東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告
東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年12月12日
1公告基本信息
基金名稱 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）
基金簡(jiǎn)稱 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合（QDII）
基金主代碼 025070
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月18日
基金管理人名稱 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）《東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱基金合同）《東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》（以下簡(jiǎn)稱招募說明書）
贖回起始日 2025年12月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年12月18日
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合（QDII）A 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合（QDII）C
下屬分類基金的基金代碼 025070 025071
該分類基金是否開放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出 是 是
2日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金自2025年12月18日（含）起開始辦理各類基金份額的日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若該交易日為香港證券市場(chǎng)的非交易日，則基金管理人有權(quán)決定本基金是否開放。此外，基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)或證券、期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常贖回業(yè)務(wù)
3.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金各類基金份額的贖回申請(qǐng)均不得低于1份。本基金基金份額持有人每個(gè)交易賬戶各類基金份額的最低份額余額均為1份。基金份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)基金交易賬戶內(nèi)某類基金份額剩余的基金份額低于1份時(shí)，登記機(jī)構(gòu)可對(duì)該類剩余的基金份額自動(dòng)進(jìn)行強(qiáng)制贖回處理。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金各類基金份額贖回份額限制及最低份額余額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
3.2贖回費(fèi)率
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆贖回，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)率如下：
份額類別 份額持續(xù)持有時(shí)間（L） 適用贖回費(fèi)率
A類基金份額 L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.75%
30日≤L＜180日 0.5%
L≥180日 0
C類基金份額 L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.5%
L≥30日 0
贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。對(duì)份額持續(xù)持有時(shí)間小于30日的，贖回費(fèi)用全部歸基金財(cái)產(chǎn)，對(duì)份額持續(xù)持有時(shí)間大于等于30日但小于3個(gè)月的，贖回費(fèi)用的75%歸基金財(cái)產(chǎn)，對(duì)份額持續(xù)持有時(shí)間大于等于3個(gè)月但小于6個(gè)月的，贖回費(fèi)用的50%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他費(fèi)用。（注：一個(gè)月=30日）
3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
4.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
假設(shè)由基金A（轉(zhuǎn)出基金）轉(zhuǎn)換至基金B(yǎng)（轉(zhuǎn)入基金）：
（1）贖回費(fèi)：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《開放式證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定》的要求將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。
轉(zhuǎn)出確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額×轉(zhuǎn)換確認(rèn)比例
贖回費(fèi)=Σ（（轉(zhuǎn)出明細(xì)確認(rèn)份額×基金A基金份額凈值-業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有））×贖回費(fèi)率）
（2）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：
①當(dāng)基金A和基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)均為非固定費(fèi)用時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。各基金的申購(gòu)費(fèi)率以轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額（即轉(zhuǎn)出確認(rèn)份額×基金A份額凈值）確定適用費(fèi)率，具體以各基金的招募說明書及相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。對(duì)于通過直銷柜臺(tái)實(shí)施差別申購(gòu)費(fèi)率的養(yǎng)老金客戶，計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)，基金的申購(gòu)費(fèi)率按照“除養(yǎng)老金客戶之外的其他投資者”的申購(gòu)費(fèi)率計(jì)算。
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)率-基金A的申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有）-贖回費(fèi)）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/（1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）
②當(dāng)基金A或基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)為固定費(fèi)用時(shí)，
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)-基金A的申購(gòu)費(fèi)
如果基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)≤基金A的申購(gòu)費(fèi)，則申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為0。
4.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）可與本基金辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金明細(xì)詳見https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html。各基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。
（2）本基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則并及時(shí)公告。
5基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）直銷中心
名稱：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號(hào)7層-11層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路108號(hào)供銷大廈8層
法定代表人：楊斌
傳真：（021）63326381
聯(lián)系人：吳比
客服電話：4009200808
公司網(wǎng)址：www.dfham.com
（2）網(wǎng)上交易系統(tǒng)
網(wǎng)上交易系統(tǒng)包括基金管理人公司網(wǎng)站（www.dfham.com)、東方紅資產(chǎn)管理APP、基金管理人微信服務(wù)號(hào)和基金管理人指定且授權(quán)的電子交易平臺(tái)，個(gè)人投資者可登錄上述網(wǎng)上交易系統(tǒng)，在與基金管理人達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受基金管理人有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后，通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)。
5.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的具體名單請(qǐng)見基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站披露本基金銷售機(jī)構(gòu)的名錄及相關(guān)信息。
5.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
6基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年12月18日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日后的2個(gè)工作日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日后的2個(gè)工作日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
7其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站最新的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場(chǎng)情況，針對(duì)投資者定期或不定期地開展基金銷售費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。對(duì)于銷售機(jī)構(gòu)開展的基金銷售費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整本基金開放上述業(yè)務(wù)的安排，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（4）敬請(qǐng)投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。
（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
（6）咨詢方式：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司，客戶服務(wù)熱線：4009200808，公司網(wǎng)址：www.dfham.com。
特此公告。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年12月12日
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