檢驗(yàn)。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露
文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，了解
基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是
否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，并通過(guò)基金管理人或基金管理人委托的具有基
金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買基金。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)
表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；?
金管理人提醒投資者注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基
金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱及代碼
基金名稱：天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱及代碼：
天弘品質(zhì)價(jià)值混合A：024435
天弘品質(zhì)價(jià)值混合C：024436
（二）基金類型
混合型證券投資基金
（三）基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式。
（四）基金份額的類別設(shè)置
本基金根據(jù)所收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用方式的差異，
將基金份額分為不同的類別。其中：
在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)、贖回基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用，并不再?gòu)?
本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。
在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，且
從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金
A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值。
（五）基金存續(xù)期限
不定期。
（六）基金份額發(fā)售面值
本基金以人民幣發(fā)售，基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（七）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資
人。
（八）募集方式
本基金通過(guò)本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）和其他銷售機(jī)
構(gòu)公開(kāi)發(fā)售。
（九）募集規(guī)模限制
本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣。
本基金首次募集規(guī)模上限擬為50億元人民幣（不含募集期利息）。采用末
日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含
第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，基金募集總規(guī)模超過(guò)募集規(guī)模上限，基金管理人
將提前結(jié)束本次募集并予以公告，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還
給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
（十）募集期限
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。
本基金的發(fā)售期為2025年5月27日至2025年6月17日。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)、縮短或調(diào)整基金
的發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
二、本基金發(fā)售的相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購(gòu)賬戶
投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，須開(kāi)立本公司基金賬戶，已經(jīng)有該類賬戶的投資者
不須另行開(kāi)立。
（二）認(rèn)購(gòu)方式
本基金認(rèn)購(gòu)采取全額繳款認(rèn)購(gòu)的方式。若資金未全額到賬則認(rèn)購(gòu)無(wú)效，基
金管理人將認(rèn)購(gòu)無(wú)效的款項(xiàng)退回。
投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理，不得撤銷。
（三）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
1、本基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
募集期投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金分為A類和C類基金份額。投資人在認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)支付認(rèn)購(gòu)
費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)C類基金份額不支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M） 費(fèi)率
M＜500萬(wàn)元 1.20%
M≥500萬(wàn)元 每筆1000元
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列
入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)
用。
3、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)、份額確認(rèn)”的方式。
（1）A類基金份額的認(rèn)購(gòu)
A類基金份額的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式
為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額／（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
（注：對(duì)于500萬(wàn)元（含）以上的適用絕對(duì)費(fèi)用數(shù)額的認(rèn)購(gòu)，凈認(rèn)購(gòu)金額＝
認(rèn)購(gòu)金額－固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)用）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
（注：對(duì)于500萬(wàn)元（含）以上的適用絕對(duì)費(fèi)用數(shù)額的認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固
定認(rèn)購(gòu)費(fèi)用）
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)金額、份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五
入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資者投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息
50.00元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.20%，且該筆認(rèn)購(gòu)最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，
則其可得到的A類基金份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/(1+1.20%)＝98,814.23元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元
認(rèn)購(gòu)份額=（98,814.23+50.00）/1.00=98,864.23份
即：投資者投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息
50.00元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.20%，且該筆認(rèn)購(gòu)最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，
則其可得到98,864.23份A類基金份額。
（2）C類基金份額的認(rèn)購(gòu)
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤
差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例2：某投資者投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息
50.00元，且該筆認(rèn)購(gòu)最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，則其可得到的C類基金份
額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（100,000.00+50.00）/1.00=100,050.00份
即：投資者投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息
50.00元，且該筆認(rèn)購(gòu)最后按照100%比例全部予以確認(rèn)，則其可得到
100,050.00份C類基金份額。
（四）投資者對(duì)基金份額的認(rèn)購(gòu)
1、認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排
本基金的發(fā)售期為2025年5月27日至2025年6月17日。
2、認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)
投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理，不得撤銷。
投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)于T+2日后（含該日）通過(guò)
基金管理人直銷系統(tǒng)、基金管理人的客戶服務(wù)中心或其他銷售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)是否被成功受理。
投資者應(yīng)于基金合同生效后通過(guò)基金管理人直銷系統(tǒng)、基金管理人的客戶
服務(wù)中心或其他銷售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)份額。
3、認(rèn)購(gòu)的限額
（1）在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)基金份額?；鸸芾砣酥变N中心（含
網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）及其他銷售機(jī)構(gòu)的首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1.00元（含
認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），追加認(rèn)購(gòu)的單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1.00元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)
本基金最低認(rèn)購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
但最低認(rèn)購(gòu)金額仍不得低于人民幣1.00元。
（2）募集期間不設(shè)置投資者單個(gè)賬戶持有基金份額的比例和最高認(rèn)購(gòu)金額
限制，但招募說(shuō)明書另有規(guī)定的除外。
（3）單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的
50%，或者出現(xiàn)變相規(guī)避50%集中度情形的，基金管理人有權(quán)對(duì)該等認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)
行部分確認(rèn)或拒絕接受該等認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以登記機(jī)構(gòu)的確
認(rèn)為準(zhǔn)。
（五）發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、投資者可在本基金發(fā)售期登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機(jī)構(gòu)信息。
2、如在募集期間新增其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將另行公告或在基金管理人網(wǎng)
站予以公示。
三、本基金的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
本公司直銷中心辦理開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)的程序
1、開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金募集期間的9:30-17:00。
2、辦理開(kāi)戶（或賬戶注冊(cè)）
（1）個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶手續(xù)需提供的資料：
1）提供由本人簽字的《個(gè)人信息收集和使用告知函》一份；
2）提供填妥并由本人簽章的《天弘基金客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人版）》一式
兩份；
3）提供由本人簽字的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試問(wèn)卷》一份；
4）提供填妥并由本人簽章《稅收居民身份聲明文件（個(gè)人版）》（如投資
人為“非中國(guó)稅收居民”或“既是中國(guó)稅收居民又是其他國(guó)家地區(qū)稅收居民”時(shí)，
需要填寫）；
5）提供由本人簽章《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》或《專業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)
告知及確認(rèn)函》（請(qǐng)根據(jù)投資者分類提供對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函）；
6）出示本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證等）并提供能清
晰看到證件有效期的證件復(fù)印件，并確保該證件的有效性；
7）出示投資者本人的銀行儲(chǔ)蓄存折（卡）原件，提供復(fù)印件；
8）若您為專業(yè)投資者，并簽署了《專業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》，還需
提供
①提供相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)證明原件或工作單位出具的收入證明；
②提供相關(guān)金融機(jī)構(gòu)出具的最近2年投資記錄原件（如對(duì)賬單或交易流水）；
或如具有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷，則可提供由工作單位出具的在職證明。
9）若個(gè)人投資者需開(kāi)立中登基金賬戶，則出示證券賬戶卡原件并提供復(fù)印
件。
若有代理人，需提供以下證明材料：
1）提供填妥并由投資者本人簽章和代理人簽章的《天弘基金客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表
（個(gè)人版）》一式兩份；
2）提供填妥的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（個(gè)人版）》一份；
3）提供由投資者本人簽字的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試問(wèn)卷》一份；
4）提供填妥并由本人簽章《稅收居民身份聲明文件（個(gè)人版）》（如投資
人為“非中國(guó)稅收居民”或“既是中國(guó)稅收居民又是其他國(guó)家地區(qū)稅收居民”時(shí)，
需要填寫）；
5）提供由本人簽章《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》或《專業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)
告知及確認(rèn)函》（請(qǐng)根據(jù)投資者分類提供對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函）；
6）出示投資者本人有效身份證明原件并提供能清晰看到證件有效期的證件
復(fù)印件，并確保該證件的有效性；
7）出示代理人的有效身份證明原件并提供能清晰看到證件有效期的證件復(fù)
印件，并確保該證件的有效性；
8）出示投資者本人的銀行儲(chǔ)蓄存折（卡）原件，提供復(fù)印件；
9）天弘基金管理有限公司認(rèn)為與基金賬戶開(kāi)戶有關(guān)的其他證明材料。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理開(kāi)戶手續(xù)需提供的資料：
1）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權(quán)代表人)簽章及經(jīng)辦人簽
章的《天弘基金客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)版）》一式兩份；
2）提供填妥的《天弘基金客戶業(yè)務(wù)印鑒卡（機(jī)構(gòu)版）》一式三份；
3）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人（或授權(quán)代表人）簽章及被授權(quán)
人簽章的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（機(jī)構(gòu)版）》；
4）投資管理人提供填妥并加蓋單位公章及經(jīng)辦人簽章的《風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)
試問(wèn)卷》一份；
5）提供填妥并加蓋單位公章的《投資人電子委托服務(wù)協(xié)議》一式兩份；
6）提供填妥并加蓋單位公章的《投資者風(fēng)險(xiǎn)告知及確認(rèn)函》；
7）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人授權(quán)代表簽章《機(jī)構(gòu)稅收居民身
份聲明文件》；（請(qǐng)根據(jù)《天弘基金客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》中稅收居民信息問(wèn)題進(jìn)行
提供）
8）提供填妥并加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽章的《非自然人受益所有人信息登
記表》及對(duì)應(yīng)證明文件；
9）提供加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本或事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組
織的主管部門或民政部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書的復(fù)印件；
10）提供加蓋單位公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證的復(fù)印件；（如提供
營(yíng)業(yè)執(zhí)照為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證可不提供此項(xiàng)）；
11）提供加蓋單位公章的開(kāi)展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明文件的復(fù)印件；
12）提供加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明的復(fù)印件；
13）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證件正反面的復(fù)印件；
14）提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人有效身份證件正反面的復(fù)印件；
15）提供天弘基金管理有限公司認(rèn)為與基金賬戶開(kāi)戶有關(guān)的其它證明材料；
3、認(rèn)購(gòu)
（1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供的資料：
1）有效身份證明文件原件及復(fù)印件；
2）資金結(jié)算憑證或復(fù)印件；
3）填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
4）委托他人代辦的，還需提供授權(quán)委托書、代辦人的有效身份證明文件及
復(fù)印件。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供的資料：
1）提供加蓋預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人簽章的《開(kāi)放式基金認(rèn)/申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)
表（機(jī)構(gòu)版）》；提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人有效身份證件正反面的復(fù)印件。
2）普通投資者如有以下情形，則需另外提供以下資料：
申請(qǐng)認(rèn)/申購(gòu)基金產(chǎn)品高于自身風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，提供投資者本人簽
署的《風(fēng)險(xiǎn)不匹配警示函及投資者確認(rèn)書》。
4、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
投資者辦理本基金的認(rèn)購(gòu)需將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司基金直銷資金賬戶，
可選擇以下賬戶其中之一：
賬戶一：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司天津西康路支行
銀行賬號(hào)：0302011229300234825
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：102110000156
賬戶二：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司天津分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：441270100101266051
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：309110018179
賬戶三：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)光大銀行股份有限公司北京阜成路支行
銀行賬號(hào)：35110180809118150
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號(hào)：303100000209
5、注意事項(xiàng)
（1）投資者須注明認(rèn)購(gòu)的基金份額名稱或基金代碼。
（2）以下情形將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)
1）投資者已劃付資金，但逾期未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
2）投資者已劃付資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
3）投資者已劃付的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金。
（3）投資者因上述情形造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷專戶的開(kāi)戶銀行不
承擔(dān)任何責(zé)任。
6、投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)本基金的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和注意事項(xiàng)
請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)址（www.thfund.com.cn）查詢。
7、投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)，具體以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)
規(guī)定或說(shuō)明為準(zhǔn)。
8、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基
金的其他投資人的的開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)程序以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
四、清算與交收
1、投資者無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金將于基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確
認(rèn)為無(wú)效后5個(gè)工作日內(nèi)劃入投資者指定賬戶。
2、本基金《基金合同》生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將存入專門賬戶，募集期間
產(chǎn)生的資金利息將折合成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基
金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、基金募集結(jié)束后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則
和《基金合同》的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件
下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金
發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向
中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
2、《基金合同》生效時(shí)，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合成基金份
額歸投資者所有。
3、若《基金合同》不能生效時(shí)，本基金管理人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行
為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將已募集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期
限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)。
六、本基金募集的當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：天弘基金管理有限公司
注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈23層
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
成立日期：2004年11月8日
法定代表人：黃辰立
客服電話：95046
（二）基金托管人
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市中山東一路12號(hào)
辦公地址：上海市博成路1388號(hào)浦銀中心A棟
法定代表人：張為忠
成立時(shí)間：1992年10月19日
聯(lián)系人：朱萍
聯(lián)系電話：（021）31888888
（三）本基金的銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：
（1）天弘基金管理有限公司直銷中心
住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈23層
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
電話：（022）83865560
傳真：（022）83865564
聯(lián)系人：司媛
客服電話：95046
（2）天弘基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
客服電話：95046
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
投資者可在本基金發(fā)售期登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機(jī)構(gòu)信息。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)調(diào)整為本
基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈23層
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
電話：（022）83865560
傳真：（022）83865564
聯(lián)系人：薄賀龍
（五）律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔣燕華、費(fèi)澤旭
聯(lián)系人：蔣燕華
天弘基金管理有限公司
二〇二五年五月二十四日
天弘品質(zhì)價(jià)值混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf