信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金份額發(fā)售公告
信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
二零二五年八月
目錄
一、重要提示1
二、本次份額發(fā)售基本情況6
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序8
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序11
五、清算與交割14
六、退款事項(xiàng)14
七、基金的驗(yàn)資與基金合同生效15
八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)15
一、重要提示
1、信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2025】1250號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型、開放式基金。
本基金每個(gè)開放日開放申購(gòu)，但對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。同時(shí)，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)于申購(gòu)份額而言）至該日起的第6天（含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日起的第7天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
3、本基金的管理人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為信達(dá)澳亞基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”）。
4、本基金的募集期為2025年9月1日至2025年9月19日。本基金的募集期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。各銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。直銷中心辦理業(yè)務(wù)時(shí)以其相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。另外，如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。基金管理人可以對(duì)募集規(guī)模的上限進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
5、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品、基金管理人自有資金等除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
本基金可設(shè)置首次募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠?jiàn)基金份額發(fā)售公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
6、本基金首次募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不含募集期利息）。若募集期投資者的認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過(guò)募集規(guī)模上限，基金管理人采取末日比例配售的方式對(duì)募集規(guī)模進(jìn)行控制。
在募集期內(nèi)任何一天（含募集期首日），當(dāng)日募集截止時(shí)間后有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)累計(jì)金額超過(guò)50億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制，最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)。敬請(qǐng)投資者注意，如采用“末日比例確認(rèn)”的認(rèn)購(gòu)確認(rèn)方式，將導(dǎo)致募集期內(nèi)最后一日的認(rèn)購(gòu)確認(rèn)金額低于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額，可能會(huì)出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率高于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率的情形。
7、投資人欲購(gòu)買本基金，需開立本公司基金賬戶?；鹉技趦?nèi)銷售機(jī)構(gòu)（指基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)和指定代銷機(jī)構(gòu)）同時(shí)為投資人辦理開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資人的開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理，但若開戶無(wú)效，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)也同時(shí)無(wú)效。
8、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
9、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證。
10、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資人只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
11、本公告僅對(duì)“信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金”發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資人欲了解“信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金”的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年8月27日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒介披露的《信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說(shuō)明書》、《信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金合同》、《信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金托管協(xié)議》。
12、本基金的招募說(shuō)明書、基金合同、托管協(xié)議及本公告將同時(shí)在本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）上發(fā)布。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
13、在募集期間，各代銷機(jī)構(gòu)可能增加部分基金銷售網(wǎng)點(diǎn)，具體網(wǎng)點(diǎn)名單及開戶認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)詳見(jiàn)各代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)公告，或撥打各代銷機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢，具體規(guī)定以各代銷機(jī)構(gòu)的說(shuō)明為準(zhǔn)。本公司在募集期間內(nèi)還可能增加新的代銷機(jī)構(gòu)，投資人可留意本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）銷售機(jī)構(gòu)一覽表或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
14、基金管理人可綜合各種情況對(duì)本次基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示：證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購(gòu)買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、投資心理和交易制度等各種因素的影響而形成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金投資策略所特有的指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)等。其中指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括：標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與同業(yè)存單市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份券停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)等。
本基金主要投資于同業(yè)存單，存在一定的違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及利率風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)同業(yè)存單的發(fā)行主體出現(xiàn)違約時(shí)，本基金可能面臨無(wú)法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)本基金投資的同業(yè)存單發(fā)行主體信用評(píng)級(jí)發(fā)生變動(dòng)不再符合法規(guī)規(guī)定或基金合同約定時(shí)，基金管理人將需要在規(guī)定期限內(nèi)完成調(diào)整，可能導(dǎo)致變現(xiàn)損失；金融市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致同業(yè)存單市場(chǎng)的價(jià)格和收益率的變動(dòng)，從而影響本基金投資收益水平。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置7天最短持有期，同時(shí)，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)于申購(gòu)份額而言）至該日起的第6天（含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日起的第7天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資人可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因此，對(duì)于基金份額持有人而言，存在投資本基金后在最短持有期內(nèi)無(wú)法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)1個(gè)月開始辦理贖回，在本基金開始辦理贖回前，即使最短持有期已屆滿，但投資者仍然面臨不能贖回及轉(zhuǎn)換出的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和本招募說(shuō)明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或違約等潛在風(fēng)險(xiǎn)。詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，本基金單一投資者單日認(rèn)/申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品、基金管理人自有資金等除外）。如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍或認(rèn)/申購(gòu)金額予以進(jìn)一步規(guī)定，基金管理人將在基金份額發(fā)售公告或?qū)脮r(shí)另行發(fā)布的公告中予以規(guī)定。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)。
1、選樣空間
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)選取銀行間市場(chǎng)上市的主體評(píng)級(jí)為AAA、發(fā)行期限1年及以下的同業(yè)存單作為指數(shù)樣本，以反映AAA級(jí)同業(yè)存單的整體表現(xiàn)。
2、選樣方法
（1）種類：在銀行間市場(chǎng)上市的同業(yè)存單，幣種為人民幣；
（2）發(fā)行期限：1年及以下；
（3）主體評(píng)級(jí)：AAA；
（4）付息方式：貼現(xiàn)式、或固定利率付息、或一次還本付息。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案詳見(jiàn)中證指數(shù)有限公司官方網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)（申）購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)本基金管理人或代銷機(jī)構(gòu)購(gòu)買和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者按1.00元面值購(gòu)買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不對(duì)投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
本基金單一投資人持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金管理人擁有對(duì)本份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
二、本次份額發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱：信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期，基金代碼：024728
（二）基金類型與運(yùn)作方式
混合型，契約型開放式
本基金每個(gè)開放日開放申購(gòu)，但對(duì)每份基金份額設(shè)置7天的最短持有期限。同時(shí)，本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)于申購(gòu)份額而言）至該日起的第6天（含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日起的第7天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
（三）基金份額面值
基金份額面值為1.00元
（四）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)－信達(dá)澳亞基金管理有限公司
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
2、代銷機(jī)構(gòu)
序號(hào) 名稱 注冊(cè)地址 法定代表人 辦公地址 客服電話 聯(lián)系人 網(wǎng)站
1 中國(guó)銀河證券股份有限公司 北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座 陳亮 北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈 95551/4008888888 辛國(guó)政 www.chinastock.com.cn
2 中信建投證券股份有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓 王常青 北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)院1號(hào)樓泰康集團(tuán)大廈13層 95587/4008888108 劉暢 www.csc108.com
3 華龍證券股份有限公司 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號(hào)蘭州財(cái)富中心21樓 祁建邦 同“注冊(cè)地址” 95368/4006898888 范坤、楊力 www.hlzqgs.com
4 中信證券股份有限公司 廣東省深圳市福田區(qū)中心3路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座 張佑君 北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈18層 95558 杜杰 www.cs.ecitic.com
5 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)青島國(guó)際金融廣場(chǎng)1號(hào)樓20層2001 肖海峰 青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座5層 95548 趙如意 www.sd.citics.com/
6 國(guó)泰海通證券股份有限公司 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào) 賀青 上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國(guó)泰君安大廈 95521 鐘偉鎮(zhèn) www.gtht.com
7 國(guó)信證券股份有限公司 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16-26層 何如 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16層至26層 95536 李穎 www.guosen.com.cn
8 長(zhǎng)江證券股份有限公司 武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈 李新華 同“注冊(cè)地址” 95579/4008888999 奚博宇 www.95579.com
9 國(guó)投證券股份有限公司 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈 段文務(wù) 同“注冊(cè)地址” 95517 劉志斌 www.sdicsc.com.cn
10 海通證券股份有限公司 上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào) 周杰 上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈 95553/4008888001 李笑鳴 www.htsec.com
11 招商證券股份有限公司 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào) 霍達(dá) 同“注冊(cè)地址” 95565/4008888111 黃嬋君 www.newone.com.cn
12 中信證券華南股份有限公司 廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)501房 胡伏云 同“注冊(cè)地址” 95396 何雯、宋麗雪 www.gzs.com.cn
13 粵開證券股份有限公司 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層 崔洪軍 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號(hào)開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層 95564 彭蓮 www.ykzq.com
14 國(guó)金證券股份有限公司 四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào) 冉云 同“注冊(cè)地址” 95310 杜晶、陳瑀琦 www.gjzq.com.cn
15 華西證券股份有限公司 四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)華西證券大廈 楊炯洋 同“注冊(cè)地址” 95584 謝國(guó)梅 www.hx168.com.cn
16 山西證券股份有限公司 山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)際貿(mào)易中心東塔樓 侯巍 同“注冊(cè)地址” 95573/4006661618 郭熠 www.i618.com.cn
17 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 無(wú)錫市金融一街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融大廈 姚志勇 同“注冊(cè)地址” 95570 祁昊 www.glsc.com.cn/
18 渤海證券股份有限公司 天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室 安志勇 天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào) 4006515988 王星 https://www.bhzq.com
19 中信期貨有限公司 深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層 竇長(zhǎng)宏 深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座13層1301-1305室、14層 4009908826 梁美娜 www.citicsf.com
20 西部證券股份有限公司 陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室 徐朝暉 同“注冊(cè)地址” 95582 張吉安 www.west95582.com
21 國(guó)新證券股份有限公司 北京市西城區(qū)車公莊大街4號(hào)2幢1層A2112室 張海文 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門北大街18號(hào)中國(guó)人保壽險(xiǎn)大廈 95390 李曉晶 www.crsec.com.cn
22 西南證券股份有限公司 重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào) 廖慶軒 重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào)西南證券大廈 95355 王思景 https://www.swsc.com.cn/
23 天風(fēng)證券股份有限公司 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)東園路2號(hào)高科大廈四樓 余磊 湖北省武漢市武昌區(qū)中南路99號(hào)保利廣場(chǎng)48層 95391 陶欣 https://www.tfzq.com/
24 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 江西省南昌市新建區(qū)子實(shí)路1589號(hào) 周軍 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號(hào)北京銀行大樓12層 956080 占文馳 https://www.gszq.com
25 東莞證券股份有限公司 廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào) 陳照星 東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)金源中心 95328 梁微 https://www.dgzq.com.cn/dz-ow/pcfront/
26 南京證券股份有限公司 南京市江東中路389號(hào) 李劍鋒 南京市建鄴區(qū)江東中路389號(hào) 95386 曹夢(mèng)媛 https://www.njzq.com.cn/njzq/index.jsp
27 奕豐基金銷售有限公司 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司） TEOWEEHOWE 深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場(chǎng)A座17樓1704室 400-684-0500 葉健 www.ifastps.com.cn
28 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 深圳市羅湖區(qū)梨園路物資控股置地大廈8樓801 薛峰 深圳市羅湖區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)4樓 4006788887 童彩平、徐麗平 www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
29 上海天天基金銷售有限公司 上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層 其實(shí) 上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座東方財(cái)富大廈 95021/4001818188 屠彥洋 www.1234567.com.cn
30 上海好買基金銷售有限公司 上海市虹口區(qū)歐陽(yáng)路196號(hào)26號(hào)樓2樓41號(hào) 楊文斌 同“注冊(cè)地址” 4007009665 楊文斌 www.ydk106.com
31 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室 祖國(guó)明 浙江省杭州市西湖區(qū)萬(wàn)塘路18號(hào)黃龍時(shí)代廣場(chǎng)B座6F 4000766123 韓愛(ài)彬 www.fund123.cn
32 和訊信息科技有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈1002室 王莉 同“注冊(cè)地址” 4009200022 陳慧慧、陳艷琳 licaike.hexun.com
33 浙江同花順基金銷售有限公司 杭州市文二西路一號(hào)903室 吳強(qiáng) 杭州市余杭區(qū)五常街道同順路18號(hào)同花順大樓 4008773772 朱瓊 www.5ifund.com
34 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路277號(hào)3層310室 燕斌 上海市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路658弄2號(hào)樓B座6樓 4001181188 蘭敏 www.66zichan.com
35 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)16層1611 張蓮 同“注冊(cè)地址” 4000125899 李艷 www.zscffund.com
36 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室 張躍偉 上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)11層 4008202899 苗明、黨敏 www.erichfund.com
37 上海利得基金銷售有限公司 上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路5475號(hào)1033室 李興春 上海虹口區(qū)東大名路1098號(hào)浦江國(guó)際金融廣場(chǎng)53樓 95733 陳潔 www.leadfund.com.cn
38 深圳市金斧子基金銷售有限公司 深圳市南山區(qū)粵海街道科技園中區(qū)科苑路15號(hào)科興科學(xué)園B棟3單元11層1108 賴任軍 同“注冊(cè)地址” 4009302888 陳麗霞 www.jfzinv.com
39 珠海盈米基金銷售有限公司 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491 肖雯 廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔12樓B1201-1203 89629066 梁文燕、邱湘湘 www.yingmi.cn
40 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 北京西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)院6號(hào)樓712室 梁蓉 同“注冊(cè)地址” 4006262818 王瑤 www.5irich.com
41 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座 王廷富 上海市浦東新區(qū)福山路33號(hào)8樓 4008210203 徐亞丹 www.520fund.com.cn
42 上?；匣痄N售有限公司 上海市崇明縣長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘園公路1800號(hào)2號(hào)樓6153室（上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)） 王翔 上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元 4008205369 居曉菲 www.jiyufund.com.cn
43 北京匯成基金銷售有限公司 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號(hào)E世界財(cái)富中心A座11層1108號(hào) 王偉剛 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號(hào)E世界財(cái)富中心A座11層 4006199059 王驍驍 www.hcjijin.com
44 京東肯特瑞基金銷售有限公司 北京市海淀區(qū)西三旗建材城中路12號(hào)17號(hào)平房157 王蘇寧 北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號(hào)院京東集團(tuán)總部A座15層 95118 黃立影、江卉 kenterui.jd.com/
45 南京蘇寧基金銷售有限公司 南京市玄武區(qū)蘇寧大道1號(hào) 王鋒 同“注冊(cè)地址” 95177 張?jiān)骑w www.snjijin.com
46 北京濟(jì)安基金銷售有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路16號(hào)院1號(hào)樓3層307 楊健 同“注冊(cè)地址” 4006737010 李海燕 www.jianfortune.com
47 北京雪球基金銷售有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)阜通東大街1號(hào)院6號(hào)樓2單元21層222507 鐘斐斐 北京市朝陽(yáng)區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院融新科技中心C座17層 4005199288 王悅 www.danjuanapp.com
48 騰安基金銷售（深圳）有限公司 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入住深圳市前海商務(wù)秘書有限公司） 劉明軍 深圳市南山區(qū)海天二路騰訊濱海大廈南塔15層 95017（微信）0755-86013860（QQ用戶） 趙晨 https://qian.qq.com/index.shtml
49 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心辦公樓二期53層5312-15單元 趙學(xué)軍 北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂(lè)部C座寫字樓11層 4000218850 李雯 www.harvestwm.cn
50 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)古檀大道47號(hào) 吳言林 南京市鼓樓區(qū)中山北路2號(hào)綠地紫峰大廈2005室 025-66046166 張競(jìng)妍 www.huilinbd.com
51 和耕傳承基金銷售有限公司 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6號(hào)樓5樓503 溫麗燕 同“注冊(cè)地址” 0371-85518396 董亞芳 https://www.360jinrong.net/
52 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2層202室 樊懷東 同“注冊(cè)地址” 4000899100 于秀 www.yibaijin.com
53 泛華普益基金銷售有限公司 成都市成華區(qū)建設(shè)路9號(hào)高地中心1101室 于海峰 廣州市天河區(qū)珠江城大廈42樓-普益財(cái)富 4000803388 隋亞方 https://www.puyifund.com/
54 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路40號(hào)院1號(hào)樓3層306室 齊凌峰 同“注冊(cè)地址” 400-158-5050 陳臣 https://www.9ifund.com/
55 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號(hào)1105室 馬永諳 北京市海淀區(qū)知春路甲48號(hào)盈都大廈A座28層 400-080-8208 姜帥伯 https://www.licaimofang.com/
56 上海陸享基金銷售有限公司 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)1幢1區(qū)14032室 粟旭 同“注冊(cè)地址” 021-53398816 王玉、楊雪菲 https://www.luxxfund.com/
57 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路甲92號(hào)-4至24層內(nèi)10層1012 張虎 同“注冊(cè)地址” 400-004-8821 潘媛 https://www.taixincf.com/
58 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)18層03單元 呂柳霞 同“注冊(cè)地址” 400-711-8718 賀明月 https://www.wacai.com/
59 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路1號(hào)9層公寓1008 才殿陽(yáng) 同“注冊(cè)地址” 4006099200 魏晨 www.yixinfund.com
60 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 海南省三亞市迎賓路360-1號(hào)三亞陽(yáng)光金融廣場(chǎng)16層 李科 北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路陽(yáng)光金融中心4、5、6、7層 95510 楊超 www.sinosig.com
61 通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司 上海虹口區(qū)同豐路667弄107號(hào)201室 沈丹義 上海浦東金滬路55號(hào)通華科技大廈 400-101-9301 湯杰 https://www.tonghuafund.com
62 上海攀贏基金銷售有限公司 上海市閘北區(qū)廣中西路1207號(hào)306室 鄭新林 上海市浦東新區(qū)銀城路116號(hào)大華銀行大廈703室 021-68889082 呂百惠 https://www.weonefunds.com/
（五）份額發(fā)售時(shí)間安排
本基金的份額發(fā)售時(shí)間自2025年9月1日至2025年9月19日止。本基金的募集期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開始發(fā)售之日起計(jì)算。本公司可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。本基金通過(guò)信達(dá)澳亞基金管理有限公司直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開發(fā)售，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，投資人可留意本公司網(wǎng)站（www.fscinda.com）銷售機(jī)構(gòu)一覽表或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行咨詢。
（六）基金的認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)用
1、基金份額面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，但本基金收取銷售服務(wù)費(fèi)，詳見(jiàn)基金合同及本招募說(shuō)明書的相關(guān)規(guī)定。
3、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金采用金額認(rèn)購(gòu)、全額預(yù)繳的原則。
如果投資人選擇認(rèn)購(gòu)本基金，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購(gòu)金額=申請(qǐng)總金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
上述計(jì)算結(jié)果(包括基金份額的份數(shù))均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為50元，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000.00＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息50元，可得到100,050.00份基金份額。
（七）認(rèn)購(gòu)金額的限制
1、如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單個(gè)投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)每個(gè)賬戶的認(rèn)購(gòu)和持有基金份額的限制進(jìn)行調(diào)整，具體限制請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
2、認(rèn)購(gòu)最低限額
（1）本基金在代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購(gòu)和追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），具體按照基金管理人和代銷機(jī)構(gòu)的約定為準(zhǔn)，詳見(jiàn)本基金的基金份額發(fā)售公告；
（2）本基金直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣5萬(wàn)元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為1萬(wàn)元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；
（3）通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)等特定交易方式辦理本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)單筆認(rèn)購(gòu)最低金額不受上述限制，詳見(jiàn)本基金的基金份額發(fā)售公告。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場(chǎng)情況，調(diào)整認(rèn)購(gòu)的數(shù)額限制，基金管理人應(yīng)于調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）本公司直銷柜臺(tái)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
1、受理開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（17:00以后的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)于下一發(fā)售日提交；周六、周日及法定節(jié)假日不受理客戶申請(qǐng)）。
2、個(gè)人投資者辦理基金賬戶開戶申請(qǐng)和基金交易賬戶時(shí)須提交的材料
（1）本人有效身份證件原件（包括居民身份證、戶口本、警官證、文職證、外國(guó)人永久居留證等）及復(fù)印件；如委托他人代辦，還需提供投資者本人當(dāng)面簽字確認(rèn)或經(jīng)公證的授權(quán)委托書、代辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
（2）本人指定的銀行儲(chǔ)蓄賬戶（銀行卡或銀行存折）原件及復(fù)印件；
（3）填妥并由本人簽字的《開放式基金開戶申請(qǐng)表（個(gè)人版）》（一式兩份）；
（4）提供由本人簽字的《基金投資人權(quán)益須知》；
（5）提供填妥并由本人簽字的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷》；
（6）提供填妥并由本人簽字的《投資者基本信息表（自然人）》；
（7）提供填妥并由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》（軍人、武裝警察無(wú)需填寫此聲明文件）；
（8）開通電話/傳真交易的，需提供本人簽字的《開放式基金電話交易協(xié)議書》/《開放式基金傳真交易協(xié)議書》；
（9）認(rèn)購(gòu)本基金的個(gè)人投資者需使用直銷機(jī)構(gòu)制作的賬戶和交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等有關(guān)文件，或者從本公司網(wǎng)站(http://www.fscinda.com)上下載有關(guān)文件，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
注：其中指定的銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名為同一身份。
3、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交：
（1）填妥并由本人簽字的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（一式兩份）；
（2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
（3）本人有效身份證件原件及復(fù)印件。
4、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
（1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的在建設(shè)銀行、工商銀行開立的直銷資金清算賬戶：
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：44201532700052509483
開戶銀行：建設(shè)銀行深圳住房城市建設(shè)支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：105584000683
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：4000032429200151758
開戶銀行：中國(guó)工商銀行深圳喜年支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：102584003247
5、注意事項(xiàng)
（1）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理開戶網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（2）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到辦理認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)接受情況，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)、公司網(wǎng)站查詢。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷柜臺(tái)查詢，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（3）辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
投資人可以使用銀行轉(zhuǎn)賬等付款方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)交款，但本基金管理人不接受現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款等付款方式進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。因現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗帶來(lái)的損失，由投資者自行承擔(dān)。
投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)登記的名稱；
投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準(zhǔn)確填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)的名稱或交易賬號(hào)，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購(gòu)失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤責(zé)任由投資者承擔(dān)。
（二）本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
1、注意事項(xiàng)
個(gè)人投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理本基金的開戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，但認(rèn)購(gòu)金額會(huì)受相關(guān)銀行卡單筆認(rèn)購(gòu)金額和日交易金額限制。
目前本公司基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通的銀行卡如下所示（本公司可以在發(fā)售期間增加支持網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的銀行卡，并將不再另行公告）：
建設(shè)銀行借記卡、招商銀行借記卡、農(nóng)業(yè)銀行借記卡、廣發(fā)銀行借記卡、興業(yè)銀行借記卡、上海浦東發(fā)展銀行借記卡、中信銀行借記卡、交通銀行借記卡、中國(guó)工商銀行借記卡、中國(guó)銀行借記卡、光大銀行借記卡、郵儲(chǔ)銀行借記卡、平安銀行借記卡、民生銀行借記卡、華夏銀行借記卡、上海銀行借記卡、北京銀行借記卡。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金份額發(fā)售日7×24小時(shí)受理（17:00以后的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)于下一發(fā)售日提交；周六、周日及法定節(jié)假日正常受理客戶申請(qǐng)，期間的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)于下一工作日提交）。
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序
持有上述借記卡的個(gè)人投資者可以直接通過(guò)本公司網(wǎng)站辦理開戶手續(xù)，并通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)進(jìn)行本基金的認(rèn)購(gòu)。具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站公告。
本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)網(wǎng)址：
https://trade.fscinda.com/etrading/account/login/init
本公司網(wǎng)上直銷交易咨詢電話：400-8888-118
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）本公司直銷柜臺(tái)受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程序如下：
1、本公司直銷柜臺(tái)受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（17:00以后的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)于下一發(fā)售日提交；周六、周日及法定節(jié)假日不受理客戶申請(qǐng)。）
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金賬戶開戶和基金交易賬戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
（1）填妥并加蓋公章和法人代表簽章及經(jīng)辦人簽字的《開戶申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)版）》（一式兩份），請(qǐng)見(jiàn)附件；
（2）提供填妥并加蓋公章及經(jīng)辦人簽字的《投資者基本信息表（產(chǎn)品）》或《投資者基本信息表（機(jī)構(gòu)）》；
（3）提供填妥并加蓋公章的《非自然人受益所有人信息登記表》并提供相應(yīng)證明材料；
（4）填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)信息采集表》（產(chǎn)品戶無(wú)需填寫）；
（5）加蓋公章且是最新年檢過(guò)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記書、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件復(fù)印件；
（6）提供加蓋公章的法定代表人身份證件復(fù)印件；
（7）提供加蓋公章的授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件；
（8）金融機(jī)構(gòu)需提供加蓋公章的開展金融業(yè)務(wù)相關(guān)資格證明以及機(jī)構(gòu)登記證明材料；
（9）提供加蓋公章的預(yù)留銀行賬戶《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》開戶證明的復(fù)印件，保險(xiǎn)產(chǎn)品、企業(yè)年金或券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃等需提供加蓋公章的產(chǎn)品托管賬戶證明；
（10）填妥并蓋章的《開放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》（一式三份），請(qǐng)見(jiàn)附件；
（11）填妥并加蓋公章的《開放式基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（一式兩份），如有兩個(gè)以上的授權(quán)經(jīng)辦人且授權(quán)范圍不同的，須分開授權(quán)，請(qǐng)見(jiàn)附件；
（12）提供簽字并加蓋公章的《基金投資人權(quán)益須知》一份，請(qǐng)見(jiàn)附件；
（13）填妥并簽字加蓋預(yù)留印鑒章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷》一份，請(qǐng)見(jiàn)附件；
（14）填妥并加蓋公章及經(jīng)辦人簽字或簽章的《開放式基金傳真交易協(xié)議書》（一式兩份），請(qǐng)見(jiàn)附件；
（15）填妥并簽字的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織、中央銀行、金融機(jī)構(gòu)或者在證券市場(chǎng)上市交易的公司及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)，以及事業(yè)單位、軍隊(duì)、武警部隊(duì)、居委會(huì)、村委會(huì)、社區(qū)委員會(huì)、社會(huì)團(tuán)體等單位無(wú)需填寫此聲明文件）、《控制人稅收居民身份聲明文件》（如有，具體見(jiàn)《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》說(shuō)明）；
（16）如有控股股東或?qū)嶋H控制人的，須提供加蓋公章的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，如無(wú)，請(qǐng)?jiān)陂_戶申請(qǐng)上選擇無(wú)；
（17）如是保險(xiǎn)產(chǎn)品、企業(yè)年金或券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃等機(jī)構(gòu)投資者，除以提供以上文件外，還需提供相應(yīng)監(jiān)管部門的批復(fù)函文件，并加蓋投資管理人公章；
（18）認(rèn)購(gòu)本基金的機(jī)構(gòu)投資者需使用直銷機(jī)構(gòu)制作的賬戶和交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等有關(guān)文件，或者從本公司網(wǎng)站(http://www.fscinda.com)上下載有關(guān)文件，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。經(jīng)本基金管理人確認(rèn)同意的，機(jī)構(gòu)投資者也可使用自行設(shè)計(jì)的直銷業(yè)務(wù)表格。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名同一身份。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（一式兩份）》及加蓋公章的授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件。
5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
（1）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的在建設(shè)銀行、工商銀行開立的直銷資金清算賬戶：
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：44201532700052509483
開戶銀行：建設(shè)銀行深圳住房城市建設(shè)支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：105584000683
賬戶名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：4000032429200151758
開戶銀行：中國(guó)工商銀行深圳喜年支行
大額實(shí)時(shí)支付號(hào)：102584003247
6、注意事項(xiàng)
（1）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷柜臺(tái)查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（2）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷柜臺(tái)查詢認(rèn)購(gòu)接受結(jié)果，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。認(rèn)購(gòu)份額確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷柜臺(tái)查詢，或通過(guò)本公司客戶服務(wù)電話、公司網(wǎng)站查詢。
（3）辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
A投資人可以使用銀行轉(zhuǎn)賬等付款方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)交款，但本基金管理人不接受現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款等付款方式進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。因現(xiàn)金繳款或現(xiàn)金匯款導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗帶來(lái)的損失，由投資者自行承擔(dān)。
B投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)登記的名稱；
C投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準(zhǔn)確填寫其在信達(dá)澳亞直銷柜臺(tái)開立基金賬戶時(shí)的名稱或交易賬號(hào)，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購(gòu)失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤責(zé)任由投資者承擔(dān)。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程序機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
基金合同生效前，投資者的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專門賬戶，不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行同期存款利息將折算為基金份額歸相應(yīng)類別的基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體金額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
六、退款事項(xiàng)
（一）基金發(fā)行結(jié)束后，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1、投資人劃來(lái)資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
2、已開戶投資人劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)；
3、投資人劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金小于其認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額；
4、投資人劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金大于其認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額的，直銷機(jī)構(gòu)按認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表填寫金額辦理；或投資人可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)重新提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表，若不重新提交的，余下金額作退款處理。
（二）投資人的無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金，將由直銷機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)于本基金募集結(jié)束之日起3個(gè)工作日內(nèi)劃往投資人指定的銀行賬戶。
（三）募集失敗
在募集期結(jié)束后，如果本基金募集份額總份額小于2億份、募集資金金額少于2億元人民幣或基金份額持有人的人數(shù)少于200人，則本基金合同不能生效。屆時(shí)本基金管理人承擔(dān)因募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將投資人繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)并加計(jì)銀行同期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還投資人。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、本次份額發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
郵政編碼：518063
電話：0755-83172666
傳真：0755-83199091
聯(lián)系人：韓宗倞
客服熱線：400-8888-118/0755-83160160
客服傳真：0755-83077038
（二）基金托管人
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司
公司法定英文名稱：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,Ltd.
法定代表人：任德奇
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路18號(hào)
郵政編碼：200336
注冊(cè)時(shí)間：1987年3月30日
注冊(cè)資本：742.63億元
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]25號(hào)
聯(lián)系人：方圓
電話：95559
（三）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
電話：0755-83172666
傳真：0755-83196151
聯(lián)系人：包書偉
（四）直銷機(jī)構(gòu)
名稱：信達(dá)澳亞基金管理有限公司
住所：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L1001
辦公地址：深圳市南山區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈10層
法定代表人：朱永強(qiáng)
電話：0755-82858168/83077068
傳真：0755-83077038
聯(lián)系人：王潔瑩
公司網(wǎng)址：www.fscinda.com
郵政編碼：518063
（五）代銷機(jī)構(gòu)
本基金的代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)情況詳見(jiàn)本公告第二章“本次份額發(fā)售基本情況”的第（四）款的第2條“代銷機(jī)構(gòu)”部分。
（六）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
辦公地址：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、黃麗華
（七）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
法定代表人（執(zhí)行事務(wù)合伙人）：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：高鶴
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：高鶴、鄧雯
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2025年8月27日
信澳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf