貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型
證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：貝萊德基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
二零二五年八月
重要提示
1、貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國
證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】1844號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊。中國證券監(jiān)督管理委
員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）對(duì)本基金募集的注冊并不代表其對(duì)本基金的投資價(jià)值
和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金類別為股票型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人為貝萊德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”、“基
金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。同時(shí)，
中國建設(shè)銀行股份有限公司作為基金服務(wù)機(jī)構(gòu)，為本基金提供份額登記、估值核算等基
金服務(wù)。
4、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、
機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他
投資人?；鸸芾砣擞袡?quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見《貝
萊德基金管理有限公司公開募集證券投資基金登記業(yè)務(wù)制度》及基金管理人于公司網(wǎng)站
披露的相關(guān)規(guī)則（以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)則》”）以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的基金份額發(fā)
售公告或其他相關(guān)公告。
基金管理人為履行法律法規(guī)以及公司內(nèi)部控制制度的要求，本基金有權(quán)拒絕屬于非
中國稅收居民的投資者(或其代理人或授權(quán)簽字人或控制人，以下同)的認(rèn)購/申購或以任
何方式持有本基金基金份額的行為。并且，本基金目前僅為根據(jù)中華人民共和國法律注
冊的公募基金產(chǎn)品。由于并非所有美國人士都適合購買非美國注冊的產(chǎn)品，除下文所述
的特定情形外，本基金將不直接或間接地向美國人士(或其代理人或授權(quán)簽字人或控制
人，以下同)銷售或由美國人士持有。本條所稱的“美國人士”包括但不限于：美國公民、
美國國籍人士、美國護(hù)照持有人士、美國永久居民、美國境內(nèi)設(shè)立的（或者根據(jù)美國法
律或者美國境內(nèi)任何法域的法律設(shè)立的）實(shí)體或組織(含其海外分支機(jī)構(gòu))、由美國人士
直接或者間接持有或受益的賬戶、美國境內(nèi)的任何其他人士等。
本基金有權(quán)拒絕非中國稅收居民、美國人士或不符合基金管理人規(guī)定的其他投資者
資質(zhì)條件的投資者（以下并稱“非適格投資者”）的認(rèn)購/申購申請或以任何方式持有本
基金基金份額的行為。為此，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)拒絕非適格
投資者的認(rèn)購、申購(含定期定額投資)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請，有權(quán)拒絕任何非適格投資者開
立基金賬戶，且有權(quán)對(duì)非適格投資者持有的基金份額進(jìn)行強(qiáng)制贖回或凍結(jié)、凍結(jié)或注銷
已經(jīng)開立的基金賬戶或采取其他相應(yīng)控制措施，并要求賠償因此而遭受（或可能遭受）
的損失。
投資者應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)及基金管理人的要求，及時(shí)向基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
或其授權(quán)的第三方真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供有效的稅收居民聲明文件及證明文件，
前述信息資料發(fā)生變更的，投資者應(yīng)在【30天】內(nèi)告知基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)
的第三方，并提供變更后的有效的稅收居民聲明文件及證明文件。屬于上述“美國人士”
的投資者，不得通過任何方式投資于本基金。基金投資者及基金份額持有人通過其認(rèn)購
/申購，或者其他任何獲取本基金基金份額的行為承諾其完全知悉上述要求，并聲明其并
非美國人士。投資者如果在持有本基金期間成為美國人士，必須立即贖回其持有的全部
基金份額。若基金管理人知悉基金份額持有人違反上述限制，則基金管理人有權(quán)通知該
持有人，要求其贖回該等份額。
基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方將根據(jù)投資者提供的信息資料(含其更新)，
合理判斷投資者是否構(gòu)成或可能構(gòu)成非適格投資者。如經(jīng)認(rèn)定投資者可能為非適格投資
者，則基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)拒絕投資者開立基金賬戶的申請，
并有權(quán)拒絕投資者的認(rèn)購、申購(含定期定額投資)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請或采取其他相應(yīng)控制
措施。如因投資者提供的稅收居民聲明文件及證明文件不完整、真實(shí)性或準(zhǔn)確性存疑等
原因，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方無法依據(jù)現(xiàn)有信息資料充分認(rèn)定，則有
權(quán)基于審慎性原則，認(rèn)定投資者可能構(gòu)成非適格投資者，從而拒絕其開立基金賬戶及認(rèn)
購、申購(含定期定額投資)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請或采取其他相應(yīng)控制措施。
