交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德港股通優(yōu)質精選混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的公告
交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德港股通優(yōu)質精選
混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的
公告
公告送出日期：2025年10月24日
1.公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德港股通優(yōu)質精選混合型證券投資基金
基金簡稱 交銀港股通優(yōu)質精選混合
基金主代碼 025298
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信證券股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
公告依據 《交銀施羅德港股通優(yōu)質精選混合型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德港股通優(yōu)質精選混合型證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2025年10月27日
贖回起始日 2025年10月27日
定期定額投資起始日 2025年10月27日
下屬分級基金的基金簡稱 交銀港股通優(yōu)質精選混合A 交銀港股通優(yōu)質精選混合C
下屬分級基金的交易代碼 025298 025299
該分級基金是否開放申購、贖回、定期定額投資業(yè)務 是 是
注：定期定額投資是指投資人可通過向相關銷售機構提交申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構在投資人指定資金賬戶內自動扣
款并于每期約定的申購日提交基金的申購申請。定期定額投資業(yè)務并不構成對基
金日常申購、贖回等業(yè)務的影響，投資人在辦理相關基金定期定額投資業(yè)務的同
時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務。
2.日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通交易日，
則本基金不開放），但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同
的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。定期定額投資業(yè)務的申請受理時間與本基金
管理人管理的基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
由于各基金銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開放日的具體業(yè)務辦理時間可
能有所不同，投資人應參照各基金銷售機構的具體規(guī)定。若出現新的證券/期貨
交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情
況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
直銷機構接受首次申購的最低金額為單筆100萬元，追加申購的最低金額為
單筆10萬元；已在直銷機構有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包
括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網上直
銷交易平臺（網站及手機APP，下同）辦理基金申購業(yè)務的不受直銷機構單筆申
購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1元。本基金直銷機構單筆申購最低金
額可由基金管理人酌情調整。其他銷售機構接受申購申請的最低金額為單筆1元，
如果銷售機構業(yè)務規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于1元，以該銷售機構的規(guī)定
為準。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數量限制，
基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金基金份額分為A類基金份額和C類基金份額，投資人申購A類基金
份額在申購時支付申購費用、不從該類別基金資產中計提銷售服務費；申購C
類基金份額不支付申購費用、從該類別基金資產中計提銷售服務費。
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的基金申購人承擔，
不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
投資人可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費用按A類基金份額每
筆申購申請單獨計算。
本基金A類基金份額（非養(yǎng)老金客戶）的申購費率如下：
申購金額（含申購費） A類基金份額申購費率
1000萬元以下 1.5%
1000萬元以上（含1000萬元） 每筆交易1000元
持有A類基金份額的投資人因紅利自動再投資而產生的A類基金份額，不
收取相應的申購費用。
本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實施特
定申購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運
營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國社會保障基金；
2）可以投資基金的地方社會保障基金；
3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；
5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產品。
如將來出現經養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在
招募說明書更新或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶特定申購
費率如下表：
申購金額（含申購費） A類基金份額特定申購費率
1000萬元以下 0.6%
1000萬元以上（含1000萬元） 每筆交易1000元
3.3其他與申購相關的事項
1、通過本基金管理人直銷柜臺辦理本基金A類基金份額申購業(yè)務的投資者，
享受申購費率一折優(yōu)惠；對上述實施特定申購費率的養(yǎng)老金客戶而言，以其目前
適用的特定申購費率和上述一般申購費率的一折優(yōu)惠中孰低者執(zhí)行。若享有折扣
前的原申購費率為固定費用的，則按原固定費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
2、通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理本基金A類基金份額申購業(yè)務
的個人投資者享受申購費率優(yōu)惠。具體優(yōu)惠費率請參見本基金管理人網站列示的
網上直銷交易平臺申購費率表或相關公告。
本基金管理人基金網上直銷業(yè)務已開通的銀行卡及各銀行卡交易金額限額
請參閱本基金管理人網站。
本基金管理人可根據業(yè)務情況調整上述交易費用和限額要求，并依據相關法
規(guī)的要求提前進行公告。
3、有關上述費率優(yōu)惠活動的具體費率折扣及活動起止時間如有變化，敬請
投資者留意本基金管理人的有關公告，屆時費率優(yōu)惠相關事項以最新公告為準。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
贖回的最低份額為1份基金份額，如果銷售機構業(yè)務規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖
回份額高于1份，以該銷售機構的規(guī)定為準。
每個工作日投資人在單個交易賬戶的本基金份額余額少于1份時，若當日該
賬戶同時有基金份額減少類業(yè)務（如贖回、轉換出等）被確認，則基金管理人有
權將投資人在該賬戶的本基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整贖回的份額以及最低基金份額
余額的數量限制，基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
（1）本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持
有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，對持續(xù)持有期少于7日的投
資人收取1.5%的贖回費，對持續(xù)持有期大于等于7日但少于30日的投資人收取
0.75%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產；對持續(xù)持有期大于等于30
日但少于3個月的投資人收取0.5%的贖回費，并將贖回費總額的75%計入基金
財產；對持續(xù)持有期大于等于3個月但少于6個月的投資人收取0.5%的贖回費，
并將贖回費總額的50%計入基金財產；對持續(xù)持有期大于等于6個月的投資人，
將贖回費總額的25%計入基金財產。上述“月”指的是30個自然日。未歸入基
金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
本基金A類基金份額的贖回費率如下：
A類基金份額的贖回費率 持有期限 贖回費率
7日以內 1.5%
7日（含）—30日 0.75%
30日（含）—1年 0.5%
1年以上（含） 0
上表中的“年”指的是365個自然日。
（2）本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有
人承擔，在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取，對C類基金份額持有人
收取的贖回費全額計入基金財產。
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
C類基金份額的贖回費率 持有期限 贖回費率
7日以內 1.5%
7日（含）—30日 0.5%
30日以上（含） 0
5.定期定額投資業(yè)務
5.1.申請方式
凡申請辦理本業(yè)務的投資人須首先開立開放式基金賬戶（已開戶者除外），
具體開戶程序請遵循各銷售機構的有關規(guī)定。
投資人開立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關業(yè)務憑證到銷售
機構下屬各銷售網點柜臺或按銷售機構提供的其他方式申請辦理本業(yè)務，具體辦
理程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。
投資人可通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理開戶業(yè)務，開戶當日即可
辦理本基金的網上直銷定期定額投資業(yè)務。
5.2申購日期
投資人應遵循銷售機構的規(guī)定并與銷售機構約定每期申購日期，若遇非工作
日則實際申購申請日順延至下一個工作日（若出現順延導致跨月申購的情形則遵
循銷售機構相關的業(yè)務規(guī)則進行處理），申購以實際提交申購申請日基金份額凈
值為基準進行計算。
5.3扣款金額
投資人遵循銷售機構的規(guī)定并與銷售機構約定每期固定扣款金額，通過本基
金管理人網上直銷交易平臺以及其他銷售機構辦理定期定額投資業(yè)務每月扣款
金額最低不少于人民幣1元（含1元），扣款金額最小單位可保留到分。若銷售
機構定期定額投資業(yè)務規(guī)則規(guī)定的每月固定扣款金額的最低限額高于1元，則投
資人在相應銷售機構辦理本基金管理人旗下基金的定期定額投資業(yè)務時，以該銷
售機構規(guī)定的每月固定扣款金額最低限額為準。
基于本基金對基金賬戶內最低保留余額規(guī)定為1份，開辦定期定額投資業(yè)務
亦受本規(guī)則限制。當每次定期定額投資業(yè)務的申購申請確認后基金賬戶內本基金
的基金份額低于最低保留余額時，若當日該賬戶同時有份額減少類業(yè)務（如贖回、
轉換出等）被確認，則本基金管理人有權將投資人在該賬戶保留的本基金份額一
次性全部贖回。因此，提請投資人特別留意在每月通過定期定額投資業(yè)務申購本
基金時若當日賬戶有份額減少類業(yè)務被確認，保證賬戶內留有超過最低保留余額
的基金份額。
本基金管理人基金網上直銷業(yè)務已開通定期定額投資業(yè)務的銀行卡及各銀
行卡交易金額限額請參閱本基金管理人網站。
本基金管理人可根據有關規(guī)定對上述單筆申購的金額限制進行調整，并進行
公告。
5.4扣款方式
銷售機構將按照投資人申請時所約定的每期申購日、扣款金額提交申購申請。
具體扣款方式遵循銷售機構相關的業(yè)務規(guī)則，若遇非基金申購開放日則順延至下
一基金申購開放日提交申購申請，若出現順延導致跨月申購的情形則遵循銷售機
構相關的業(yè)務規(guī)則進行處理；
投資人須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；
投資人扣款賬戶余額不足會導致當月申購不成功，請投資人于每月申購日前
在賬戶內按約定存足資金，以保證業(yè)務申請的成功受理。
5.5申購費率
定期定額投資業(yè)務的申購費率和計費方式與日常申購費率和計費方式相同。
個人投資者通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理網上直銷定期定額投
資業(yè)務享受基金份額申購費率優(yōu)惠，具體的費率優(yōu)惠情況請參閱本基金管理人網
站。
本基金管理人可根據有關規(guī)定對上述費率進行調整，屆時將另行公告。其它
銷售機構關于定期定額投資業(yè)務的費率優(yōu)惠活動以該銷售機構的相關規(guī)定和公
告為準。
5.6交易確認
本基金的注冊登記機構以基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計
算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶
內，基金份額確認查詢起始日為T+2工作日，投資人可于T＋2工作日（含該日）
起查詢申購確認情況，并可以贖回該部分基金份額。
5.7變更和終止
投資人變更每期扣款金額、申購日、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件
及相關憑證到原銷售網點或按銷售機構提供的其他方式申請辦理業(yè)務變更，具體
辦理事宜遵循各銷售機構的有關規(guī)定；
投資人終止本定期定額投資業(yè)務，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原
銷售網點或按銷售機構提供的其他方式申請辦理業(yè)務終止，具體辦理事宜遵循各
銷售機構的有關規(guī)定；
投資人可通過網上直銷交易平臺辦理網上直銷定期定額投資業(yè)務的變更或
終止，詳情請登錄網上直銷交易平臺查詢。定期定額投資業(yè)務變更和終止的生效
日遵循各銷售機構的有關規(guī)定。
5.8業(yè)務咨詢
投資人可撥打本基金管理人或各銷售機構的電話、登錄本基金管理人網站或
至銷售機構下屬各銷售網點進行咨詢。
6.基金銷售機構
6.1場外銷售機構
6.1.1直銷機構
本基金直銷機構為本基金管理人以及本基金管理人的網上直銷交易平臺。
機構名稱：交銀施羅德基金管理有限公司
住所：中國(上海)自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期21-22樓
法定代表人：張宏良
電話：021-61055724
傳真：021-61055054
聯系人：傅鯨
客戶服務電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000
網址：www.fund001.com
個人投資者可以通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的申
購、贖回和定期定額投資等業(yè)務，具體交易細則請參閱本基金管理人網站。
網上直銷交易平臺網址：www.fund001.com。
6.1.2場外非直銷機構
6.1.2.1辦理申購、贖回業(yè)務的場外非直銷機構
交通銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責
任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、中國中金財富證券有
限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有
限公司、國投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、華寶證券股份有限公
司、中泰證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有
限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米
基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限
公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司。
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基
金，并及時公告。上述場外銷售機構的地址和聯系方式等有關信息，請詳見銷售
機構的網站。
6.1.2.2辦理定期定額投資業(yè)務的場外非直銷機構
交通銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責
任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、中國中金財富證券有
限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有
限公司、國投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、華寶證券股份有限公
司、中泰證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有
限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米
基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限
公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司。
上述場外銷售機構的地址和聯系方式等有關信息，請詳見銷售機構的網站。
6.2場內銷售機構
本基金暫不開通場內銷售業(yè)務。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年10月27日始，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過基金
管理人網站、銷售機構以及其他媒介，分別披露開放日的A類基金份額和C類
基金份額所對應的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資人留意。
8.其他需要提示的事項
8.1基金管理人可以在履行相關手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內調整申購
費率或調整收費方式，基金管理人應于新的費率或收費方式開始實施日前依照有
關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
8.2銷售機構辦理本基金申購、贖回、定期定額投資等業(yè)務的具體時間、流
程以銷售機構及網點的安排和規(guī)定為準。
8.3如本基金參加銷售機構開展的相關申購（定期定額投資）費率優(yōu)惠活動，
敬請投資人留意銷售機構的有關公告。
8.4未開設銷售網點地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關信息的投資人，可
以登錄本基金管理人網站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務
電話400-700-5000（免長途話費），（021）61055000進行查詢。
8.5為確保投資人能夠及時準確地收到對賬單，請投資人注意核對開戶信息
是否準確、完整。如需補充或更改，請及時到原開戶網點更正相關資料或致電本
基金管理人客戶服務中心（400-700-5000，021-61055000）。
8.6投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2025年8月25日在本公
司網站（www.fund001.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交銀施羅德港股通優(yōu)質精選混合型證券投資
基金基金合同和招募說明書。
8.7就已開通申購、贖回業(yè)務的本公司旗下基金，投資者通過本公司網上直
銷交易平臺辦理開戶當日即可申請開通定期定額申購、定期定額贖回等各項業(yè)務。
具體就本公司旗下各基金的業(yè)務開通狀態(tài)請詳閱本公司網站。投資者亦可通過本
公司網站查閱《交銀施羅德基金管理有限公司開放式基金網上交易業(yè)務規(guī)則》，
了解本公司更多網上直銷業(yè)務規(guī)則及功能。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現。
投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承
受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
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