富達中債高等級科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金C類份額基金產(chǎn)品資料概要
富達中債高等級科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金
C類份額基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月3日
送出日期：2025年12月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱富達中債高等級科創(chuàng)及綠基金代碼025707
債
下屬基金簡稱富達中債高等級科創(chuàng)及綠下屬基金交易代碼025708
債C
基金管理人富達基金管理（中國）有基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有
限公司限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期--
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金經(jīng)-
基金經(jīng)理
理的日期成皓
證券從業(yè)日期2010-08-23
其他《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)《基金合同》的約定進入清算
程序并終止，無需召開基金份額持有人大會審議。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況）
投資目標本基金以標的指數(shù)的成份券及備選成份券為主要投資對象來實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效
跟蹤，力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相似的長期回報。在正常市場情況下，本基金力爭日
均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資
于具有良好流動性的金融工具,包括非屬成份券及備選成份券的債券(包括國債、央行
票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期
融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資
的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分
除外)、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低
于基金資產(chǎn)的80%；投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日
在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
標的指數(shù)為：中債-高等級科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)。
主要投資策略本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標的指數(shù)中具有
代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標的指數(shù)
風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟
蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基
金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出
調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相
關(guān)成份券進行調(diào)整。
1、優(yōu)化抽樣復(fù)制策略
本基金將采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，主要以標的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ)，
或選擇非成份券作為替代，綜合考慮指數(shù)成份券流動性、基金日常申購贖回以及成份
券交易特性及交易慣例等情況進行優(yōu)化，以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。
2、替代性策略
當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因，導(dǎo)致標的指數(shù)成份券和備選成份券
無法滿足投資需求時，基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他證券構(gòu)建替
代組合，對指數(shù)進行跟蹤復(fù)制。
3、其他債券投資策略
本基金還可以在控制風險的前提下，通過深入研究宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況，預(yù)測價格和利
率變化趨勢，在債券組合久期調(diào)整、信用評級調(diào)整及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上，采取積極
的投資策略，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例，并靈活運用多種投資策略，在合理管理
并控制組合風險的前提下，獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
業(yè)績比較基準中債-高等級科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基
金和股票型基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以
及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
本基金C類基金份額不收取認購費/申購費，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型持有期限（N）收費方式/費率
N＜7天1.50%
贖回費
N≥7天0.00%
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費0.10%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費用-規(guī)定披露報刊
其他費用基金合同生效后與本基金相關(guān)的會計師費、律師費、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
公證費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；
基金的證券等交易結(jié)算費用；基金的銀行匯劃費用；
基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用以及按照國家有
關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支
的其他費用。
注：1.本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風險包括：市場風險、信用風險、流動性風險、本基金特有的風險、管理風險、合規(guī)
性風險、操作風險、基金財產(chǎn)投資運營過程中的增值稅、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)
基金風險評價可能不一致的風險以及其他風險。
其中，本基金特有風險包括：（1）標的指數(shù)波動的風險；（2）基金跟蹤偏離的風險；（3）標的指數(shù)
回報與債券市場平均回報偏離的風險；（4）標的指數(shù)變更或不符合要求以及指數(shù)編制機構(gòu)退出或停止服
務(wù)的風險；（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險；（6）成份券停牌或違約的風險；（7）資產(chǎn)支持證券
投資風險；（8）基金合同自動終止的風險；（9）基金合同自動轉(zhuǎn)型的風險；（10）證券經(jīng)紀機構(gòu)交易結(jié)
算模式的風險；（11）委托基金服務(wù)機構(gòu)提供份額登記、估值核算等服務(wù)的外包風險；（12）受到強制贖
回等相應(yīng)措施的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不
表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
出于反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查與信息報送等相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基金管理人
有權(quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時調(diào)整，具體見《富達基金管理（中國）有限公司開放
式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時發(fā)布的開放申購或贖回公告或其他相關(guān)公告
等。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質(zhì)要求或基金合同約定的其他條件或出現(xiàn)
基金合同約定情形的，基金管理人有權(quán)依據(jù)基金合同的約定對相應(yīng)基金份額予以強制贖回或采取其他相
應(yīng)控制措施。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能
解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北
京市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.fidelity.com.cn，基金管理人的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話為
400-920-9898。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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