匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富雙利債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告
匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富雙利債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告
為更好地滿足投資者理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富雙利債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2025年9月3日起，針對匯添富雙利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”），增設(shè)D類基金份額，并根據(jù)前述修改以及基金實際運作相應(yīng)修訂《基金合同》等法律文件相關(guān)條款，同時更新基金管理人、基金托管人等信息。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)D類基金份額類別的相關(guān)事項說明
1、本基金增加基金份額類別后，將分設(shè)A類、C類和D類基金份額，各類基金份額的申購費用、銷售服務(wù)費收取方式等事項存在不同：
?。?）A類基金份額、D類基金份額在投資者申購時收取申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
?。?）C類基金份額從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用。
本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額分別設(shè)置代碼。其中，A類份額基金代碼為：470018，C類份額基金代碼為：000692，D類份額基金代碼為：025354。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置，費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。根據(jù)基金運作情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的申購費率或者變更收費方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整實施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
2、申購費率：
本基金A類基金份額（基金份額代碼：470018）、D類基金份額（基金份額代碼：025354）申購費用采取前端收費模式，申購費率結(jié)構(gòu)相同，具體如下：
購買金額（M） 申購費率
M＜100萬 0.8%
100萬≤M＜300萬 0.5%
300萬≤M＜500萬 0.3%
M≥500萬 每筆1000元
本基金C類基金份額（基金份額代碼：000692）的申購費率為0。
3、贖回費率：
本基金A類基金份額贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下（其中1年為365天）：
持有時間（N） 贖回費率
N〈7天 1.5%
7天≤N＜1年 0.1%
1年≤N＜2年 0.05%
N≥2年 0
C類基金份額的贖回費率如下：
持有時間（N） 贖回費率
N〈7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.1%
N≥30天 0
D類基金份額的贖回費率如下：
持有時間（N） 贖回費率
N〈7天 1.5%
N≥7天 0
4、銷售服務(wù)費：本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%。
5、投資者通過除直銷機構(gòu)以外的銷售機構(gòu)網(wǎng)點申購本基金A類、C類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費），通過除直銷機構(gòu)以外的銷售機構(gòu)網(wǎng)點申購本基金D類基金份額單筆最低金額為人民幣100元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類、C類基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金D類基金份額的最低金額為人民幣100,000元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金A類、C類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費），通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金D類基金份額單筆最低金額為人民幣100元（含申購費）。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
6、本基金的銷售機構(gòu)包括基金管理人的直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、重要提示
1、根據(jù)《基金合同》的約定，本次因增設(shè)D類基金份額而對《基金合同》作出的修改屬于《基金合同》約定的不需召開基金份額持有人大會的事項，其余修改均對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。
2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時對托管協(xié)議、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進行更新，修訂內(nèi)容要點詳細(xì)見附件，上述修訂內(nèi)容自2025年9月3日起生效。
3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金公司網(wǎng)站(www.99fund.com)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年9月1日
附件：匯添富雙利債券型證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點
一、《匯添富雙利債券型證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點：
?。?）將第一部分“前言和釋義”的“A類基金份額：指在投資者申購時收取申購費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額”修改為：
“A類、D類基金份額：指在投資者申購時收取申購費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額”
?。?）將第二部分“基金的基本情況”第六條“基金份額類別”修改為：
“本基金根據(jù)申購費用、銷售服務(wù)費用收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。其中：
1、A類、D類基金份額在投資者申購時收取申購費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用。
2、C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取申購費用、在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用。
本基金A類、C類和D類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類、C類和D類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
根據(jù)基金運作情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費率水平或收費方式、或者增加新的基金份額類別等，調(diào)整實施前基金管理人需及時公告并報中國證監(jiān)會備案。”
?。?）將第四部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購費用和贖回費用”的第1點、第3點分別修改為：
“1、本基金A類、D類基金份額的申購費用分別由申購A類、D類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。C類基金份額不收取申購費用。贖回費用由基金贖回人承擔(dān)?！?br/> “3、本基金A類、D類基金份額的申購費率（C類基金份額不收取申購費用）、贖回費率和收費方式由基金管理人根據(jù)《基金合同》的規(guī)定確定并在招募說明書中列示?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前2個工作日在指定媒介公告?！?br/> ?。?）將第六部分“基金份額持有人大會”第一條“召開事由”的“1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：”的第（5）項修改為：
“（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)或C類基金份額的銷售服務(wù)費率，但法律法規(guī)要求提高該等報酬標(biāo)準(zhǔn)或C類基金份額銷售服務(wù)費率的除外；”
?。?）將第六部分“基金份額持有人大會”第一條“召開事由”的“2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：”的第（1）項、第（3）項修改為：
“（1）調(diào)低基金管理費、基金托管費、C類基金份額的銷售服務(wù)費；”
“（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金A類、D類基金份額的申購費率、調(diào)低贖回費率，在不影響現(xiàn)有基金份額持有人利益的前提下調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；”
?。?）將第十三部分“基金費用與稅收”第二條“基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”的“3、銷售服務(wù)費”修改為：
“本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.4%。
本基金銷售服務(wù)費按前一日C類份額的基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.4%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為前一日C類份額的基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務(wù)費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
銷售服務(wù)費主要用于本基金持續(xù)銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項費用?！?br/> ?。?）將第十四部分“基金的收益與分配”第三條“基金收益分配原則”的第4點修改為：
“4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；”
二、根據(jù)本基金增設(shè)D類基金份額需要、基金實際運作及更新基金管理人、基金托管人信息需要而對《基金合同》作出的其他必要修改。
三、根據(jù)《基金合同》的修訂內(nèi)容對托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的對應(yīng)內(nèi)容進行其他一致性修訂。
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