大成創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
大成創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年10月17日
送出日期：2025年10月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 大成創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接 基金代碼 024920
下屬基金簡(jiǎn)稱 大成創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 024920
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年10月22日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 劉淼 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年10月22日
證券從業(yè)日期 2008年4月1日
其他 《大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《大成創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》第八部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 通過(guò)投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)：創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股（均含存托憑證，下同）為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
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本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來(lái)在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金的投資比例相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 在正常市場(chǎng)情況下，本基金與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。一）目標(biāo)ETF投資策略本基金主要通過(guò)交易所買賣或申購(gòu)贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購(gòu)、贖回的現(xiàn)金流情況，本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。在投資運(yùn)作過(guò)程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)買賣的方式對(duì)目標(biāo)ETF進(jìn)行投資。二）股票投資策略三）債券投資策略四）資產(chǎn)支持證券投資策略五）股指期貨的交易策略六）國(guó)債期貨交易策略七）股票期權(quán)投資策略八）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略九）存托憑證投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為大成創(chuàng)業(yè)板50ETF的聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)及目標(biāo)ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本文件編制日，本基金尚未披露季度報(bào)告。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報(bào)告。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn)元 1.0%
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（前收費(fèi)） 100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.6%
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0.0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購(gòu)費(fèi)率一折優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)為固定金
額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 70,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 30,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨交易費(fèi)用；基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀、Ekey等費(fèi)用；基金投資目標(biāo)ETF的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于目標(biāo)ETF的交易費(fèi)用、申贖費(fèi)用等）；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金
額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報(bào)告。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；5、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；6、上市公司經(jīng)
營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（四）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；3、基金收益率與業(yè)績(jī)比
較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)，主要影響因素包括：（1）目標(biāo)ETF對(duì)指數(shù)的跟蹤誤差：本基金主要通過(guò)投資于
目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，目標(biāo)ETF對(duì)指數(shù)的跟蹤誤差會(huì)影響本基金對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的跟蹤誤
差；（2）本基金發(fā)生申購(gòu)贖回、管理費(fèi)和托管費(fèi)收取等其他導(dǎo)致基金跟蹤誤差的情形；4、跟蹤誤差控制
未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；6、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；7、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)；
8、指數(shù)編制的風(fēng)險(xiǎn)；9、由于本基金在投資限制、運(yùn)作機(jī)制和投資策略等方面與目標(biāo)ETF不同，因此本基
金可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率；10、本基金屬于聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，
因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)知悉并關(guān)注目標(biāo)ETF招募說(shuō)明書等
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文件中的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容；11、基金由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)
基金的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)目標(biāo)ETF發(fā)生基金合同約定的特殊情況時(shí)，本基金可能由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接
投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金，投資者屆時(shí)須承擔(dān)變更基金類型所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；
12、投資創(chuàng)業(yè)板股票特有風(fēng)險(xiǎn)，本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股（均含存
托憑證，下同）為主要投資對(duì)象。創(chuàng)業(yè)板股票在上市審核、發(fā)行融資、投資交易、信息披露等方面與現(xiàn)有A
股主板股票存在差異，創(chuàng)業(yè)板股票特有的風(fēng)險(xiǎn)將成為本基金各類風(fēng)險(xiǎn)中的重要部分。創(chuàng)業(yè)板股票的特有風(fēng)
險(xiǎn)包括：（1）創(chuàng)業(yè)板上市公司的投資風(fēng)險(xiǎn)、（2）創(chuàng)業(yè)板上市公司的退市風(fēng)險(xiǎn)、（3）創(chuàng)業(yè)板上市公司的股
價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；13、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)；14、參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；15、資產(chǎn)支持證券
的投資風(fēng)險(xiǎn)；16、基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，《大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金基金合
同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)
工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金
合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。若基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)審議基金合同終
止的決議通過(guò)，本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)
險(xiǎn)。此外，未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的
指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作
日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6
個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，
基金合同終止。投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險(xiǎn)。17、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)；
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（六）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
（七）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
（八）啟用側(cè)袋機(jī)遇的風(fēng)險(xiǎn)
（九）其他風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金由大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金變更而
來(lái)，大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年7月1日證監(jiān)許可【2025】1378號(hào)文注冊(cè)募
集?！洞蟪蓜?chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金基金合同》于2025年9月23日正式生效。自2025年10月22
日起，大成創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金正式變更為大成創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接
基金，《大成創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》生效。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同、大成創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指
數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議、大成創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
大成創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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