如基金管理人在基金投資者開立基金賬戶后發(fā)現(xiàn)基金投資者構(gòu)成或可能構(gòu)成非適
格投資者，或者基金投資者在獲得基金份額后構(gòu)成或可能構(gòu)成非適格投資者，基金管理
人或銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定采取相關(guān)措施，包括但不限于:
(a)不接受該基金份額持有人對(duì)基金份額進(jìn)一步的申購申請;(b)對(duì)基金份額持有人持有
的基金份額進(jìn)行強(qiáng)制贖回或凍結(jié);(c)凍結(jié)或注銷已經(jīng)開立的基金賬戶。因基金投資者構(gòu)
成非適格投資者但未向基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方如實(shí)披露而損害基金
管理人(或其授權(quán)的第三方)、本基金或本基金的其他基金份額持有人，本基金及基金管
理人(或其授權(quán)的第三方)保留采取任何措施及/或就全部損失進(jìn)行追償?shù)臋?quán)利，并且基金
份額持有人不可以就本基金或以本基金名義為遵守任何適用法律法規(guī)、財(cái)政或稅收要求
(無論是否為法定的)而采取相關(guān)措施或進(jìn)行相關(guān)追償過程中產(chǎn)生的任何形式的損害或責(zé)
任向本基金及基金管理人(或其授權(quán)的第三方)提出任何要求或追償。
基金管理人認(rèn)可的境外機(jī)構(gòu)(包括但不限于該等機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)管理產(chǎn)品、賬戶等)
作為合格境外投資者，或通過內(nèi)地與境外市場的互聯(lián)互通機(jī)制投資本基金或其他經(jīng)基金
管理人合理判斷投資本基金對(duì)基金管理人或本基金的運(yùn)作不構(gòu)成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的投資者，不
受上述規(guī)定的限制。
基金管理人有權(quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見《業(yè)務(wù)
規(guī)則》，以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
5、本基金自2025年9月3日起至2025年9月24日通過基金管理人的直銷中
心及其他基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。銷售機(jī)構(gòu)具體名單詳見本公告“一、基
金募集的基本情況”之“（十二）銷售機(jī)構(gòu)”及基金管理人網(wǎng)站的公示名單。各銷售機(jī)
構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。直銷中心
辦理業(yè)務(wù)時(shí)以其相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)調(diào)整本
基金的發(fā)售時(shí)間，但最長不超過法定募集期限并及時(shí)公告。如遇突發(fā)事件，以上基金募
集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
6、投資人認(rèn)購本基金應(yīng)首先辦理開戶手續(xù)，開立本公司基金賬戶。本基金發(fā)售期
內(nèi)，本基金直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資人辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
投資人的開戶和認(rèn)購申請可同時(shí)辦理。
如經(jīng)認(rèn)定投資者可能為非中國稅收居民，則基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三
方有權(quán)拒絕投資者開立基金賬戶的申請。因投資者提供的稅收居民聲明文件及證明文件
不完整、真實(shí)性或準(zhǔn)確性存疑等原因，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方無法依
據(jù)現(xiàn)有信息資料充分認(rèn)定，則有權(quán)基于審慎性原則，認(rèn)定投資者可能構(gòu)成非中國稅收居
民，從而拒絕其開立基金賬戶。
7、投資人不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違
規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在
任何法律上、合約上的瑕疵或其他障礙。
8、認(rèn)購原則
（1）基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購、份額確認(rèn)”的方式；
（2）投資者認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款；
（3）投資者的認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷；
（4）投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購，認(rèn)購期間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購金額沒有限
制，但招募說明書、基金份額發(fā)售公告、其他相關(guān)公告另有規(guī)定的除外。
9、認(rèn)購限額
在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額，每筆認(rèn)購的最低金額為人民幣1元
（含認(rèn)購費(fèi)）。直銷中心首次認(rèn)購的最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加
認(rèn)購的最低金額為單筆人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購每筆最低認(rèn)購
金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購金額及追加認(rèn)購有其他規(guī)定的，
以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于上述最低認(rèn)購金額。募集期間不設(shè)置投資者
單個(gè)賬戶最高認(rèn)購金額限制，但更新的招募說明書或其他相關(guān)公告另有規(guī)定的除外。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基
金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣?
筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有
權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)
構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對(duì)募集期間的本基金募集規(guī)模設(shè)置上限。具體募集上限、規(guī)?？刂?
方案及其他募集安排的調(diào)整，詳見本公司屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。若本基金設(shè)置募集規(guī)模
上限，除基金管理人相關(guān)公告另有規(guī)定，基金合同生效后將不再受此募集規(guī)模的限制。
10、認(rèn)購的確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收
到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)
情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢。
11、有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。有效認(rèn)購款項(xiàng)利息折算的份額保留到小數(shù)點(diǎn)后
2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
基金管理人自基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定
停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)?；鹉技_(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完
畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活
期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬?；?
管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
12、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人若欲了解本基金的
詳細(xì)情況，請閱讀本公司于2025年8月30日在《證券日報(bào)》上刊登的《貝萊德中
證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》及《貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)
型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告》?！敦惾R德中證500指數(shù)增強(qiáng)
型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《貝萊德中證500指
數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》、《貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招
募說明書》、《貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及本
公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.blackrock.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露
網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上，投資人亦可通過本公司網(wǎng)站和中國證監(jiān)會(huì)基金電
子披露網(wǎng)站了解本基金募集相關(guān)事宜。
13、銷售機(jī)構(gòu)具體銷售城市（或網(wǎng)點(diǎn)）名單和聯(lián)系方式，請參見本公告“一、基金
募集的基本情況”之“（十二）銷售機(jī)構(gòu)”以及當(dāng)?shù)鼗痄N售機(jī)構(gòu)以各種形式發(fā)布的公
告。
在募集期間，除本公告所列的銷售機(jī)構(gòu)外，本基金還有可能變更、增減銷售機(jī)構(gòu)，
如變更、增減銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)在網(wǎng)站公示，請留意近期本公司網(wǎng)站及各銷售機(jī)
構(gòu)的公告，或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢。
14、投資人可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-002-6655或銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電
話咨詢認(rèn)購事宜。
15、基金管理人可綜合考慮各種情況在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)對(duì)本基金募集安排做
適當(dāng)調(diào)整并及時(shí)公告。
相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的披露方式、登載媒介、報(bào)備方式等規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，
本基金從其最新規(guī)定。
16、基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，基金管理人的直銷柜臺(tái)交易僅接受專業(yè)機(jī)構(gòu)投
資者，個(gè)人投資者可通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)購買本基金。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資本基
金風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)，包括：因證券市場價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的市場風(fēng)險(xiǎn)，
由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于交易對(duì)手違約產(chǎn)生的信用風(fēng)
險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場基金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購（或申購）基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書、基金合同、
基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件及業(yè)務(wù)規(guī)則，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品
特性，自主判斷基金的投資價(jià)值，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)
狀況等判斷本基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適；投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受
能力，理性判斷市場，對(duì)認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立
決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)。本基金為指數(shù)增強(qiáng)基金，可能存在策略失效，
無法戰(zhàn)勝指數(shù)收益的風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請查閱招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。標(biāo)的指數(shù)相關(guān)信息請?jiān)斠娬心颊f明書“第二十三
部分標(biāo)的指數(shù)的編制方法及指數(shù)信息查閱方式”。
本基金投資相關(guān)股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)（以下簡稱“港股通機(jī)制”）允許
買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）的，
會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不
設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波
動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在
內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的股票不能及時(shí)賣出，可
能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)請查閱招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體
內(nèi)容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投
資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策
風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，如投資存托憑證的，還將面臨存托憑證持有人與持有
基礎(chǔ)股票的股東在法律地位享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人采用協(xié)議
控制架構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)、增發(fā)基礎(chǔ)證券可能導(dǎo)致的存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、交易機(jī)
制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證退市風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，
可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)
制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，投資者不得辦理側(cè)袋賬戶份額的
申購贖回等業(yè)務(wù)。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的
特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及核準(zhǔn)設(shè)立批復(fù)等，經(jīng)盡職調(diào)查、進(jìn)行了充分的評(píng)
估論證、履行了必要的決策程序，現(xiàn)將份額登記、估值核算等業(yè)務(wù)委托給基金服務(wù)機(jī)構(gòu)
——中國建設(shè)銀行股份有限公司負(fù)責(zé)日常運(yùn)營；基金管理人需定期了解基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的
人員配備情況、業(yè)務(wù)操作的專業(yè)能力、業(yè)務(wù)隔離措施、軟硬件設(shè)施等基本運(yùn)作情況，以
保證滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求；如前述提供份額登記、估值核算的基金服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)生變
更的，基金管理人需另行發(fā)布相關(guān)公告。若基金份額持有人不同意管理人變更基金服務(wù)
機(jī)構(gòu)的，自公告之日起10日內(nèi)可以贖回其持有的全部基金份額，若基金份額持有人自
公告之日起10日后繼續(xù)持有全部或部分基金份額的，視為其同意基金管理人變更基金
服務(wù)機(jī)構(gòu)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成
新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和
運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基
金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化
引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基
金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或者超過50%的除外。法律法規(guī)或
監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金投資者及基金份額持有人承諾其知悉《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)
構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易
報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》、《中國人民銀行關(guān)于落實(shí)執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通
知》等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，將嚴(yán)格遵守上述規(guī)定，不會(huì)違反任何前述規(guī)定；承
諾用于基金投資的資金來源不屬于違法犯罪所得及其收益；承諾出示真實(shí)有效的身份證
件或者其他身份證明文件，積極履行反洗錢職責(zé)，不借助本業(yè)務(wù)進(jìn)行洗錢、恐怖融資等
違法犯罪活動(dòng)。基金投資者及基金份額持有人承諾，其不屬于聯(lián)合國、中國有權(quán)機(jī)關(guān)或
其他司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)制裁名單內(nèi)的企業(yè)或個(gè)人，不位于被聯(lián)合國、中國有權(quán)機(jī)關(guān)或
其他司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)制裁的國家和地區(qū)。
出于反洗錢、制裁、反恐怖融資、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查與信息報(bào)送等
相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基金管理人有權(quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)
調(diào)整，具體見《業(yè)務(wù)規(guī)則》、基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的開放申購或
贖回公告或其他相關(guān)公告。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質(zhì)
要求或基金合同約定的其他條件或出現(xiàn)基金合同約定情形的，基金管理人有權(quán)依據(jù)基金
合同的約定對(duì)相應(yīng)基金份額予以強(qiáng)制贖回或凍結(jié)、凍結(jié)或注銷已經(jīng)開立的基金賬戶或采
取其他相應(yīng)控制措施，提請投資者關(guān)注。
基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)。基金
管理人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息，包括通過基金
管理人直銷、銷售機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購買貝萊德基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所
有個(gè)人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所
有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
詳情請關(guān)注基金合同第七部分“基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)”的相關(guān)內(nèi)容及基金管
理人官方網(wǎng)站（www.blackrock.com.cn）不時(shí)披露的個(gè)人信息處理相關(guān)政策。
18、本基金管理人有權(quán)在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下對(duì)本公告內(nèi)容進(jìn)行解釋。
一、基金募集的基本情況
（一）基金名稱、簡稱及代碼
基金名稱：貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱：貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)
基金代碼：A類份額基金代碼：025418；C類份額基金代碼：025419
（二）基金類別
股票型證券投資基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
（四）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）發(fā)售方式
本基金將通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金
份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站。本基金認(rèn)購采取全額繳款認(rèn)購的方式?；鹜顿Y人
在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購，認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
（七）發(fā)售期限
本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過3個(gè)月。
本基金自2025年9月3日起至2025年9月24日進(jìn)行發(fā)售。如果在此期間屆
滿時(shí)未達(dá)到本基金的招募說明書第七部分第一條規(guī)定的基金備案條件，基金可在募集期
限內(nèi)繼續(xù)銷售?；鸸芾砣艘部筛鶕?jù)基金銷售情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在
募集期限內(nèi)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
（八）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外
投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。基金管理人有
權(quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見《業(yè)務(wù)規(guī)則》以及基金管
理人屆時(shí)發(fā)布的其他相關(guān)公告。
（九）募集場所
本基金將通過基金管理人的直銷中心及其他基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。募
集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金銷售機(jī)構(gòu)。具體銷售城市（或網(wǎng)點(diǎn)）名
