華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏瑞享回報混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏瑞享回報混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、華夏瑞享回報混合型證券投資基金（基金簡稱“華夏瑞享回報混合”，A類基金份額代碼：024443，C類基金份額代碼：024444，以下簡稱“本基金”）招募說明書、基金份額發(fā)售公告的有關(guān)規(guī)定，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定提前結(jié)束本基金的募集，2025年6月18日為本基金最后認購日，自2025年6月19日起本基金將不再接受投資者的認購申請。
除募集期變更外，本基金其他募集事項不變，具體詳見本基金基金份額發(fā)售公告。本基金首次募集總規(guī)模上限為人民幣50億元（即確認的有效認購金額，不含募集期利息），采取“末日比例確認”的方式對上述規(guī)模限制進行控制。如本基金發(fā)生末日比例確認，基金管理人將另行公告比例確認結(jié)果。
投資者可登錄本公司網(wǎng)站查閱本基金基金合同、招募說明書、基金份額發(fā)售公告等法律文件，如有疑問，可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）咨詢、了解詳情。
特別提示：本基金根據(jù)每筆基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應(yīng)的管理費。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費率收取管理費；持有期限達到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對應(yīng)的管理費率檔位：
若持有期間相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率（扣除超額管理費后）超過6%且持有收益率（扣除超額管理費后）為正，按1.50%年費率確認管理費；若持有期間相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年費率確認管理費；其他情形按1.20%年費率確認管理費。
持有期間年化收益率（R） 管理費率（年費率）
R＞Rb+6%，R＞0 1.50%/年
R≤Rb-3% 0.60%/年
其他情形 1.20%/年
注：①R為該筆基金份額持有期間的年化收益率，Rb為本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)同期年化收益率。
?、谔貏e的，當(dāng)持有期限達到一年及以上，R＞Rb+6%且R＞0的情形下，若擬扣除超額管理費后的年化收益率小于等于Rb+6%，或小于等于0時，仍按1.20%年費率收取該筆基金份額的管理費，以使得該筆基金份額在扣除超額管理費后的年化收益率仍需滿足本基金收取超額管理費的標(biāo)準(zhǔn)。具體詳見本基金招募說明書“十三、基金的費用與稅收”章節(jié)。
本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平，因此投資者在認/申購本基金時無法預(yù)先確定本基金的整體管理費水平。由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本基金或有管理費的返還取決于每筆基金份額持有期限情況及持有期年化收益率情況，若單筆基金份額對應(yīng)的基金資產(chǎn)凈值較小、持有期限較短，可能導(dǎo)致每筆基金份額對應(yīng)的或有管理費金額過小。因此受資金支付/劃轉(zhuǎn)時最小金額單位的限制，可能出現(xiàn)因或有管理費金額過小而無法實際返還劃轉(zhuǎn)的情形。本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。具體內(nèi)容詳見本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金具體風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二五年六月十二日
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