貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(C類(lèi)
份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月29日
送出日期：2025年8月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)基金代碼025418
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)C下屬基金代碼025419
基金管理人貝萊德基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公
司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期--
基金類(lèi)型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)-
理的日期基金經(jīng)理王曉京
證券從業(yè)日期2010年9月13日
其他基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，本基金將按照基金合同
的約定進(jìn)入清算程序并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因
素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)
當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)
作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大
會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合
同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》之“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，通過(guò)量化選擇股票的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束，平衡預(yù)
期收益、風(fēng)險(xiǎn)以及成本，優(yōu)化管理組合，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益，追求基
金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股、
其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存
托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府
支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、次級(jí)債、央行票
據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品（包括股指期
貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品）、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具，
以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
定）。
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，
其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)
債期貨合約、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的
現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購(gòu)款等。
主要投資1、資產(chǎn)配置策略
策略本基金作為指數(shù)增強(qiáng)型基金，以跟蹤標(biāo)的指數(shù)為主，一般情況下保持各類(lèi)資產(chǎn)配置的基本
穩(wěn)定，與此同時(shí)，在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類(lèi)資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)
性要求、申購(gòu)贖回以及分紅等因素后，在有效控制基金跟蹤誤差的前提下，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)
行合理配置。
2、股票投資策略
3、債券投資策略
4、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券投資策略
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
6、金融衍生品投資策略
7、參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
業(yè)績(jī)比較中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨
特征幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)
相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度
以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在贖回基金過(guò)程中收?。?
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)C
費(fèi)用類(lèi)型持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
贖回費(fèi)N＜7日1.50%100%歸入基金資產(chǎn)
N≥7日0%
注：本基金C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)，而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.40%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)基金合同生效后與本基金相關(guān)的
律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)
用、基金的銀行匯劃費(fèi)用以及按
照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》
其他費(fèi)用
約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的
其他費(fèi)用。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金
《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》
或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、操作
或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基
金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)如下：
（1）本基金為指數(shù)增強(qiáng)基金，主要策略為跟蹤標(biāo)的指數(shù)并選擇性進(jìn)行增強(qiáng)投資，可能
存在策略失效，無(wú)法戰(zhàn)勝指數(shù)收益的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)本基金的投資策略，股票選擇以指數(shù)成份股及備選成份股為主，同時(shí)適當(dāng)投資于非
成份股。這種以量化投資策略進(jìn)行個(gè)股的選擇以及權(quán)重的優(yōu)化的投資策略，最終結(jié)果仍然存
在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。
（2）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）成份股暫停上市、摘牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)。
（7）股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)。
（8）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)。
（9）參與融資交易風(fēng)險(xiǎn)。
（10）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（11）港股通標(biāo)的股票的投資風(fēng)險(xiǎn)。
（12）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)。
（13）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)。
（14）信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)。
（15）投資新股的風(fēng)險(xiǎn)。
（16）終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)。
（17）受到強(qiáng)制贖回、凍結(jié)或銷(xiāo)戶(hù)等相應(yīng)措施的風(fēng)險(xiǎn)。
（18）證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)。
（19）委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)提供份額登記、估值核算等服務(wù)的外包風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友
好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心），根
據(jù)提交仲裁時(shí)該會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方
當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)?；鸸芾?
人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息，包括通過(guò)基金管理人直
銷(xiāo)、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)或場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)貝萊德基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個(gè)人投資
者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等
個(gè)人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
詳情請(qǐng)關(guān)注基金合同第七部分“基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)”的相關(guān)內(nèi)容及基金管理人
官方網(wǎng)站（www.blackrock.com.cn）不時(shí)披露的個(gè)人信息處理相關(guān)政策。
基金管理人有權(quán)對(duì)可購(gòu)買(mǎi)本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，詳情請(qǐng)關(guān)注《貝萊
德基金管理有限公司公開(kāi)募集證券投資基金登記業(yè)務(wù)制度》及基金管理人于公司網(wǎng)站披露的
相關(guān)規(guī)則，以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
基金投資者知悉并接受基金管理人為訂立、履行基金合同所必需、為提供產(chǎn)品或服務(wù)所
必需或?yàn)槁男袊?guó)家法律法規(guī)及行業(yè)主管部門(mén)有關(guān)規(guī)定的義務(wù)或職責(zé)(包括但不限于反洗錢(qián)客
戶(hù)盡職調(diào)查、非居民金融賬戶(hù)涉稅信息盡職調(diào)查)，在遵守法律法規(guī)的前提下及在必要的情
況下，可向相關(guān)接收方（包括但不限于會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、份額登記機(jī)構(gòu)等第三方
服務(wù)機(jī)構(gòu)）提供個(gè)人信息。如您對(duì)前述安排有異議或需要更多信息方可作出購(gòu)買(mǎi)本基金的決
定，請(qǐng)先聯(lián)系基金管理人或基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)?；鹜顿Y者依據(jù)《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的
規(guī)定提交本基金的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)申請(qǐng)，即表示基金投資者自愿接受上述安排。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站網(wǎng)址[www.blackrock.com.cn]
客服電話(huà)：400-002-6655（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）
1、《貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證
券投資基金托管協(xié)議》、《貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf