富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年09月17日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接
025366
契約型開放式
2025年09月16日
富國基金管理有限公司
中信證券股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中證港股通科技交易
型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》、《富國中證港股通科
技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接
A
025366
富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接
C
025367
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文
號
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位：戶)
份額級別
募集期間凈認(rèn)購金額(單位：人民幣元)
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單
位：人民幣元)
募集份額(單位：
份)
其中：募集期間基
金管理人運(yùn)用固
有資金認(rèn)購本基
金情況
其中：募集期間基
金管理人的從業(yè)
人員認(rèn)購本基金
情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)
規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得
書面確認(rèn)的日期
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額(單
位：份)
占基金總份額比例
其他需要說明的事
項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額(單
位：份)
占基金總份額比例
證監(jiān)許可〔2025〕1768號
自2025年09月01日至2025年09月12日止
德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年09月16日
1,387
富國中證港股通科技 ETF 發(fā)
起式聯(lián)接A
16,398,789.05
2,555.86
16,398,789.05
2,555.86
16,401,344.91
10,001,555.71
60.9801%
基金管理人于2025年9月10日運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金A類基金份額，認(rèn)購費(fèi)用為1000.00
元。
10,000.31
0.0610%
是
2025年09月16日
富國中證港股通科技 ETF 發(fā)
起式聯(lián)接C
7,922,781.13
1,111.27
7,922,781.13
1,111.27
7,923,892.40
－
－
－
－
富國中證港股通科技 ETF 發(fā)
起式聯(lián)接
24,321,570.18
3,667.13
24,321,570.18
3,667.13
24,325,237.31
10,001,555.71
41.1160%
10,000.31
0.0411%
注：
1、按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)
由本基金管理人承擔(dān)。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未認(rèn)購本基金。
3、本基金的基金經(jīng)理未認(rèn)購本基金。
3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目
基金管理人固有資金
基金管理人高級管理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計(jì)
持有份額總數(shù)
10,001,555.71
－
－
－
－
10,001,555.71
持有份額占基金總份
額比例
41.1160%
－
－
－
－
41.1160%
發(fā)起份額總數(shù)
10,001,555.71
－
－
－
－
10,001,555.71
發(fā)起份額占基金
總份額比例
41.1160%
－
－
－
－
41.1160%
發(fā)起份額承諾持有
期限
3年
－
－
－
－
3年
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
4 其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。認(rèn)購本基金的基金份額持有人可
以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或客
戶服務(wù)電話（400-888-0688）查詢交易確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收
到申購、贖回申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購申請及申購份額的確
認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，本基金的贖回業(yè)務(wù)自基
金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理。在確定申購、贖回開始時(shí)間后，基金管理人將在申購、贖
回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購、贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金
合同、招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年09月17日
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