單和聯(lián)系方式，請參見本公告“一、基金募集的基本情況”之“（十二）銷售機(jī)構(gòu)”以
及當(dāng)?shù)鼗痄N售機(jī)構(gòu)以各種形式發(fā)布的公告。
各銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)
定。直銷中心辦理業(yè)務(wù)時(shí)以其相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
（十）基金的募集份額總額和金額
本基金募集份額總額不少于2億份，募集金額總額不少于2億元人民幣。
（十一）投資人對(duì)基金份額的認(rèn)購
1、認(rèn)購時(shí)間安排：
本基金認(rèn)購時(shí)間為2025年9月3日起至2025年9月24日。如遇突發(fā)事件，發(fā)
售時(shí)間可適當(dāng)調(diào)整，并進(jìn)行公告。
各個(gè)銷售機(jī)構(gòu)在本基金發(fā)售募集期內(nèi)對(duì)于個(gè)人投資者或機(jī)構(gòu)投資者的具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間可能不同，若本公告沒有明確規(guī)定，則由各銷售機(jī)構(gòu)自行決定每天的業(yè)務(wù)辦理時(shí)
間。
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定與基金合同的約定，如果基金募集達(dá)到基金備案條件，基金合
同自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起生效。如果未
達(dá)到前述條件，基金可在上述定明的募集期限內(nèi)繼續(xù)銷售，直到達(dá)到條件并經(jīng)備案后宣
布基金合同生效。基金管理人可根據(jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集
期限內(nèi)調(diào)整本基金的發(fā)售時(shí)間，但最長不超過法定募集期限并及時(shí)公告。如遇突發(fā)事件，
以上基金募集期的安排也可以適當(dāng)調(diào)整。
2、認(rèn)購原則：
（1）基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購、份額確認(rèn)”的方式；
（2）投資者認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款；
（3）投資者的認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷；
（4）投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購，認(rèn)購期間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購金額沒有限
制，但招募說明書、基金份額發(fā)售公告、其他相關(guān)公告另有規(guī)定的除外。
3、認(rèn)購限額：
在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額，每筆認(rèn)購的最低金額為人民幣1元
（含認(rèn)購費(fèi)）。直銷中心首次認(rèn)購的最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加
認(rèn)購的最低金額為單筆人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購每筆最低認(rèn)購
金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購金額及追加認(rèn)購有其他規(guī)定的，
以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于上述最低認(rèn)購金額。募集期間不設(shè)置投資者
單個(gè)賬戶最高認(rèn)購金額限制，但更新的招募說明書或其他相關(guān)公告另有規(guī)定的除外。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金
管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆
或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)
拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)
的確認(rèn)為準(zhǔn)。
4、投資人認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)
投資人認(rèn)購本基金應(yīng)首先辦理開戶手續(xù)，開立基金賬戶。本基金發(fā)售期內(nèi)，本基金
直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資人辦理開立基金賬戶的手續(xù)。投資人的
開戶和認(rèn)購申請可同時(shí)辦理。
（十二）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：貝萊德基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1233號(hào)匯亞大廈7樓702室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1233號(hào)匯亞大廈7樓702室
法定代表人：郁蓓華
成立日期：2020年09月10日
直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1233號(hào)匯亞大廈7樓702
室
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：400-002-6655
公司網(wǎng)站：www.blackrock.com.cn
基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，基金管理人的直銷柜臺(tái)交易僅接受專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，
個(gè)人投資者可通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)購買本基金。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）中國建設(shè)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95533
網(wǎng)址：http://www.ccb.com
（2）中信證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：http://www.cs.ecitic.com
（3）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：http://sd.citics.com
（4）中信證券華南股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95548
網(wǎng)址：http://www.gzs.com.cn
（5）中信期貨有限公司
客戶服務(wù)電話：400-990-8826
網(wǎng)址：http://www.citicsf.com
（6）上海天天基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：4001818188
網(wǎng)址：https://fund.eastmoney.com
（7）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址：http://www.fund123.cn/
（8）珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：020-89629066
網(wǎng)址：https://www.yingmi.cn/
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《基金合同》等
的規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（十三）基金的存續(xù)
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50
個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，本基金按照基金合同的約定
進(jìn)入清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
（十四）基金的認(rèn)購費(fèi)用
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類
別。其中：
在投資者認(rèn)購、申購時(shí)收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，
但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。
從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有
期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基
金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈
值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購、申購的基金份額類別。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定。根據(jù)基金銷售情況，
基金管理人可在對(duì)已有基金份額持有人權(quán)益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，在履行適當(dāng)程序
后增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的認(rèn)購、申購費(fèi)率或者調(diào)低C類
基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率水平、或者變更收費(fèi)方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，
調(diào)整實(shí)施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告，不需要召開基
金份額持有人大會(huì)。
本基金對(duì)通過直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外其他投
資者實(shí)施差別化的認(rèn)購費(fèi)率。在募集期內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆認(rèn)購申請單
獨(dú)計(jì)算。
養(yǎng)老金客戶指全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、可以投資基金的地方社會(huì)保
障基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，以及個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老目標(biāo)
證券投資基金、養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品等。如募集期內(nèi)出現(xiàn)可以投資基金的享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人
養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入養(yǎng)老
金客戶范圍。
（1）養(yǎng)老金客戶的認(rèn)購費(fèi)率
通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的認(rèn)購費(fèi)率見
下表：
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.10%
100萬元≤M＜300萬元 0.06%
300萬元≤M＜500萬元 0.03%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
（2）其他投資者的認(rèn)購費(fèi)率
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率見下表：
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜300萬元 0.60%
300萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記
等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制
定基金促銷計(jì)劃，開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低
基金認(rèn)購費(fèi)率。
（十五）認(rèn)購份額的計(jì)算
基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
（1）A類基金份額
A類基金份額的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。計(jì)算公式為：
認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額?凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（2）C類基金份額
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（3）上述認(rèn)購份額（含利息折算的份額）計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)
2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，則對(duì)
應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為1.00%，假定募集期產(chǎn)生的利息為55.00元，則可認(rèn)購A類基金份額
為：
凈認(rèn)購金額＝100,000/（1＋1.00%）＝99,009.90元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000-99,009.90＝990.10元
認(rèn)購份額＝（99,009.90＋55.00）/1.00＝99,064.90份
即：該投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假定募
集期產(chǎn)生的利息為55.00元，可得到99,064.90份A類基金份額。
例2：某投資者（養(yǎng)老金客戶）投資2,000,000元通過基金管理人直銷中心認(rèn)購本
基金A類基金份額，則對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.06%，假定募集期產(chǎn)生的利息為1,100.00
元，則可認(rèn)購A類基金份額為：
凈認(rèn)購金額＝2,000,000/（1＋0.06%）＝1,998,800.72元
認(rèn)購費(fèi)用＝2,000,000-1,998,800.72＝1,199.28元
認(rèn)購份額＝（1,998,800.72＋1,100.00）/1.00＝1,999,900.72份
即：該投資者（養(yǎng)老金客戶）投資2,000,000元通過基金管理人直銷中心認(rèn)購本基
金A類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為1,100.00元，可得到1,999,900.72份A類
基金份額。
例3：某投資者投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息
為55.00元，則可認(rèn)購基金份額為：
認(rèn)購份額＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00份
即：該投資者投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息
為55.00元，可得到100,055.00份C類基金份額。
（十六）認(rèn)購的確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收
到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)
情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢。
（十七）募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。有效認(rèn)購款項(xiàng)利息折算的份額保留到小數(shù)點(diǎn)后2
位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（十八）募集資金的管理
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。
二、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購的開戶與認(rèn)購流程
基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，基金管理人的直銷柜臺(tái)交易僅接受專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，
個(gè)人投資者可通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)購買本基金。
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
三、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購的開戶與認(rèn)購流程
（一）通過直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序
1、本公司的直銷中心受理專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的開戶和認(rèn)購申請。
2、認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
募集期內(nèi)，辦理時(shí)間為認(rèn)購日的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不辦理認(rèn)購
業(yè)務(wù)）。
3、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶與認(rèn)購手續(xù)
（1）專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時(shí)須提交的材料：
1）填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《直銷賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
2）市場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效法人營業(yè)執(zhí)照（三證合一）復(fù)印件并加蓋單
位公章（事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登
記證書復(fù)印件）；
3）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》復(fù)印件加蓋單位公章（或出示指定銀
行出具的開戶證明復(fù)印件）；
4）《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》一式兩份（加蓋公章及法定代表人/負(fù)責(zé)人章）；
5）《預(yù)留印鑒卡》一式三份；
6）法定代表人/負(fù)責(zé)人、受益所有人及經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件加蓋單位公章
（如是二代身份證，請?zhí)峁┱磧擅娴膹?fù)印件）；
7）《傳真交易協(xié)議書》一式兩份（加蓋公章及法定代表人/負(fù)責(zé)人章）；
8）《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測試問卷》（加蓋預(yù)留印鑒）；
9）《證券投資基金投資者權(quán)益須知》（加蓋公章及法定代表人/負(fù)責(zé)人章）；
10）受益所有人信息登記表(非自然人)；
11）專業(yè)投資者告知書及投資者確認(rèn)函；
12）稅收居民身份聲明文件；
13）監(jiān)管部門和本公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要要求提交的其他文件。
特別提示：
①其中指定銀行賬戶是指投資人開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、未成功認(rèn)購、申購
的款項(xiàng)的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資人基金賬戶的戶名一致。贖回、分紅及未
成功認(rèn)購、申購的款項(xiàng)將劃入投資人認(rèn)購、申購時(shí)使用的結(jié)算賬戶。
②本公司可根據(jù)具體實(shí)際情況，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理的申請資料進(jìn)行調(diào)整。
③如果投資人在開戶時(shí)沒有填寫過《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測試問卷》，在首次
辦理認(rèn)/申購手續(xù)時(shí)需要填寫《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測試問卷》。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時(shí)須提交填妥的《直銷認(rèn)/申購申請表》（加蓋預(yù)留
交易印鑒）、銀行付款憑證復(fù)印件。
4、認(rèn)購資金的劃撥
投資人辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的直銷專戶。
直銷專戶
賬戶名稱：貝萊德基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：建行上海徐匯支行
銀行賬號(hào)：31050173360009988888
在辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)時(shí)，需要按照基金管理人的相關(guān)要求提供劃款憑證，并且在劃款備
注里注明基金產(chǎn)品代碼。
5、注意事項(xiàng)
（1）投資人認(rèn)購時(shí)要注明所購買的基金名稱或基金代碼。
（2）投資人T日提交開戶申請后，應(yīng)于T+2日后（包括該日）到本公司直銷中心
查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。本公司將為開戶成功的投資人寄送開
戶確認(rèn)書。
（3）投資人T日提交認(rèn)購申請后，應(yīng)于T+2日后（包括該日）到本公司直銷中心
查詢認(rèn)購申請有效性的確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)
購申請接受的確認(rèn)，認(rèn)購的最終結(jié)果要待認(rèn)購期結(jié)束后自本公司發(fā)布《基金合同》生效
公告之日起到本公司直銷中心查詢，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（4）基金認(rèn)購期期間，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資人劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資人劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
3）投資人劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
4）在認(rèn)購期截止日下午5:00之前資金未到指定基金直銷專戶的；
5）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
機(jī)構(gòu)投資者通過本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理開戶和認(rèn)購的程序詳見本公司網(wǎng)站
www.blackrock.com.cn。
（二）機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)（如有）的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定
為準(zhǔn)。
四、清算與交割
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。有效認(rèn)購款項(xiàng)利息折算的份額保留到小數(shù)點(diǎn)后2
位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
五、基金的驗(yàn)資
本基金募集行為結(jié)束前，基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，
在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。認(rèn)購期結(jié)束后，由登記機(jī)構(gòu)計(jì)算投資人認(rèn)購
應(yīng)獲得的基金份額，基金管理人應(yīng)在10日內(nèi)聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行認(rèn)購款項(xiàng)的驗(yàn)資。
六、基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金
募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆
滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請
法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證
監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑?
到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金
募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
七、本次認(rèn)購當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：貝萊德基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1233號(hào)匯亞大廈7樓702室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1233號(hào)匯亞大廈7樓702室
成立日期：2020年09月10日
法定代表人：郁蓓華
公司電話：（021）80225188
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：4000026655
注冊資本：14.5億元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資比例
BlackRock Financial Management, Inc. 100%
（二）基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：張金良
成立時(shí)間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)6063 7103
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)詳見本公告“一、基金募集的基本情況”之“（十二）銷售機(jī)構(gòu)”。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)詳見本公告“一、基金募集的基本情況”之“（十二）銷售機(jī)
構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金
運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等的規(guī)
定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：張金良
成立日期：2004年09月17日
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021) 60638424
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：呂紅、陳穎華
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師
名稱：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
注冊地址：中國上海市延安東路222號(hào)外灘中心30樓
辦公地址：中國上海市延安東路222號(hào)外灘中心30樓
法人代表：付建超
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：胡小駿、周月潔
電話：+86 21 6141 8888
傳真：+86 21 6335 0003
聯(lián)系人：周月潔
貝萊德基金管理有限公司
2025年8月30日
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf