華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月22日
1公告基本信息
基金名稱 華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華商港股通價(jià)值回報(bào)混合
基金主代碼 025024
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月10日
基金管理人名稱 華商基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 華商基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金基金合同》《華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》《華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
申購(gòu)起始日 2025年9月24日
贖回起始日 2025年9月24日
定期定額投資起始日 2025年9月24日
2日常申購(gòu)、贖回(定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金在開放日辦理申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該日為非港股通交易日，則本基金有權(quán)不開放申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)，并按規(guī)定進(jìn)行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回及定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
在直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣1.00元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），超過(guò)部分不設(shè)最低級(jí)差限制；追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1.00元，超過(guò)1.00元的部分不設(shè)最低級(jí)差限制；已在直銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)基金記錄的基金投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制，但受追加申購(gòu)最低金額的限制；在代銷機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣1.00元，超過(guò)1.00元的部分不設(shè)最低級(jí)差限制；追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1.00元，超過(guò)1.00元的部分不設(shè)最低級(jí)差限制；在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧?，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金采用前端收費(fèi)模式。
投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金對(duì)通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率
養(yǎng)老金客戶包括全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金、職業(yè)年金以及養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老理財(cái)、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老金等第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老金類型，基金管理人可通過(guò)招募說(shuō)明書更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
3.2.1前端收費(fèi)
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率
M＜5,000,000 1.5%
M≥5,000,000 1,000元/筆
注：通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金的養(yǎng)老金客戶實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率，適用的申購(gòu)費(fèi)率為對(duì)應(yīng)申購(gòu)金額所適用的原申購(gòu)費(fèi)率的10%；申購(gòu)費(fèi)率為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。詳見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書》及相關(guān)公告。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
投資者選擇紅利自動(dòng)再投資所轉(zhuǎn)成的份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，可用于市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
贖回的最低份額為1.00份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致在一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)的基金份額余額少于1.00份時(shí)，余額部分基金份額必須一并贖回。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧?，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
投資人在贖回基金份額時(shí)，應(yīng)交納贖回費(fèi)。對(duì)于持有期少于30日的基金份額所收取的贖回費(fèi)，全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持有期不少于30日但少于3個(gè)月的基金份額所收取的贖回費(fèi)，其75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持有期不少于3個(gè)月但少于6個(gè)月的基金份額所收取的贖回費(fèi)，其50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持有期長(zhǎng)于6個(gè)月的基金份額所收取的贖回費(fèi)，其25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)部分用于支付登記費(fèi)和必要的手續(xù)費(fèi)。贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。
具體費(fèi)率如下：
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.25%
N≥2年 0%
注：1年指365天，3個(gè)月指90天，6個(gè)月指180天，以此類推。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金暫不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
本基金暫不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1．定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率,計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)(如有調(diào)整，另見(jiàn)相關(guān)公告)。
6.2．投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，本公司最低扣款金額為人民幣1.00元。各代銷機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)情況設(shè)置不低于1.00元的每期定期定額投資起點(diǎn)金額，否則可能導(dǎo)致定期定額投資確認(rèn)失敗，具體以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
6.3．投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款日期，固定扣款日期應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.4．投資者通過(guò)代理銷售機(jī)構(gòu)辦理本公司旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循代理銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
華商基金管理有限公司
公司網(wǎng)址：http://www.hsfund.com
客戶服務(wù)電話：400-700-8880
客戶服務(wù)信箱：services@hsfund.com
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
序號(hào) 銷售機(jī)構(gòu) 是否開通定投
1 招商銀行股份有限公司 是
2 招商證券股份有限公司 是
3 華龍證券股份有限公司 是
4 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 是
5 華泰證券股份有限公司 是
6 光大證券股份有限公司 是
7 東莞證券股份有限公司 是
8 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 是
9 江海證券有限公司 是
10 國(guó)泰海通證券股份有限公司 是
11 廣發(fā)證券股份有限公司 是
12 東海證券股份有限公司 是
13 長(zhǎng)江證券股份有限公司 是
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回。投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金主要投資港股通標(biāo)的股票，除面臨與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)，還將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金，低于股票型基金。
投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇須謹(jǐn)慎。
華商基金管理有限公司
2025年9月22日
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