大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1 公告基本信息
基金名稱 大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金
基金簡稱 大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)
基金主代碼 024920
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 大成基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相
關(guān)法律法規(guī)以及 《大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《大成創(chuàng)業(yè)板50
指數(shù)型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年10月9日
贖回起始日 2025年10月9日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年10月9日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年10月9日
定期定額投資起始日 2025年10月9日
下屬基金份額類別的基金簡稱 大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)E
下屬基金份額類別的交易代碼 024920 024921 024922
該下屬基金份額類別是否開放申
購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境
外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所
的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后， 若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、 證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投資
人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額
申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價(jià)格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
（1）投資者每次申購的最低金額為1.00元人民幣。
（2）單一投資者持有基金份額的比例不得達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者以其他方式變
相規(guī)避50%集中度限制 （在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過 50%的除
外）。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上限、單日
凈申購比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（4）當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取
設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)
保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。 基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施
對(duì)基金規(guī)模予以控制。 具體見基金管理人相關(guān)公告。
（5）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制。 基金管理人必
須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費(fèi)率
（1）投資人申購A類基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用，費(fèi)率按申購金額遞減，同時(shí)區(qū)分普通客戶申購
和通過直銷柜臺(tái)申購的養(yǎng)老金客戶。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，A類基金份額的申購費(fèi)按單筆
分別計(jì)算。 C類基金份額及E類基金份額不收取申購費(fèi)用。
上述養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的
補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，包括但不限于：
1）全國社會(huì)保障基金；
2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
6）職業(yè)年金計(jì)劃；
7）個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
8）養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或
發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)備案。
普通客戶指除直銷柜臺(tái)申購的養(yǎng)老金客戶以外的其他客戶。
普通客戶的具體申購費(fèi)率如下：
A類基金份額
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M〈100萬元 1.00%
100萬元≤M〈500萬元 0.60%
M≥500萬元 1000元/筆
C類、E類基金份額 0
基金管理人可以針對(duì)特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體見基金管理人相關(guān)
公告。
A類基金份額申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市
場推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)
方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3） 基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性
不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。 在基金促銷
活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)
率。
（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐?
的公平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)” 原則，即申購價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購” 原則，即申購以金額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的申購申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）申購份額的計(jì)算公式：
本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。 申購份額的計(jì)算公式為：
1）A類基金份額
適用于比例費(fèi)率
凈申購金額= 申購金額/（1+申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用 = 申購金額－凈申購金額
申購份額 = 凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
適用于固定費(fèi)用
凈申購金額＝申購金額-固定申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
2）C類基金份額及E類基金份額
申購份額＝申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
申購份額＝申購金額/申購當(dāng)日E類基金份額凈值
例：某投資人（普通客戶）投資10萬元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值
為1.0170元，對(duì)應(yīng)申購費(fèi)率為1.00%，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額＝100,000/ (1+1.00%）＝99,009.90元
申購費(fèi)用＝100,000－99,009.90＝990.10元
申購份額 =99,009.90/1.0170 =97,354.87份
例：某投資人投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈值為1.0160元。則
其可得到的申購份額為：
申購份額＝100,000/1.0160 = 98,425.20份
例：某投資人投資10萬元申購本基金E類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日E類基金份額凈值為1.0160元。則
其可得到的申購份額為：
申購份額＝100,000/1.0160 = 98,425.20份
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）投資者每次贖回的最低份額為1份，投資者贖回本基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部
基金份額贖回。 本基金可以對(duì)投資者每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額以及每次贖回的最低份額
做出規(guī)定，具體規(guī)定請(qǐng)見相關(guān)公告。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制。 基金管理人必
須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
（1）本基金A類、C類、E類基金份額贖回費(fèi)率一致。 本基金的贖回費(fèi)率隨基金份額的持有期限的增
加而遞減。 本基金的贖回費(fèi)率如下：
A類份額贖回費(fèi)
持有基金時(shí)間（T） 贖回費(fèi)率
T〈7日 1.50%
7日≤T 0.00%
C類份額贖回費(fèi)
持有基金時(shí)間（T） 贖回費(fèi)率
T〈7日 1.50%
7日≤T 0.00%
E類份額贖回費(fèi)
持有基金時(shí)間（T） 贖回費(fèi)率
T〈7日 1.50%
7日≤T 0.00%
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。 對(duì)持
續(xù)持有期少于7日（不含）的基金份額持有人所收取贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)
方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐?
