關(guān)于華商港股通價值回報混合型證券投資基金認購申請確認比例結(jié)果公告
關(guān)于華商港股通價值回報混合型證券投資基金
認購申請確認比例結(jié)果公告
華商港股通價值回報混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，基金代碼：025024）已于2025年9月8日結(jié)束募集。截至2025年9月8日，本基金累計有效認購申請金額（不包括募集期利息）已超過《華商港股通價值回報混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》中規(guī)定的首次募集規(guī)模上限10億元。根據(jù)《華商港股通價值回報混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的有關(guān)規(guī)定，華商基金管理有限公司對2025年9月8日認購申請采用“末日比例確認”的方式給予部分確認。
本基金2025年9月8日認購申請確認比例為32.948219%。
2025年9月8日投資者認購申請確認金額=2025年9月8日提交的有效認購申請金額×認購申請確認比例。
投資者認購申請確認金額以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點后兩位。當(dāng)發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照單筆認購申請金額所對應(yīng)的費率計算，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結(jié)果以本基金登記結(jié)算機構(gòu)的計算并確認的結(jié)果為準(zhǔn)。未確認部分的認購款項將由各銷售機構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)，請投資者留意資金到賬情況。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.hsfund.com）查詢相關(guān)信息或撥打客戶服務(wù)電話（400-700-8880、010-58573300）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
華商基金管理有限公司
2025年9月9日
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