東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告
東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年12月12日
1公告基本信息
基金名稱 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）
基金簡稱 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合（QDII）
基金主代碼 025070
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月18日
基金管理人名稱 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）《東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）基金合同》（以下簡稱基金合同）《東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）招募說明書》（以下簡稱招募說明書）
贖回起始日 2025年12月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年12月18日
下屬分類基金的基金簡稱 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合（QDII）A 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合（QDII）C
下屬分類基金的基金代碼 025070 025071
該分類基金是否開放贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出 是 是
2日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金自2025年12月18日（含）起開始辦理各類基金份額的日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若該交易日為香港證券市場的非交易日，則基金管理人有權(quán)決定本基金是否開放。此外，基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場或證券、期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常贖回業(yè)務(wù)
3.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，每次對本基金各類基金份額的贖回申請均不得低于1份。本基金基金份額持有人每個交易賬戶各類基金份額的最低份額余額均為1份?；鸱蓊~持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€基金交易賬戶內(nèi)某類基金份額剩余的基金份額低于1份時，登記機(jī)構(gòu)可對該類剩余的基金份額自動進(jìn)行強(qiáng)制贖回處理。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對本基金各類基金份額贖回份額限制及最低份額余額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
3.2贖回費率
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆贖回，適用費率按單筆分別計算。在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費，贖回費率如下：
份額類別 份額持續(xù)持有時間（L） 適用贖回費率
A類基金份額 L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.75%
30日≤L＜180日 0.5%
L≥180日 0
C類基金份額 L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.5%
L≥30日 0
贖回費用由基金贖回人承擔(dān)。對份額持續(xù)持有時間小于30日的，贖回費用全部歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間大于等于30日但小于3個月的，贖回費用的75%歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間大于等于3個月但小于6個月的，贖回費用的50%歸基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費和其他費用。（注：一個月=30日）
3.3其他與贖回相關(guān)的事項
無。
4日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
4.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和基金轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
假設(shè)由基金A（轉(zhuǎn)出基金）轉(zhuǎn)換至基金B(yǎng)（轉(zhuǎn)入基金）：
（1）贖回費：轉(zhuǎn)出基金贖回費按轉(zhuǎn)出基金的贖回費率收取，并按照《開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定》的要求將部分贖回費計入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)。
轉(zhuǎn)出確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)出申請份額×轉(zhuǎn)換確認(rèn)比例
贖回費=Σ（（轉(zhuǎn)出明細(xì)確認(rèn)份額×基金A基金份額凈值-業(yè)績報酬（如有））×贖回費率）
（2）申購補(bǔ)差費：
①當(dāng)基金A和基金B(yǎng)的申購費均為非固定費用時，申購補(bǔ)差費率指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購費率高于轉(zhuǎn)出基金的申購費率時，申購補(bǔ)差費為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額，反之則不收取申購補(bǔ)差費。各基金的申購費率以轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額（即轉(zhuǎn)出確認(rèn)份額×基金A份額凈值）確定適用費率，具體以各基金的招募說明書及相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。對于通過直銷柜臺實施差別申購費率的養(yǎng)老金客戶，計算申購補(bǔ)差費率時，基金的申購費率按照“除養(yǎng)老金客戶之外的其他投資者”的申購費率計算。
申購補(bǔ)差費率=基金B(yǎng)的申購費率-基金A的申購費率
申購補(bǔ)差費=（轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-業(yè)績報酬（如有）-贖回費）×申購補(bǔ)差費率/（1+申購補(bǔ)差費率）
②當(dāng)基金A或基金B(yǎng)的申購費為固定費用時，
申購補(bǔ)差費=基金B(yǎng)的申購費-基金A的申購費
如果基金B(yǎng)的申購費≤基金A的申購費，則申購補(bǔ)差費為0。
4.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）可與本基金辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金明細(xì)詳見https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html。各基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。
（2）本基金管理人可根據(jù)實際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則并及時公告。
5基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1場外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）直銷中心
名稱：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路108號供銷大廈8層
法定代表人：楊斌
傳真：（021）63326381
聯(lián)系人：吳比
客服電話：4009200808
公司網(wǎng)址：www.dfham.com
（2）網(wǎng)上交易系統(tǒng)
網(wǎng)上交易系統(tǒng)包括基金管理人公司網(wǎng)站（www.dfham.com)、東方紅資產(chǎn)管理APP、基金管理人微信服務(wù)號和基金管理人指定且授權(quán)的電子交易平臺，個人投資者可登錄上述網(wǎng)上交易系統(tǒng)，在與基金管理人達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受基金管理人有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后，通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)。
5.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的具體名單請見基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站披露本基金銷售機(jī)構(gòu)的名錄及相關(guān)信息。
5.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
6基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年12月18日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日后的2個工作日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日后的2個工作日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
7其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站最新的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場情況，針對投資者定期或不定期地開展基金銷售費率優(yōu)惠活動。對于銷售機(jī)構(gòu)開展的基金銷售費率優(yōu)惠活動，請以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整本基金開放上述業(yè)務(wù)的安排，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（4）敬請投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險測評，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力購買風(fēng)險等級相匹配的產(chǎn)品。
（5）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
（6）咨詢方式：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司，客戶服務(wù)熱線：4009200808，公司網(wǎng)址：www.dfham.com。
特此公告。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年12月12日
東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告.pdf