平安盈軒90天持有期債券型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告
平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）基金份額發(fā)售公告
[重要提示]
1、平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）（以下簡稱“本基金”）的發(fā)售已獲中國證監(jiān)會2025年5月15日證監(jiān)許可[2025]1073號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、本基金類別為債券型基金中基金（FOF）
3、運作方式
契約型開放式
對于本基金的每份基金份額設(shè)定最短持有期，原則上每份基金份額的最短持有期為90天（紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定），期間不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。最短持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自其開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
最短持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日90天后的對應(yīng)日的前一日（即最短持有期到期日）之間的區(qū)間，若該對應(yīng)日為非工作日，則順延至下一個工作日。基金份額在最短持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
每份基金份額的最短持有期結(jié)束后即進入開放持有期，期間可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，每份基金份額的開放持有期首日為最短持有期到期日的下一個工作日。
4、本基金的基金管理人為平安基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”），基金托管人為中信證券股份有限公司，登記機構(gòu)為基金管理人。
5、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金自2025年6月16日至2025年6月25日通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)（包括直銷和其他銷售機構(gòu)）公開發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況適當縮短或延長本基金的募集期限并及時公告。本基金的募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。
7、募集規(guī)模上限
本基金首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。在募集期內(nèi)任何一日（含首日，T日），若預(yù)計T日的有效認購申請全部確認后，本基金募集總規(guī)模（以有效認購金額計算，不含募集期間利息）接近、達到或超過募集規(guī)模上限，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制，本基金可于T+1日提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認購申請。
當發(fā)生末日比例確認時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結(jié)果。未確認部分的認購款項本金將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
末日認購申請確認比例的計算方法如下：
末日認購申請確認比例＝（20億元－末日之前有效認購申請金額總額）/末日有效認購申請金額總額
末日投資者認購申請確認金額=末日提交的有效認購申請金額×末日認購申請確認比例
“末日之前有效認購申請金額總額”和“末日有效認購申請金額總額”都不包括利息。
當發(fā)生部分確認時，末日投資者認購費率按照單筆認購申請確認金額所對應(yīng)的費率計算，末日認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結(jié)果以本基金登記機構(gòu)的計算并確認的結(jié)果為準。
敬請投資者注意，如果本次基金募集期內(nèi)認購申請總額大于本基金募集上限，因采用“末日比例確認”的認購確認方式，將導(dǎo)致募集期內(nèi)最后一日的認購確認金額低于認購申請金額，可能會出現(xiàn)認購費用的適用費率高于認購申請金額對應(yīng)的費率的情況。
8、投資者通過其他銷售機構(gòu)認購，單個基金賬戶單筆最低認購金額起點為人民幣1元（含認購費），追加認購的最低金額為單筆人民幣1元（含認購費）。基金管理人直銷網(wǎng)點接受首次認購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元（含認購費），追加認購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含認購費）。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金認購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆認購最低金額的限制，首次單筆最低認購金額為人民幣1元（含認購費），追加認購的單筆最低認購金額為人民幣1元（含認購費）。
9、投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單獨計算，認購一經(jīng)受理不得撤銷。
本基金目前對單個投資人的認購不設(shè)上限限制，如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
10、投資人欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資人只能開設(shè)和使用一個基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
11、投資人應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
12、投資人還可登錄本公司網(wǎng)站（fund.pingan.com），在與本公司達成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后，通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶、認購等業(yè)務(wù)（目前本公司僅對個人投資者開通網(wǎng)上交易服務(wù)）。
13、銷售網(wǎng)點（包括直銷中心和其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點）或網(wǎng)上交易渠道受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表確實收到了認購申請。申請是否有效應(yīng)以基金登記機構(gòu)（即平安基金管理有限公司）的確認登記為準。投資人可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點或通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)查詢最終成交確認情況和認購的份額。
14、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資人，投資人可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-800-4800）、直銷專線電話（0755-22627627）或各銷售機構(gòu)咨詢電話了解認購事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對募集期安排做適當調(diào)整。
16、本公告僅對“平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）”發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資人欲了解“平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）”的詳細情況，請詳細閱讀《平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）招募說明書》。
17、本公告及本基金的基金招募說明書提示性公告、基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，本基金的《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（fund.pingan.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
18、各銷售機構(gòu)銷售網(wǎng)點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構(gòu)咨詢。
19、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。
投資人應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金、基金中基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險也越大。因分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
本基金是債券型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的各類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。
本基金對每份基金份額設(shè)置最短持有期，原則上每份基金份額的最短持有期為90天（紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定），基金份額在最短持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。最短持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自其開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風(fēng)險及特有風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
本基金管理人在此特別提示投資者，本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售機構(gòu)（包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
投資者應(yīng)當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)購買基金。建議基金投資人在選擇本基金之前，通過正規(guī)的途徑，如：基金管理人客戶服務(wù)熱線（400-800-4800），基金管理人網(wǎng)站（fund.pingan.com）或者通過銷售機構(gòu)，對本基金進行充分、詳細的了解。
本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔(dān)。敬請投資人在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
投資人應(yīng)當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)認購/申購和贖回基金，基金銷售機構(gòu)名單詳見本公告及屆時披露的基金銷售機構(gòu)名錄。
20、投資者確認知曉并同意認/申購本基金基金份額的行為即視為同意履行全力配合基金管理人穿透識別最終投資者（穿透識別標準以法律法規(guī)、自律規(guī)則及相關(guān)開戶機構(gòu)的要求為準，下同）的義務(wù)，如投資者拒絕配合基金管理人進行穿透識別最終投資者的，基金管理人有權(quán)拒絕投資者的認/申購申請，認/申購申請已經(jīng)確認的，基金管理人有權(quán)強制贖回相應(yīng)的基金份額，基金管理人強制贖回投資者相應(yīng)的基金份額不受最短持有期的限制。
21、本公告解釋權(quán)歸基金管理人。
一、基金募集的基本情況
1、基金名稱
平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）
基金簡稱：平安盈軒90天持有債券（ETF-FOF）
基金代碼為：
平安盈軒90天持有債券（ETF-FOF）A：024495
平安盈軒90天持有債券（ETF-FOF）C：024496
2、基金的類別
債券型基金中基金（FOF）
3、基金運作方式
契約型開放式
對于本基金的每份基金份額設(shè)定最短持有期，原則上每份基金份額的最短持有期為90天（紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定），期間不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。最短持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自其開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
