關(guān)于財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年12月13日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合發(fā)起（FOF）
基金主代碼 024521
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年09月25日
基金管理人名稱(chēng) 財(cái)通基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 興業(yè)證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 財(cái)通基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”）、《財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）、《財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)”）等
贖回起始日 2025年12月24日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合發(fā)起（FOF）A 財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合發(fā)起（FOF）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024521 024522
該分級(jí)基金是否開(kāi)放贖回業(yè)務(wù) 是 是
注：財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）已于2025年10月13日起開(kāi)放日常申購(gòu)（含定期定額投資）業(yè)務(wù)。
2日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定3個(gè)月（3個(gè)月按90天計(jì)算，下同）最短持有期限，投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金份額后，自基金合同生效日或申購(gòu)確認(rèn)日起3個(gè)月內(nèi)不得贖回。對(duì)于每份認(rèn)購(gòu)份額的最短持有期起始日，指基金合同生效日；對(duì)于每份申購(gòu)份額的最短持有期起始日，指該基金份額申購(gòu)確認(rèn)日。對(duì)于每份認(rèn)購(gòu)份額，最短持有期為基金合同生效日起的3個(gè)月；對(duì)于每份申購(gòu)份額，最短持有期為申購(gòu)確認(rèn)日起的3個(gè)月。對(duì)于每份基金份額，在最短持有期內(nèi)不得辦理贖回業(yè)務(wù)。最短持有期的最后一日為最短持有期到期日。每份基金份額自最短持有期到期日的下一開(kāi)放日（含該日）起可辦理贖回業(yè)務(wù)。
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日，則本基金有權(quán)不開(kāi)放贖回，并按規(guī)定進(jìn)行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時(shí)除外。
若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但將在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
由于各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體交易時(shí)間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
3日常贖回業(yè)務(wù)
3.1贖回份額限制
基金份額持有人辦理贖回時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)的最低份額為1份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆交易類(lèi)業(yè)務(wù)（如贖回等）導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低贖回份額有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2贖回費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類(lèi)基金份額時(shí)收取。本基金A類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率如下：
持有期（Y） 贖回費(fèi)率
90日≤Y＜180日 0.50%
Y≥180日 0
（注：贖回份額的持有期限，自基金合同生效日（含）或申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)日（含）起開(kāi)始計(jì)算。）
本基金對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的每份基金份額設(shè)有3個(gè)月的最短持有期限，基金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方可于開(kāi)放日贖回。最短持有期限屆滿后，本基金C類(lèi)基金份額不收取贖回費(fèi)。
對(duì)持有期大于等于90日且小于180日的，贖回費(fèi)用的50%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付市場(chǎng)推廣、登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。如發(fā)生調(diào)整，基金管理人將在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、證券交易所或外匯市場(chǎng)交易時(shí)間非正常停市或者港股通臨時(shí)停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、本基金投資的相當(dāng)比例的基金拒絕或暫停贖回、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌、延期辦理贖回、延緩支付贖回款項(xiàng)/對(duì)價(jià)，基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金贖回的情形。
5、本基金投資的相當(dāng)比例的基金暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
6、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回。
7、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)。
8、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
9、基金管理人、基金托管人、登記機(jī)構(gòu)、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致基金銷(xiāo)售系統(tǒng)、基金銷(xiāo)售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無(wú)法正常運(yùn)行。
10、發(fā)生證券交易服務(wù)公司等機(jī)構(gòu)認(rèn)定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，或者發(fā)生其他影響通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行正常交易的情形。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金管理人應(yīng)按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第6項(xiàng)所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷(xiāo)。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。因發(fā)生暫停贖回等情形導(dǎo)致相應(yīng)基金份額在最短持有期限到期時(shí)無(wú)法辦理贖回的，基金管理人有權(quán)相應(yīng)順延。
4基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
4.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
財(cái)通基金管理有限公司
直銷(xiāo)柜臺(tái)：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心43、45樓
郵編：200120
客服電話：400-820-9888（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
直銷(xiāo)聯(lián)系人：何亞玲
直銷(xiāo)專(zhuān)線：021-20537888
直銷(xiāo)傳真：021-68888169；021-68888661
客服郵箱：service@ctfund.com
公司網(wǎng)站：www.ctfund.com
財(cái)通基金微管家（微信號(hào)：ctfund88）
4.2非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
1、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。
2、基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，調(diào)整本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
3、本基金各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可能因業(yè)務(wù)安排、系統(tǒng)設(shè)置等原因，在辦理本基金日常贖回業(yè)務(wù)時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、辦理時(shí)間和要求的資料、信息等有所區(qū)別，投資者在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，除應(yīng)遵循本公告內(nèi)容外，還應(yīng)按照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的要求執(zhí)行。
5基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日后的第3個(gè)工作日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值、各類(lèi)基金份額累計(jì)凈值。
6其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.ctfund.com）查閱本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。投資者亦可撥打本基金管理人的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話（400-820-9888）垂詢(xún)相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
投資者申請(qǐng)使用網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)網(wǎng)上交易協(xié)議、相關(guān)規(guī)則，了解網(wǎng)上交易的固有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)慎重選擇，并在使用時(shí)妥善保管好網(wǎng)上交易信息，特別是賬號(hào)和密碼。
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本公司提醒投資者，投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
財(cái)通基金管理有限公司
二〇二五年十二月十三日
關(guān)于財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)的公告.pdf