匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資
基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換
及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月19日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)
換、定期定額投資
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)
025276
契約型開放式
2025年9月24日
匯泉基金管理有限公司
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
匯泉基金管理有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理
辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦
法》）及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等。
2025年11月20日
2025年11月20日
2025年11月20日
2025年11月20日
2025年11月20日
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A
025276
是
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)C
025277
是
2 日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證
券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若本基金參與港股通交易且
該工作日為非港股通交易日時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否暫停申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)
換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
投資人在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)基金份額的單筆最低限額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申
購(gòu)單筆最低限額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售
機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資人需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
本基金不對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但單一投資人持有基金份額數(shù)不得
達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)
50%的除外）。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)
定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)
保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措
施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。基金管理人必須
在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。本基金基金份
額申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)
算。具體費(fèi)率如下：
3.2.1 前端收費(fèi)
份額類型
A類基金份額
C類基金份額
申購(gòu)金額（M）
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元
500萬(wàn)元≤M
0
申購(gòu)費(fèi)率
1.20%
0.80%
1,000元/筆
注：投資者申購(gòu)本基金基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用。投資人可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)用按
每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
3.2.2后端收費(fèi)
本基金未開通后端收費(fèi)模式。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方
式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，且在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性
不利影響的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期和不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促
銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，對(duì)投資人適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)
用。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的
公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
投資人贖回基金份額，單筆贖回不得少于10份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額余額不
足10份，則必須一次性贖回全部基金份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額
余額不足10份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額連同該筆贖回一次
性全部贖回。在不低于上述規(guī)定的贖回最低限額的前提下，如基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資人在
銷售機(jī)構(gòu)辦理涉及上述規(guī)則的業(yè)務(wù)時(shí)，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨?
在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)率隨申請(qǐng)份額持有時(shí)間的增加而遞減，本基金A類及C類基金份額適用的贖回
費(fèi)率如下：
贖回份額類型
A類基金份額
C類基金份額
持有時(shí)間（T）
T＜7日
7日≤T＜30日
30日≤T
T＜7日
7日≤T
贖回費(fèi)率
1.50%
0.50%
0.00%
1.50%
0.00%
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本
基金收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。如法律法規(guī)對(duì)贖回費(fèi)的強(qiáng)制性規(guī)定發(fā)生變動(dòng)，本基金將依
新規(guī)進(jìn)行修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次
轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督
管理辦法》的規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。轉(zhuǎn)出基金的贖回金額、贖回費(fèi)的處理按
照相關(guān)基金招募說(shuō)明書及本公司《開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》中有關(guān)贖回業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金
的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)；各基金的申購(gòu)
費(fèi)率以基金的招募說(shuō)明書等法律文件為準(zhǔn)，如轉(zhuǎn)入基金或轉(zhuǎn)出基金適用固定費(fèi)用的，則申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
中的申購(gòu)費(fèi)按固定費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算。
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，
由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）＝Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率（/ 1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金
額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率（/ 1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）,0]
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
注：申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)中的轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率按基金合同和招募說(shuō)明書中的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不適用申
購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基
金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者可在基金開放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
相同。本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
交易限額參見相關(guān)基金招募說(shuō)明書和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的規(guī)定。
投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的原則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份
額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用份額。
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。正常情況下，轉(zhuǎn)換基金成功
的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T＋1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的
權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記，投資者可自T+2日起向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并
有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換須滿足各基金的基金合同及招募說(shuō)明書關(guān)于基金最低持有份額的規(guī)定，如果某筆
轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致投資者在單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管理人
有權(quán)將投資者在該個(gè)交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)必須滿足各基金的
招募說(shuō)明書等法律文件中關(guān)于基金最低交易份額的規(guī)定。
如單個(gè)開放日發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基
金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)
（另行公告除外）。巨額贖回定義以各基金的基金合同等法律文件中相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基
金份額被確認(rèn)日起重新開始計(jì)算。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)
換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
（2）可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與本公司旗下的開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見相關(guān)公告。
（3）業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
本公司開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金銷售機(jī)構(gòu)是否支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及具體轉(zhuǎn)換辦
法以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者須到同時(shí)銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）本基金的最低定期定額投資金額為人民幣10元，投資人可通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開辦本基金的
定期定額投資業(yè)務(wù)，約定每期扣款金額。各銷售機(jī)構(gòu)在滿足最低投資金額的前提下，可以自行規(guī)定
本銷售機(jī)構(gòu)開辦定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額、期限與頻率。通過(guò)匯泉基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
交易平臺(tái)（包括本公司官網(wǎng)、微信公眾號(hào)）申請(qǐng)定期定額投資業(yè)務(wù)的，單筆最低金額為人民幣10元，
直銷中心不開通基金定期定額投資業(yè)務(wù)。
（2）各銷售機(jī)構(gòu)是否開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)以該渠道公示為準(zhǔn)，本公司不再特別公告，
敬請(qǐng)廣大投資人關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢?cè)撲N售機(jī)構(gòu)。若無(wú)另行公告，定期定額
費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式與一般的申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)處于定期定額費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間的，本基金
將依照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）匯泉基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門外大街168號(hào)騰達(dá)大廈16層
聯(lián)系人：杜瑩瑩
傳真：010-81925299
電話：010-81925251
（2）匯泉基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)（含微信）
交易網(wǎng)站：https://trade.springsfund.com
微信搜索公眾號(hào)“匯泉基金”
客服電話：400-001-5252，010-81925252
7.2 代銷機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求選擇其他機(jī)構(gòu)代理銷售基金，具體除基金管理人之外的
其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.springsfund.com）。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一
日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資
者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金產(chǎn)品資料概要》、《基金合同》和《招募說(shuō)明
書》及其更新（如有）等基金法律文件。
（2）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另
行公告。
（3）投資者在本基金代銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
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特此公告。
匯泉基金管理有限公司
2025年11月19日
匯泉中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf