大成至臻回報混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要
大成至臻回報混合型證券投資基金(C類份額)
基金產品資料概要
編制日期：2025年5月26日
送出日期：2025年5月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 大成至臻回報混合 基金代碼 024469
下屬基金簡稱 大成至臻回報混合C 下屬基金交易代碼 024470
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 杜聰 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年7月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現前述情形的，基金管理人應在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，及時通知基金托管人，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成至臻回報混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 本基金基于對企業(yè)投資價值深入的研究，主要投資于具有長期增長潛力的上市公司，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。本基金可參與融資
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業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產的60%-95%（港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產的50%）；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、國債期貨的投資比例遵循國家相關法律法規(guī)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金綜合考慮多方面因素對權益、固定收益類等不同類別的資產進行大類資產配置。本基金嚴格遵循從基本面出發(fā)的原則，綜合評估公司的核心競爭力，精選投資品種，并嚴控個股風險。（一）資產配置策略（二）股票投資策略（三）債券投資策略（四）資產支持證券投資策略（五）可轉換債券投資策略（六）可交換債券投資策略（七）股指期貨的交易策略（八）國債期貨交易策略（九）融資買入股票策略（十）存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準 中證800指數收益率*70%+恒生指數收益率(使用估值匯率調整）*10%+中債綜合全價(總值)指數收益率*20%
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.5%
N≥30天 0
注：C類基金份額不收取認購費、申購費用。
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(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 年費率0.6%、年費率1.20%或年費率1.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.2% 基金托管人
銷售服務費 0.6% 銷售機構
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用（包括但不限于場地費、會計師費、律師費和公證費）；基金的證券、期貨等交易費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用以及與賬戶相關的網銀等費用；基金的銀行匯劃費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
（3）本基金根據每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉出基金份額或基金合同
終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應的管理費。當投資者贖回、轉出基金份額或基金合同終止的情形
發(fā)生時，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費率收取管理費；持有期限達到一年及以上，
則根據持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對應的管理費率檔位：
若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化超額收益率（扣除超額管理費后）超過6%且持有收益率（扣除超
額管理費后）為正，按1.50%年費率確認管理費；若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年
費率確認管理費；其他情形按1.20%年費率確認管理費。
(三)基金運作綜合費用測算
本基金合同未生效。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
（一）市場風險
1、政策風險；2、經濟周期風險；3、利率風險；4、購買力風險；5、國際競爭風險；6、上市公司經
營風險。
（二）流動性風險
（三）信用風險
（四）本基金特有風險
1、參與股指期貨與國債期貨交易風險；
2、參與融資業(yè)務的風險；
3、科創(chuàng)板股票投資風險；
4、資產支持證券投資風險；
5、存托憑證投資風險；
6、基金進入清算期的相關風險；
7、浮動管理費模式相關風險：（1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，
其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同
大成至臻回報混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要
“第十五部分基金費用與稅收”），因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定本基金的整體管理費水
平。（2）由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計算管理費，該費率
可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉出或基金合同終止的情形發(fā)生時，
基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結果存在差異。投
資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數據為準。（3）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代
表基金管理人對基金收益的保證。
8、資金支付劃轉最小金額單位限制相關風險
本基金或有管理費的返還取決于每筆基金份額持有期限情況及持有期年化收益率情況，若單筆基金份
額對應的基金資產凈值較小、持有期限較短，可能導致每筆基金份額對應的或有管理費金額過小。因此受
資金支付/劃轉時最小金額單位的限制，可能出現因或有管理費金額過小而無法實際返還劃轉的情形。
（五）操作或技術風險
（六）不可抗力風險
（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
（八）港股通每日額度限制
（九）匯率風險
（十）境外投資風險
（十一）啟用側袋機遇的風險
（十二）其他風險
(二)重要提示
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
大成至臻回報混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監(jiān)會2025年5月23日證監(jiān)許可
【2025】1106號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成至臻回報混合型證券投資基金基金合同、大成至臻回報混合型證券投資基金托管協(xié)議、大成
至臻回報混合型證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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