最短持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日90天后的對應(yīng)日的前一日（即最短持有期到期日）之間的區(qū)間，若該對應(yīng)日為非工作日，則順延至下一個工作日?；鸱蓊~在最短持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
每份基金份額的最短持有期結(jié)束后即進入開放持有期，期間可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，每份基金份額的開放持有期首日為最短持有期到期日的下一個工作日。
4、基金存續(xù)期限
不定期
5、基金份額發(fā)售面值
1.00元人民幣
6、投資目標
本基金通過資產(chǎn)配置及優(yōu)選基金，在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
7、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
8、銷售機構(gòu)
?。?）直銷中心
平安基金管理有限公司直銷中心
地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心34層
電話：0755-22627627
傳真：0755-23990088
聯(lián)系人：鄭權(quán)
網(wǎng)址： fund.pingan.com
客戶服務(wù)電話：400-800-4800
?。?）平安基金網(wǎng)上交易平臺
網(wǎng)址： fund.pingan.com
聯(lián)系人：張勇
客戶服務(wù)電話：400-800-4800
?。?）其他銷售機構(gòu)
本基金非直銷銷售機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機構(gòu)名錄。投資者在各銷售機構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
9、基金募集時間安排、募集規(guī)模與基金合同生效
?。?）本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
?。?）本基金自2025年6月16日至2025年6月25日公開發(fā)售。在上述時間段內(nèi)，本基金向個人投資者、機構(gòu)投資者合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同時發(fā)售。基金管理人根據(jù)認購的情況可適當延長募集時間，但最長不超過法定募集期限；同時也可根據(jù)認購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售，并在規(guī)定媒介上進行公告。
?。?）本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
（4）本基金首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。在募集期內(nèi)任何一日（含首日，T日），若預(yù)計T日的有效認購申請全部確認后，本基金募集總規(guī)模（以有效認購金額計算，不含募集期間利息）接近、達到或超過募集規(guī)模上限，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制，本基金可于T+1日提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認購申請。
（5）基金募集期間募集的資金應(yīng)當存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
?。?）基金募集期屆滿，未達到基金合同的生效條件，或基金募集期內(nèi)發(fā)生不可抗力使基金合同無法生效，則基金募集失敗?；鸸芾砣藨?yīng)當以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的認購款項，并加計銀行同期活期存款利息。
二、認購方式與相關(guān)規(guī)定
1、認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
2、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。其中 A 類基金份額為在投資人認購/申購時收取認購/申購費用，且不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費的基金份額；C 類基金份額為從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費，且不收取認購/申購費用的基金份額。
本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于兩類基金份額的收費方式不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類別基金份額總數(shù)。有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中列示。
投資人可自行選擇認購、申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì) 性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人可增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整并在調(diào)整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。
3、認購費率
本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
本基金A類基金份額對認購設(shè)置級差費率，認購費率隨認購金額的增加而遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。本基金認購A類基金份額的具體費用如下：
認購金額M（元）（含認購費）
M ＜100萬
100萬≤ M ＜500萬
M ≥500萬
認購費率
0.30%
0.10%
每筆1000元
本基金A類基金份額認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
4、認購份額的計算
（1）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（2）若投資者選擇認購本基金A類基金份額，認購份額的計算方法如下：
認購費用適用比例費率時，計算公式為：
凈認購金額 = 認購金額/（1+認購費率）
認購費用 = 認購金額－凈認購金額
認購份額 = （凈認購金額+認購期利息）/基金份額發(fā)售面值
認購費用適用固定金額時，計算公式為：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購期利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資1萬元認購本基金A類基金份額，且該認購申請被全額確認，認購費率為0.30%，假設(shè)其認購資金的利息為3元，則其可得到的認購份額為：
