國(guó)投瑞銀和悅180天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
國(guó)投瑞銀和悅180天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常
申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年10月22日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 國(guó)投瑞銀和悅180天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)投瑞銀和悅180天持有期債券
基金主代碼 025291
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱(chēng) 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”）及本基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等
申購(gòu)起始日 2025年10月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年10月24日
定期定額投資起始日 2025年10月24日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)投瑞銀和悅180天持有期債券A 國(guó)投瑞銀和悅180天持有期債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025291 025292
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資 是 是
2日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金基金份額的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為
上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，若本基金參與港
股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定
本基金是否暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的
公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資時(shí)除外。
由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不
同，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易
時(shí)間變更、港股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述
開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
（1）投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)基金份額的單筆最低限額為人民幣1
元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。在不低于
上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資人需同時(shí)遵循
該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)
量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)收取基金申購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取申
購(gòu)費(fèi)用。
本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.80%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.40%
500萬(wàn)元≤M 100元/筆
投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，A類(lèi)基金份額適用費(fèi)率按單筆A類(lèi)基
金份額的申購(gòu)申請(qǐng)分別計(jì)算。A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用主要用于本基金的市場(chǎng)推
廣、銷(xiāo)售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金從C類(lèi)基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為
0.40%，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式可詳見(jiàn)本基金最新的招募說(shuō)明書(shū)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資人交付申購(gòu)款
項(xiàng)，申購(gòu)成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最
遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
（3）在不違反法律法規(guī)且在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響
的情況下，基金管理人及其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)基金銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)行一
定的優(yōu)惠，并履行必要的程序和信息披露手續(xù)。
（4）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)申
請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行
確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜
臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功或無(wú)效，則
申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確
實(shí)接收到申購(gòu)申請(qǐng)。申購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申
購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述規(guī)則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
4.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具
體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。
（1）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率的補(bǔ)差。
從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；
從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。
（2）贖回費(fèi)：在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請(qǐng)，如涉及的轉(zhuǎn)出
基金有贖回費(fèi)用,則收取該基金的贖回費(fèi)用。同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時(shí)
間的基金份額，分別按照持有時(shí)間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用。
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
基金轉(zhuǎn)換公式及其計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額＝基金轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×適用的贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)(價(jià)外法)=(轉(zhuǎn)出金額–基金贖回費(fèi))*轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)費(fèi)率
/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)費(fèi)率)
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)(價(jià)外法)=(轉(zhuǎn)出金額-基金贖回費(fèi))*轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)費(fèi)率
/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)費(fèi)率)
補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-基金贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
（對(duì)于收取固定金額申購(gòu)費(fèi)的，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)
換適用絕對(duì)數(shù)額的補(bǔ)差費(fèi)）。
（3）基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資人當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
4.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金本次僅開(kāi)放轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的開(kāi)放時(shí)間將另行公
告。
（2）本基金在直銷(xiāo)渠道開(kāi)通與本公司旗下其他開(kāi)放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，
各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制詳見(jiàn)各基金最新相關(guān)公告。
（3）辦理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易
日（基金管理人暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。
（4）關(guān)于本基金在其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況，請(qǐng)投資者以基金銷(xiāo)
售機(jī)構(gòu)的發(fā)布的最新相關(guān)信息為準(zhǔn)，或直接咨詢基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
5定期定額投資業(yè)務(wù)
本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)在已開(kāi)通此業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理，具體業(yè)務(wù)規(guī)
則以相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
6基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈18樓
電話：(0755)83575993 83575994
傳真：(0755)82904048
聯(lián)系人：馬征、李沫
客戶服務(wù)電話：400-880-6868、0755-83160000
公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com
6.2非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）西部證券股份有限公司
（2）京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司
（3）上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司
（4）和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司
（5）北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司
（6）海通證券股份有限公司
（7）上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司
（8）螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司
（9）通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司
（10）上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
（11）上海利得基金銷(xiāo)售有限公司
（12）珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司
（13）國(guó)泰海通證券股份有限公司
（14）國(guó)投證券股份有限公司
（15）上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司
（16）中信建投證券股份有限公司
（17）宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司
（18）北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司
（19）國(guó)盛證券有限責(zé)任公司
（20）長(zhǎng)江證券股份有限公司
（21）華泰證券股份有限公司
（22）國(guó)新證券股份有限公司
（23）中信期貨有限公司
（24）騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司
（25）深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司
（26）渤海證券股份有限公司
（27）中泰證券股份有限公司
（28）中信證券華南股份有限公司
（29）國(guó)金證券股份有限公司
（30）中國(guó)銀行股份有限公司
（31）華龍證券股份有限公司
（32）浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司
（33）諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司
（34）中信證券(山東)有限責(zé)任公司
（35）中信證券股份有限公司
（36）東莞證券股份有限公司
（37）中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
（38）華鑫證券有限責(zé)任公司
（39）泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司
（40）上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司
（41）國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
（42）東方財(cái)富證券股份有限公司
（43）東吳證券股份有限公司
（44）平安證券股份有限公司
（45）南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司
（46）中國(guó)銀河證券股份有限公司
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、規(guī)
則、流程、數(shù)額限制等請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可辦理的業(yè)務(wù)類(lèi)
型及業(yè)務(wù)辦理狀況以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的
要求，增減或變更基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄，
投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查詢本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息。
7基金份額凈值公告的披露安排
從2025年10月24日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通
過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值
和基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本基金于2025年10月24日起加入部分代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及國(guó)投瑞銀已推出
的申購(gòu)（部分同時(shí)含定期定額投資）費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)及其他費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，詳見(jiàn)
各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)相關(guān)公告和本公司網(wǎng)站相關(guān)提示。
（2）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的有
關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可登錄本基金管理人網(wǎng)站
（www.ubssdic.com）查閱基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等資料。
投資人還可撥打本公司客服電話（400-880-6868、0755-83160000)或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
咨詢電話咨詢基金的相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和
運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投
資人申購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資
料概要》等相關(guān)法律文件。
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2025年10月22日
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