國投瑞銀和悅180天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
國投瑞銀和悅180天持有期債券型證券投資基金基金合同生效
公告
公告送出日期：2025年9月24日
1公告基本信息
基金名稱 國投瑞銀和悅180天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 國投瑞銀和悅180天持有期債券
基金主代碼 025291
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 國投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《國投瑞銀和悅180天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《國投瑞銀和悅180天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 國投瑞銀和悅180天持有期債券A 國投瑞銀和悅180天持有期債
券C
下屬分級基金的交易代碼 025291 025292
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]1654號
基金募集期間 自2025年9月5日至2025年9月19日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月23日
募集有效認購總戶數(shù)（單位:戶） 2,080
份額級別 國投瑞銀和悅180天持有期債券A 國投瑞銀和悅180天持有期債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 481,274,397.00 413,501,382.06 894,775,779.06
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 167,165.32 128,652.91 295,818.23
募集份額（單位：份） 有效認購份額 481,274,397.00 413,501,382.06 894,775,779.06
利息結轉的 167,165.32 128,652.91 295,818.23
份額
合計 481,441,562.32 413,630,034.97 895,071,597.29
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份 ） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,577.36 1,011.03 11,588.39
占基金總份額比例 0.002197% 0.000244% 0.001295%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年9月23日
注：（1）本基金募集期間發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由
基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)支付。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金
份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)
間為0萬份。
3其他需要提示的事項
（1）根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和
招募說明書的約定，基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購、
贖回的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在相關公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回
開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（2）銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功，以本基金登
記機構的確認結果為準。請投資人及時到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認的查詢，
或通過本基金管理人的客戶服務電話400-880-6868、0755-83160000和網(wǎng)站
（http://www.ubssdic.com）查詢。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者
投資于本基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金
產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
國投瑞銀基金管理有限公司
2025年9月24日
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