的公平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)” 原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“份額贖回” 原則，即贖回以份額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
（4）贖回遵循“先進(jìn)先出” 原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；
（5）辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受
損害并得到公平對(duì)待。
（6）本基金的贖回金額計(jì)算公式為：
贖回費(fèi)用=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值－贖回費(fèi)用
例：某投資人申購本基金A類基金份額，持有3個(gè)月贖回10萬份，贖回費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基
金份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費(fèi)用＝0元
贖回金額=100,000×1.0170－0＝101,700.00元
例：某投資人申購本基金C類基金份額，持有3個(gè)月后贖回10萬份，贖回費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日基金
份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費(fèi)用＝0元
贖回金額=100,000×1.0170－0＝101,700.00元
例：某投資人申購本基金E類基金份額，持有3個(gè)月后贖回10萬份，贖回費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日基金
份額凈值是1.0170元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費(fèi)用＝0元
贖回金額=100,000×1.0170－0＝101,700.00元
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)
本公司旗下基金間的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金的申購補(bǔ)差費(fèi)組成，轉(zhuǎn)出時(shí)收取贖
回費(fèi)，轉(zhuǎn)入時(shí)收取申購補(bǔ)差費(fèi)。 每筆基金轉(zhuǎn)換視為轉(zhuǎn)出基金的一筆基金贖回和轉(zhuǎn)入基金的一筆基金申
購。
轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用；
從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金和本基金管理人管理的其他已開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的
轉(zhuǎn)換。 本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的單筆最低份額為10份。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有持有本基金管理人管理的且開放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金的基金
份額持有人，包括個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等。
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)限于本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)（含大成基金網(wǎng)上交易），以及已開放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)
代銷機(jī)構(gòu)之營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 各代銷機(jī)構(gòu)受理本公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體事宜見各代銷機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的說
明。
基金轉(zhuǎn)換的原則：
（1）“份額申請(qǐng)” 原則，即基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)必須以份額為單位提出。
（2）“定向轉(zhuǎn)換” 原則，即基金份額持有人必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基
金名稱。
（3）“視同贖回” 原則，即基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額應(yīng)作為贖回申請(qǐng)納入轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日贖回
申請(qǐng)總量的匯總計(jì)算中。 當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根
據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確
認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時(shí)，扣
款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。 具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式
以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 直銷機(jī)構(gòu)
（1）大成基金管理有限公司
住所：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號(hào)大成基金總部大廈 5 層、27-33 層
辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號(hào)大成基金總部大廈 27 層
法定代表人：吳慶斌
電話：0755-83183388
傳真：0755-83199588
聯(lián)系人：吳海靈
公司網(wǎng)址：www.dcfund.com.cn
大成基金客戶服務(wù)熱線：400-888-5558（免長途固話費(fèi)）
（2）大成基金深圳投資理財(cái)中心
地址：廣東省深圳市南山區(qū)海德三道 1236 號(hào)大成基金總部大廈 27 層
聯(lián)系人：吳海靈、關(guān)志玲、唐悅
電話：0755-22223556/22223177/22223555
傳真：0755-83195235/83195242/83195232
7.2 代銷機(jī)構(gòu)
本基金代銷機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基
金代銷機(jī)構(gòu)。 投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
8 基金份額凈值公告的披露安排
基金管理人將按照《基金合同》的約定披露各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
敬請(qǐng)投資者留意。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。 投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
（2）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。 投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金招募說明書》，亦可登陸本公司網(wǎng)站
（www.dcfund.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。
（3）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-5558）了解基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投等
事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.dcfund.com.cn）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金銷售相關(guān)事宜。
（4）根據(jù)市場發(fā)展?fàn)顩r和法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，本基金可能增加新的收費(fèi)模式。 增加新的收
費(fèi)模式，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，履行適當(dāng)?shù)某绦?，并及時(shí)公告。 新的收費(fèi)模式的具體業(yè)務(wù)
規(guī)則，請(qǐng)見有關(guān)公告、通知。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年09月29日
大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf