長信基金管理有限責任公司關(guān)于長信盈安資產(chǎn)配置三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
長信基金管理有限責任公司關(guān)于長信盈安資產(chǎn)配置三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
§1公告基本信息
基金名稱 長信盈安資產(chǎn)配置三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 長信盈安三個月持有混合發(fā)起式（FOF）
基金主代碼 025053
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 長信基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《長信盈安資產(chǎn)配置三個月持
有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》和《長信盈安資產(chǎn)配置三個月
持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》
下屬分類基金的基金簡稱 長 信 盈 安 三 個 月 持 有 混 合 發(fā) 起 式
（FOF）A
長 信 盈 安 三 個 月 持 有 混 合 發(fā) 起 式
（FOF）C
下屬分類基金的交易代碼 025053 025054
§2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可【2025】1479號
基金募集期間 自2025年9月8日至2025年9月19日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月23日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 630
份額類別
長信盈安三個月
持有混合發(fā)起式
（FOF）A
長信盈安三個月
持有混合發(fā)起式
（FOF）C
合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 33,442,130.84 116,910,737.19 150,352,868.03
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 2,962.63 21,197.09 24,159.72
募集份額（單位：份）
有效認購份額 33,442,130.84 116,910,737.19 150,352,868.03
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,962.63 21,197.09 24,159.72
合計 33,445,093.47 116,931,934.28 150,377,027.75
其中： 募集期間基金管理人運
用固有資產(chǎn)認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份） 10,000,000.00 - 10,000,000.00
占基金總份額比例 29.90% - 6.65%
其他需要說明的事項 - - -
其中： 募集期間基金管理人的
從業(yè)人員認購本基金情況
認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年9月23日
注：1、募集期間本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人投資本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
2、募集期間本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、關(guān)于“占基金總份額比例”的計算方式為：對于下屬分類基金，分母采用各自類別的份額；對合計數(shù)，比例的分母采用下屬各類基金份額的合計數(shù)。
§3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù)
持有份額
占基金總
份額比例
發(fā)起份額總數(shù)
發(fā)起份額
占基金總
份額比例
發(fā)起份額
承諾持有
期限
基金管理人固有
資金 10,000,000.00 6.65% 10,000,000.00 6.65% 不少于3年
基金管理人高級
管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,000,000.00 6.65% 10,000,000.00 6.65% 不少于3
年
注：基金管理人認購本基金人民幣10,001,000.00元，孽生利息人民幣0.00元，扣除認購費人民幣1,000.00元，折合為10,000,000.00份本基金份額。
§4其他需要提示的事項
根據(jù)《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金在募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產(chǎn)中支付。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的時間，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起滿三個月的月度對應日開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。對于每份基金份額，自該基金份額的三個月持有期到期日（含當日）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，否則所提交的贖回申請無效。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在基金份額的三個月持有期到期日按時開放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，該基金份額的三個月持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日相應類別的基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購、贖回申請及申購份額、贖回金額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行查詢等各項義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)不承擔由此造成的損失或不利后果。
風險提示：
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
長信基金管理有限責任公司
2025年9月24日
長信基金管理有限責任公司關(guān)于長信盈安資產(chǎn)配置三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告.pdf