鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元鴻利債券型證券投資基金增加E類基金份額并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元鴻利債券型證券投資基金增加E類基金份額并修訂基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者需求，提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，鑫元基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”
或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定及《鑫元鴻利債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的約定，經(jīng)與基金
托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致并履行相關(guān)程序，決定自2025年6月16日起，在本基金
現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)E類基金份額。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、增設(shè)E類基金份額的情況
1、本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金
費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額將分別計(jì)算和公告基
金份額凈值。E類基金份額在新增份額當(dāng)日的初始基金份額凈值與當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈
值一致。
基金簡(jiǎn)稱
基金代碼
A類基金份額
鑫元鴻利A
000694
C類基金份額
鑫元鴻利C
020974
D類基金份額
鑫元鴻利D
014005
E類基金份額
鑫元鴻利E
024559
2、新增E類基金份額費(fèi)率結(jié)構(gòu)
本基金E類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不
從資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
（1）申購(gòu)費(fèi)率
本基金E類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減，投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)按每筆
申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。具體如下：
申購(gòu)金額（M）
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn)
M≥500萬(wàn)元
申購(gòu)費(fèi)率
0.7%
0.45%
按筆收取，1000元/筆
本基金E類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)E類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本
基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。
（2）贖回費(fèi)率
持有期限（N）
N＜7日
7日≤N＜30日
N≥30日
贖回費(fèi)率
1.50%
0.1%
0%
E類基金份額的贖回費(fèi)用由E類基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回E類基金份額時(shí)
收取。對(duì)于E類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（3）銷售服務(wù)費(fèi)
E類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
3、申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制
本基金E類基金份額的申購(gòu)（含定期定額投資）和贖回（含轉(zhuǎn)換）數(shù)量限制以及贖回后份額余額
限制與現(xiàn)有A類、C類、D類基金份額保持一致。
4、本基金E類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與現(xiàn)有A類、C類、D類基金份額保持一致。
5、本基金新增E類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金E類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)含直銷機(jī)構(gòu)及其他銷售機(jī)構(gòu)，各類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)具體名
單見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)以及基金管理人網(wǎng)站上公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
6、本基金E類基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置與A類、C類、D類基金份額保持
一致。具體請(qǐng)以基金管理人網(wǎng)站公示信息為準(zhǔn)。
二、其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公司將相應(yīng)修訂《基金合同》、《鑫元鴻利債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管
協(xié)議》”），并將按規(guī)定更新《鑫元鴻利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說(shuō)明書(shū)》”）
及基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)文件。根據(jù)上述變更修訂后的《基金合同》、《托管協(xié)議》自2025年6月16
日起生效。
2、本次新增E類基金份額并對(duì)相關(guān)法律文件進(jìn)行相應(yīng)修訂的事項(xiàng)對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)
質(zhì)性不利影響，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
3、投資者可以通過(guò)本公司的網(wǎng)站（www.xyamc.com）或撥打客戶服務(wù)電話（400-606-6188）咨詢相
關(guān)事宜。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金
的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》，
投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
二〇二五年六月十三日
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