長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
§1公告基本信息
基金名稱 長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)信盈安三個(gè)月持有混合發(fā)起式（FOF）
基金主代碼 025053
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持
有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》和《長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月
持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng) 信 盈 安 三 個(gè) 月 持 有 混 合 發(fā) 起 式
（FOF）A
長(zhǎng) 信 盈 安 三 個(gè) 月 持 有 混 合 發(fā) 起 式
（FOF）C
下屬分類基金的交易代碼 025053 025054
§2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】1479號(hào)
基金募集期間 自2025年9月8日至2025年9月19日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月23日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 630
份額類別
長(zhǎng)信盈安三個(gè)月
持有混合發(fā)起式
（FOF）A
長(zhǎng)信盈安三個(gè)月
持有混合發(fā)起式
（FOF）C
合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 33,442,130.84 116,910,737.19 150,352,868.03
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 2,962.63 21,197.09 24,159.72
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 33,442,130.84 116,910,737.19 150,352,868.03
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,962.63 21,197.09 24,159.72
合計(jì) 33,445,093.47 116,931,934.28 150,377,027.75
其中： 募集期間基金管理人運(yùn)
用固有資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000,000.00 - 10,000,000.00
占基金總份額比例 29.90% - 6.65%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中： 募集期間基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年9月23日
注：1、募集期間本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人投資本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
2、募集期間本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3、關(guān)于“占基金總份額比例”的計(jì)算方式為：對(duì)于下屬分類基金，分母采用各自類別的份額；對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用下屬各類基金份額的合計(jì)數(shù)。
§3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù)
持有份額
占基金總
份額比例
發(fā)起份額總數(shù)
發(fā)起份額
占基金總
份額比例
發(fā)起份額
承諾持有
期限
基金管理人固有
資金 10,000,000.00 6.65% 10,000,000.00 6.65% 不少于3年
基金管理人高級(jí)
管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,000.00 6.65% 10,000,000.00 6.65% 不少于3
年
注：基金管理人認(rèn)購(gòu)本基金人民幣10,001,000.00元，孽生利息人民幣0.00元，扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)人民幣1,000.00元，折合為10,000,000.00份本基金份額。
§4其他需要提示的事項(xiàng)
根據(jù)《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金在募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的時(shí)間，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起滿三個(gè)月的月度對(duì)應(yīng)日開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。對(duì)于每份基金份額，自該基金份額的三個(gè)月持有期到期日（含當(dāng)日）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，否則所提交的贖回申請(qǐng)無(wú)效。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法在基金份額的三個(gè)月持有期到期日按時(shí)開(kāi)放辦理該基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，該基金份額的三個(gè)月持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開(kāi)放日相應(yīng)類別的基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)及申購(gòu)份額、贖回金額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
2025年9月24日
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信盈安資產(chǎn)配置三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告.pdf