華商基金管理有限公司關(guān)于華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購(gòu)贖回等交易類業(yè)務(wù)的公告
華商基金管理有限公司關(guān)于華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購(gòu)贖回等交易類業(yè)務(wù)的公告
為保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)華商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本基金管理人”）華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有關(guān)安排的通知》和上海證券交易所《關(guān)于2024年歲末及2025年滬港通下港股通交易日安排的通知》和《華商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暫停申購(gòu)贖回等交易類業(yè)務(wù)的公告》，本公司決定在2025年下列非港股通交易日暫停部分基金的申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)及轉(zhuǎn)托管等交易類業(yè)務(wù)，并自2025年下列非港股通交易日的下一開(kāi)放日恢復(fù)本基金的上述業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告。
一、適用基金范圍
序號(hào) 基金代碼 基金名稱
1. 025024 華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金
二、適用時(shí)間范圍
節(jié)日名稱 2025年非港股通交易日
國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié) 10月1日（星期三）至10月8日（星期三）
香港重陽(yáng)節(jié) 10月29日（星期三）
香港圣誕節(jié) 12月24日（星期三）下午至12月26日（星期五）
香港新年前夕 12月31日（星期三）下午
上述2025年非港股通交易日或非港股通交易時(shí)間，將全天不開(kāi)放基金的申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)及轉(zhuǎn)托管等交易類業(yè)務(wù)。
若非港股通交易日安排發(fā)生變化，本基金管理人將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并公告。敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排，避免因假期原因帶來(lái)不便。如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客服電話：400-700-8880、010-58573300，或登錄本公司官方網(wǎng)站www.hsfund.com獲取相關(guān)信息。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金主要投資港股通標(biāo)的股票，除面臨與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)，還將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金，低于股票型基金。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資各基金前，請(qǐng)務(wù)必考慮自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)投資收益。敬請(qǐng)投資者閱讀上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇須謹(jǐn)慎。
特此公告。
華商基金管理有限公司
2025年9月22日
華商基金管理有限公司關(guān)于華商港股通價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購(gòu)贖回等交易類業(yè)務(wù)的公告.pdf