凈認購金額=10,000/(1+0.30%)=9,970.09元
認購費用=10,000-9,970.09=29.91 元
認購份額＝＝(9,970.09+3)/1.00＝9,973.09 份
即：投資人投資 1 萬元認購本基金 A 類基金份額，且該認購申請被全額確認，假設(shè)其認購資金的利息為 3 元，則其可得到 9,973.09 份A 類基金份額。
?。?）C類基金份額認購份額的計算
若投資者選擇認購本基金C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購期利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者投資1萬元認購本基金C類基金份額，且該認購申請被全額確認，該筆認購產(chǎn)生利息5元。則其可得到的認購份額為：
認購份額 =（10,000＋5）/1.00 = 10,005.00份
即：投資人投資1萬元認購本基金C類基金份額，且該認購申請被全額確認，該筆認購產(chǎn)生利息5元，則其可得到10,005.00份C類基金份額。
5、認購一經(jīng)受理不得撤銷。
6、本基金目前對單個投資人的認購不設(shè)上限限制，如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）通過直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間
個人投資者通過網(wǎng)上交易認購業(yè)務(wù)的辦理時間為：基金發(fā)售日（周六、周日及法定節(jié)假日除外），基金發(fā)售日15:00之后提交的認購申請順延至下一交易日，募集期最后一日15:00結(jié)束認購；通過直銷柜臺認購的辦理時間為：基金發(fā)售日的9:00至17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
2、開立基金賬戶
個人投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：
?。?）提供填妥并簽字的《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表-個人》（一式兩份）；
?。?）提供投資者本人有效身份證件（如身份證、戶口簿或護照等）復(fù)印件；
?。?）提供本人銀行儲蓄存折（卡）復(fù)印件；
?。?）提供簽字的《基金投資人權(quán)益須知》；
?。?）提供填妥并簽字的《個人投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》；
?。?）提供填妥并客戶本人簽字的《開放式基金傳真交易協(xié)議書》（一式兩份）；
?。?）提供填妥并客戶本人簽字的《個人客戶納稅身份聲明文件》。
委托他人代辦開戶的還須：
?。?）提供經(jīng)本人簽字確認或經(jīng)公證的委托代辦開放式基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；
?。?）提供授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件。
3、提出認購申請
個人投資者辦理認購申請需準備以下資料：
（1）進行風(fēng)險測評確定風(fēng)險承受能力（如已測評過可略過此步）；
（2）如客戶為普通投資者，根據(jù)風(fēng)險承受等級測評結(jié)果與產(chǎn)品風(fēng)險等級的匹配情況提供填妥并簽字的《普通投資者風(fēng)險匹配告知書及確認書》、《普通投資者風(fēng)險不匹配警示函及確認書》、《普通投資者購買高風(fēng)險產(chǎn)品警示函及確認書》，并完成對應(yīng)確認書的錄音或錄像；
?。?）填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
?。?）出示加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件并提供復(fù)印件；
?。?）身份證件復(fù)印件。
尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續(xù)。
4、投資者提示
?。?）請有意認購基金的個人投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請表。個人投資者也可從平安基金管理有限公司的網(wǎng)站（fund.pingan.com）上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致；
?。?）直銷中心與其他銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，個人投資者請勿混用；
?。?）直銷咨詢電話：0755-22627627。
?。ǘ┓侵变N銷售機構(gòu)
個人投資者在非直銷銷售機構(gòu)的開戶及認購手續(xù)以各非直銷銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
?。ㄈ├U款方式
1、個人投資者通過非直銷銷售機構(gòu)認購需準備足額的認購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由銷售機構(gòu)扣劃相應(yīng)款項。
2、通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認購的個人投資者需準備足額的認購資金存入其在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，在提交認購申請時通過實時支付的方式繳款。
3、通過直銷中心認購的個人投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）個人投資者應(yīng)在提出認購申請當日17:00之前，將足額認購資金劃至本公司的直銷專戶。
?、?戶名：平安基金管理有限公司直銷清算賬戶
賬號：0122500000624
大額支付號：307584021120
開戶銀行：平安銀行深圳分行桂園支行
?、?戶名：平安基金管理有限公司銷售賬戶
賬號：4000020829200412316
大額支付號：102584002081
開戶行：工商銀行深圳分行八卦嶺支行
?、?戶名：平安基金管理有限公司
賬號：44201503500059188168
大額支付號：105584000407
開戶銀行：中國建設(shè)銀行深圳分行福田支行
?、?戶名：平安基金管理有限公司（客戶）
賬號：443066450018010046284
大額支付號：301584000467
開戶銀行：交通銀行深圳分行學(xué)府支行
?、?戶名：平安基金管理有限公司銷售專戶
賬號：337010100101234454
大額支付號：309584005014
開戶銀行：興業(yè)銀行深圳分行營業(yè)部
⑥ 戶名：平安基金管理有限公司（銷售賬戶）
銀行賬號：767963010571
大額支付號：104584001493
開戶銀行：中國銀行深圳分行蛇口網(wǎng)谷支行
?、?戶名：平安基金管理有限公司銷售賬戶
銀行賬號：755918093810802
大額支付號：308584001303
開戶銀行：招商銀行深圳分行深圳灣支行
⑧ 戶名：平安基金管理有限公司銷售賬戶
賬號：41-005000040018488
大額支付號：103584000507
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行中心區(qū)支行
以上八個賬戶均可進行資金的劃入，銀行戶名須填寫完整，包含括號和括號里的全部內(nèi)容。
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，平安基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?。?）投資者在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途。
?。?）個人投資者當日提交申請并在當日規(guī)定時間內(nèi)認購資金到賬，方可視為有效申請；如果個人投資者認購資金當日未到賬，實際資金到賬之日提交的申請可視為有效申請；如果個人投資者認購資金當日到賬，但是晚于規(guī)定時間，則當日提交的申請可順延到下一個工作日受理。
4、以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
?。?）投資者已繳款，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?。?）投資者已繳款，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
?。?）投資者繳款金額少于其申請的認購金額的；
?。?）投資者繳款時間晚于基金認購結(jié)束日本公司規(guī)定時間的；
?。?）其它導(dǎo)致認購無效的情況。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
?。ㄒ唬┩ㄟ^直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時間
機構(gòu)投資者認購業(yè)務(wù)的辦理時間為：基金發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
2、開立基金賬戶
機構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：
?。?）提供填妥并加蓋公章和法人代表簽章的《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表-機構(gòu)》（一式兩份）；
?。?）提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證復(fù)印件（現(xiàn)時有效）；
?。?）提供加蓋公章的法定代表人有效身份證件復(fù)印件（如是第二代身份證，須提供正反面復(fù)印件）；
?。?）提供填妥并加蓋預(yù)留印鑒章和公章的《基金業(yè)務(wù)印鑒卡》（一式三份）；
（5）提供填妥并加蓋公章的《授權(quán)委托書-機構(gòu)》（一式兩份），如有兩個以上的授權(quán)經(jīng)辦人且授權(quán)范圍不同的，須分開授權(quán)；
?。?）提供加蓋公章的授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件（如是第二代身份證，須提供正反面復(fù)印件）；
?。?）提供加蓋公章的銀行賬戶開戶許可證或證明復(fù)印件；
?。?）提供加蓋公章的《基金投資人權(quán)益須知》；
（9）提供加蓋公章的《機構(gòu)投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》；
?。?0）提供加蓋公章的《傳真交易協(xié)議》（一式兩份）；
（11）提供填妥并加蓋公章的《機構(gòu)客戶納稅身份聲明文件》；
?。?2）提供加蓋公章的公司章程復(fù)印件。
如是保險產(chǎn)品、企業(yè)年金或券商理財計劃等資產(chǎn)管理產(chǎn)品還須提供其相應(yīng)監(jiān)管部門的備案、批準文件，并加蓋資產(chǎn)管理機構(gòu)公章。
機構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
3、提出認購申請
機構(gòu)投資者在直銷中心認購應(yīng)提交以下資料：
?。?）進行風(fēng)險測評確定風(fēng)險承受能力（如已測評過可略過此步）；
?。?）如客戶為普通投資者，根據(jù)風(fēng)險承受等級測評結(jié)果與產(chǎn)品風(fēng)險等級的匹配情況提供填妥并簽字的《普通投資者風(fēng)險匹配告知書及確認書》、《普通投資者風(fēng)險不匹配警示函及確認書》、《普通投資者購買高風(fēng)險產(chǎn)品警示函及確認書》，并完成對應(yīng)確認書的錄音或錄像；
?。?）加蓋預(yù)留印鑒和授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
?。?）提供加蓋公章的授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件（如是第二代身份證，須提供正反面復(fù)印件）；
?。?）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認購一起辦理。
4、投資者提示
請機構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請表。投資者也可從平安基金管理有限公司的網(wǎng)站（fund.pingan.com）上下載直銷業(yè)務(wù)申請表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
5、直銷中心與其他銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，投資者請勿混用。
6、直銷咨詢電話：0755-22627627。
?。ǘ┓侵变N銷售機構(gòu)
機構(gòu)投資者在非直銷銷售機構(gòu)的開戶及認購手續(xù)以各非直銷銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
?。ㄈ├U款方式
1、機構(gòu)投資者通過非直銷銷售機構(gòu)認購需準備足額的認購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由銷售機構(gòu)扣款。
2、通過直銷中心認購的機構(gòu)投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）機構(gòu)投資者應(yīng)在提出認購申請當日17：00之前，將足額認購資金劃至本公司的直銷專戶。
①戶名：平安基金管理有限公司直銷清算賬戶
賬號：0122500000624
大額支付號：307584021120
開戶銀行：平安銀行深圳分行桂園支行
?、趹裘浩桨不鸸芾碛邢薰句N售賬戶
賬號：4000020829200412316
大額支付號：102584002081
開戶行：工商銀行深圳分行八卦嶺支行
③戶名：平安基金管理有限公司
賬號：44201503500059188168
大額支付號：105584000407
開戶銀行：中國建設(shè)銀行深圳分行福田支行
?、軕裘浩桨不鸸芾碛邢薰荆蛻簦?br/> 賬號：443066450018010046284
大額支付號：301584000467
開戶銀行：交通銀行深圳分行學(xué)府支行
?、輵裘浩桨不鸸芾碛邢薰句N售專戶
賬號：337010100101234454
大額支付號：309584005014
開戶銀行：興業(yè)銀行深圳分行營業(yè)部
?、迲裘浩桨不鸸芾碛邢薰荆ㄤN售賬戶）
銀行賬號：767963010571
大額支付號：104584001493
開戶銀行：中國銀行深圳分行蛇口網(wǎng)谷支行
?、邞裘浩桨不鸸芾碛邢薰句N售賬戶
銀行賬號：755918093810802
大額支付號：308584001303
開戶銀行：招商銀行深圳分行深圳灣支行
?、鄳裘浩桨不鸸芾碛邢薰句N售賬戶
賬號：41-005000040018488
大額支付號：103584000507
開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行中心區(qū)支行
以上八個賬戶均可進行資金的劃入，銀行戶名須填寫完整，包含括號和括號里的全部內(nèi)容。
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，平安基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）機構(gòu)投資者在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途。
?。?）機構(gòu)投資者當日提交申請并在當日規(guī)定時間內(nèi)認購資金到賬，方可視為有效申請；如果機構(gòu)投資者認購資金當日未到賬，實際資金到賬之日提交的申請可視為有效申請；如果機構(gòu)投資者認購資金當日到賬，但是晚于規(guī)定時間，則當日提交的申請可順延到下一個工作日受理。
3、以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?。?）投資者已繳款，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
?。?）投資者繳款金額少于其申請的認購金額的；
?。?）投資者繳款時間晚于基金認購結(jié)束日本公司規(guī)定時間的；
?。?）其它導(dǎo)致認購無效的情況。
五、過戶登記與退款
1、本基金登記機構(gòu)（平安基金管理有限公司）在募集結(jié)束后對基金權(quán)益進行過戶登記。
2、投資者的無效認購資金，將于認購申請被確認無效之日起七個工作日內(nèi)向投資者的指定銀行賬戶或指定券商資金賬戶劃出。
六、基金資產(chǎn)的驗資與基金合同生效
1、募集截止后，基金管理人根據(jù)登記機構(gòu)確認的數(shù)據(jù)，將有效認購資金（不含認購費）及有效認購申請資金產(chǎn)生的利息一并劃入在基金托管人的專用賬戶，基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進行驗資并出具報告，登記機構(gòu)出具認購戶數(shù)證明。
2、若基金合同達到生效條件，基金管理人在按照規(guī)定辦理了基金驗資和備案手續(xù)后，在基金合同生效的次日在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上公告基金合同生效。
3、若基金合同未能生效，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
4、基金合同未能生效的，基金管理人應(yīng)當將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認購人。
七、本次募集有關(guān)當事人或中介機構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：平安基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心34層
法定代表人：羅春風(fēng)
成立時間：2011年1月7日
客服電話：400-800-4800
電話：0755-22623179
聯(lián)系人：馬杰
網(wǎng)址： fund.pingan.com
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
成立時間：1995年10月25日
批準設(shè)立機關(guān)：國家工商總局
批準設(shè)立文號：100000000018305
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：14,820,546,829元人民幣
基金托管資格批文及文號：《關(guān)于核準中信證券股份有限公司證券投資基金托管資格的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1044號）
存續(xù)期間：無限期
（三）銷售機構(gòu)
本基金的銷售機構(gòu)同本公告“一、基金募集的基本情況”部分第8點內(nèi)容。
?。ㄋ模┑怯洐C構(gòu)
名稱：平安基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心34層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心34層
法定代表人：羅春風(fēng)
電話：0755-81928744
傳真：0755-23990088
聯(lián)系人：李博文
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
會計師事務(wù)所：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000、（0755）25028288
傳真：（010）85188298、（0755）25026188
經(jīng)辦注冊會計師：吳翠蓉、黃擁璇
聯(lián)系人：吳翠蓉
八、發(fā)售費用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費、會計師費和律師費等發(fā)行費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中支付。
平安基金管理有限公司
2025年6月10日
平安基金管理有限公司
平安盈軒90天持有期債券型基金中基金(ETF-FOF)基金份額發(fā)售公告.pdf