交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選
混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的
公告
公告送出日期：2025年10月24日
1.公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合
基金主代碼 025298
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
公告依據(jù) 《交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
申購(gòu)起始日 2025年10月27日
贖回起始日 2025年10月27日
定期定額投資起始日 2025年10月27日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A 交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025298 025299
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
注：定期定額投資是指投資人可通過(guò)向相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申
購(gòu)日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機(jī)構(gòu)在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)扣
款并于每期約定的申購(gòu)日提交基金的申購(gòu)申請(qǐng)。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基
金日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同
時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
2.日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該工作日為非港股通交易日，
則本基金不開(kāi)放），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同
的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。定期定額投資業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本基金
管理人管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可
能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。若出現(xiàn)新的證券/期貨
交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情
況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證
券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
直銷機(jī)構(gòu)接受首次申購(gòu)的最低金額為單筆100萬(wàn)元，追加申購(gòu)的最低金額為
單筆10萬(wàn)元；已在直銷機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)過(guò)本基金管理人管理的任一基金（包
括本基金）記錄的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直
銷交易平臺(tái)（網(wǎng)站及手機(jī)APP，下同）辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷機(jī)構(gòu)單筆申
購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆1元。本基金直銷機(jī)構(gòu)單筆申購(gòu)最低金
額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷售機(jī)構(gòu)接受申購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆1元，
如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購(gòu)金額高于1元，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定
為準(zhǔn)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金基金份額分為A類基金份額和C類基金份額，投資人申購(gòu)A類基金
份額在申購(gòu)時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用、不從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；申購(gòu)C
類基金份額不支付申購(gòu)費(fèi)用、從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的基金申購(gòu)人承擔(dān)，
不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
投資人可以多次申購(gòu)本基金，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用按A類基金份額每
筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
本基金A類基金份額（非養(yǎng)老金客戶）的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
1000萬(wàn)元以下 1.5%
1000萬(wàn)元以上（含1000萬(wàn)元） 每筆交易1000元
持有A類基金份額的投資人因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的A類基金份額，不
收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)申購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實(shí)施特
定申購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)
營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國(guó)社會(huì)保障基金；
2）可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3）企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
4）企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在
招募說(shuō)明書(shū)更新或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶特定申購(gòu)
費(fèi)率如下表：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） A類基金份額特定申購(gòu)費(fèi)率
1000萬(wàn)元以下 0.6%
1000萬(wàn)元以上（含1000萬(wàn)元） 每筆交易1000元
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)辦理本基金A類基金份額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者，
享受申購(gòu)費(fèi)率一折優(yōu)惠；對(duì)上述實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率的養(yǎng)老金客戶而言，以其目前
適用的特定申購(gòu)費(fèi)率和上述一般申購(gòu)費(fèi)率的一折優(yōu)惠中孰低者執(zhí)行。若享有折扣
前的原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原固定費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
2、通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理本基金A類基金份額申購(gòu)業(yè)務(wù)
的個(gè)人投資者享受申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠。具體優(yōu)惠費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站列示的
網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)申購(gòu)費(fèi)率表或相關(guān)公告。
本基金管理人基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開(kāi)通的銀行卡及各銀行卡交易金額限額
請(qǐng)參閱本基金管理人網(wǎng)站。
本基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整上述交易費(fèi)用和限額要求，并依據(jù)相關(guān)法
規(guī)的要求提前進(jìn)行公告。
3、有關(guān)上述費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的具體費(fèi)率折扣及活動(dòng)起止時(shí)間如有變化，敬請(qǐng)
投資者留意本基金管理人的有關(guān)公告，屆時(shí)費(fèi)率優(yōu)惠相關(guān)事項(xiàng)以最新公告為準(zhǔn)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
贖回的最低份額為1份基金份額，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖
回份額高于1份，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
每個(gè)工作日投資人在單個(gè)交易賬戶的本基金份額余額少于1份時(shí)，若當(dāng)日該
賬戶同時(shí)有基金份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有
權(quán)將投資人在該賬戶的本基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回的份額以及最低基金份額
余額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信
息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
（1）本基金A類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類基金份額的基金份額持
有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投
資人收取1.5%的贖回費(fèi)，對(duì)持續(xù)持有期大于等于7日但少于30日的投資人收取
0.75%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于30
日但少于3個(gè)月的投資人收取0.5%的贖回費(fèi)，并將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金
財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人收取0.5%的贖回費(fèi)，
并將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于6個(gè)月的投資人，
將贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。上述“月”指的是30個(gè)自然日。未歸入基
金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
A類基金份額的贖回費(fèi)率 持有期限 贖回費(fèi)率
7日以內(nèi) 1.5%
7日（含）—30日 0.75%
30日（含）—1年 0.5%
1年以上（含） 0
上表中的“年”指的是365個(gè)自然日。
（2）本基金C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有
人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時(shí)收取，對(duì)C類基金份額持有人
收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
C類基金份額的贖回費(fèi)率 持有期限 贖回費(fèi)率
7日以內(nèi) 1.5%
7日（含）—30日 0.5%
30日以上（含） 0
5.定期定額投資業(yè)務(wù)
5.1.申請(qǐng)方式
凡申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)的投資人須首先開(kāi)立開(kāi)放式基金賬戶（已開(kāi)戶者除外），
具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
投資人開(kāi)立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證到銷售
機(jī)構(gòu)下屬各銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式申請(qǐng)辦理本業(yè)務(wù)，具體辦
理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
投資人可通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)，開(kāi)戶當(dāng)日即可
辦理本基金的網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)。
5.2申購(gòu)日期
投資人應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每期申購(gòu)日期，若遇非工作
日則實(shí)際申購(gòu)申請(qǐng)日順延至下一個(gè)工作日（若出現(xiàn)順延導(dǎo)致跨月申購(gòu)的情形則遵
循銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行處理），申購(gòu)以實(shí)際提交申購(gòu)申請(qǐng)日基金份額凈
值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
5.3扣款金額
投資人遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，通過(guò)本基
金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)以及其他銷售機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)每月扣款
金額最低不少于人民幣1元（含1元），扣款金額最小單位可保留到分。若銷售
機(jī)構(gòu)定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每月固定扣款金額的最低限額高于1元，則投
資人在相應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金管理人旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)，以該銷
售機(jī)構(gòu)規(guī)定的每月固定扣款金額最低限額為準(zhǔn)。
基于本基金對(duì)基金賬戶內(nèi)最低保留余額規(guī)定為1份，開(kāi)辦定期定額投資業(yè)務(wù)
亦受本規(guī)則限制。當(dāng)每次定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)后基金賬戶內(nèi)本基金
的基金份額低于最低保留余額時(shí)，若當(dāng)日該賬戶同時(shí)有份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、
轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則本基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一
次性全部贖回。因此，提請(qǐng)投資人特別留意在每月通過(guò)定期定額投資業(yè)務(wù)申購(gòu)本
基金時(shí)若當(dāng)日賬戶有份額減少類業(yè)務(wù)被確認(rèn)，保證賬戶內(nèi)留有超過(guò)最低保留余額
的基金份額。
本基金管理人基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的銀行卡及各銀
行卡交易金額限額請(qǐng)參閱本基金管理人網(wǎng)站。
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)上述單筆申購(gòu)的金額限制進(jìn)行調(diào)整，并進(jìn)行
公告。
5.4扣款方式
銷售機(jī)構(gòu)將按照投資人申請(qǐng)時(shí)所約定的每期申購(gòu)日、扣款金額提交申購(gòu)申請(qǐng)。
具體扣款方式遵循銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則，若遇非基金申購(gòu)開(kāi)放日則順延至下
一基金申購(gòu)開(kāi)放日提交申購(gòu)申請(qǐng)，若出現(xiàn)順延導(dǎo)致跨月申購(gòu)的情形則遵循銷售機(jī)
構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行處理；
投資人須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；
投資人扣款賬戶余額不足會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月申購(gòu)不成功，請(qǐng)投資人于每月申購(gòu)日前
在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務(wù)申請(qǐng)的成功受理。
5.5申購(gòu)費(fèi)率
定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式相同。
個(gè)人投資者通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理網(wǎng)上直銷定期定額投
資業(yè)務(wù)享受基金份額申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，具體的費(fèi)率優(yōu)惠情況請(qǐng)參閱本基金管理人網(wǎng)
站。
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)上述費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，屆時(shí)將另行公告。其它
銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于定期定額投資業(yè)務(wù)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和公
告為準(zhǔn)。
5.6交易確認(rèn)
本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)
算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶
內(nèi)，基金份額確認(rèn)查詢起始日為T(mén)+2工作日，投資人可于T＋2工作日（含該日）
起查詢申購(gòu)確認(rèn)情況，并可以贖回該部分基金份額。
5.7變更和終止
投資人變更每期扣款金額、申購(gòu)日、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件
及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點(diǎn)或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體
辦理事宜遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
投資人終止本定期定額投資業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原
銷售網(wǎng)點(diǎn)或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理事宜遵循各
銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
投資人可通過(guò)網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)的變更或
終止，詳情請(qǐng)登錄網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)查詢。定期定額投資業(yè)務(wù)變更和終止的生效
日遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
5.8業(yè)務(wù)咨詢
投資人可撥打本基金管理人或各銷售機(jī)構(gòu)的電話、登錄本基金管理人網(wǎng)站或
至銷售機(jī)構(gòu)下屬各銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行咨詢。
6.基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為本基金管理人以及本基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)。
機(jī)構(gòu)名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
電話：021-61055724
傳真：021-61055054
聯(lián)系人：傅鯨
客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長(zhǎng)途話費(fèi)），（021）61055000
網(wǎng)址：www.fund001.com
個(gè)人投資者可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶、本基金的申
購(gòu)、贖回和定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本基金管理人網(wǎng)站。
網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)網(wǎng)址：www.fund001.com。
6.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
6.1.2.1辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
交通銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)
任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有
限公司、海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有
限公司、國(guó)投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、華寶證券股份有限公
司、中泰證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有
限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米
基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限
公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基
金，并及時(shí)公告。上述場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)銷售
機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站。
6.1.2.2辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
交通銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)
任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有
限公司、海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有
限公司、國(guó)投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、華寶證券股份有限公
司、中泰證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有
限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米
基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限
公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司。
上述場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站。
6.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金暫不開(kāi)通場(chǎng)內(nèi)銷售業(yè)務(wù)。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年10月27日始，本基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)基金
管理人網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，分別披露開(kāi)放日的A類基金份額和C類
基金份額所對(duì)應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資人留意。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
8.1基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)
費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式開(kāi)始實(shí)施日前依照有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
8.2銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、流
程以銷售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
8.3如本基金參加銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的相關(guān)申購(gòu)（定期定額投資）費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，
敬請(qǐng)投資人留意銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告。
8.4未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息的投資人，可
以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)
電話400-700-5000（免長(zhǎng)途話費(fèi)），（021）61055000進(jìn)行查詢。
8.5為確保投資人能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，請(qǐng)投資人注意核對(duì)開(kāi)戶信息
是否準(zhǔn)確、完整。如需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)更正相關(guān)資料或致電本
基金管理人客戶服務(wù)中心（400-700-5000，021-61055000）。
8.6投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年8月25日在本公
司網(wǎng)站（www.fund001.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資
基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。
8.7就已開(kāi)通申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的本公司旗下基金，投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上直
銷交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶當(dāng)日即可申請(qǐng)開(kāi)通定期定額申購(gòu)、定期定額贖回等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
具體就本公司旗下各基金的業(yè)務(wù)開(kāi)通狀態(tài)請(qǐng)?jiān)旈啽竟揪W(wǎng)站。投資者亦可通過(guò)本
公司網(wǎng)站查閱《交銀施羅德基金管理有限公司開(kāi)放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》，
了解本公司更多網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)規(guī)則及功能。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承
受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf