國壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
國壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型
證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
基金托管人：交通銀行股份有限公司
目錄
一、本次發(fā)售基本情況10
二、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序12
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序16
四、清算與交割20
五、基金的驗資與基金合同的生效21
六、發(fā)售費(fèi)用22
七、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)23
重要提示
1、國壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】2632號文準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或保證。
2、本基金為股票型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開放式。
3、本基金管理人為國壽安?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“基金管理人”）；基金托管人為交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）；登記機(jī)構(gòu)為國壽安?；鸸芾碛邢薰尽?
4、本基金于2025年12月15日至2026年1月9日通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)（包括直銷中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點）公開發(fā)售。
5、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、在基金發(fā)售期間基金賬戶開戶和基金認(rèn)購申請手續(xù)可以同時辦理，一次完成，但若開戶無效，認(rèn)購申請也同時無效。
7、在募集期內(nèi)每一基金投資者通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個基金賬戶首次認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。已在基金管理人銷售網(wǎng)點有認(rèn)購本基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購最低金額的限制，但受追加認(rèn)購最低金額的限制。本基金募集期間對單個基金份額持有人不設(shè)置最高認(rèn)購金額限制。
8、有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)購買本基金時，需開立本公司基金賬戶，除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個投資者僅允許開立一個基金賬戶。若投資者已經(jīng)開立基金賬戶，則無須再另行開立基金賬戶，直接以此基金賬戶辦理認(rèn)購申請即可。未開立基金賬戶的投資者可以到本公司指定銷售網(wǎng)點和本公司直銷中心辦理開立基金賬戶的手續(xù)。本公司同時開通網(wǎng)上開戶功能，詳細(xì)情況請登錄公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）查詢。
10、銷售機(jī)構(gòu)（包括本公司直銷中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點）對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。當(dāng)日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資者通常應(yīng)在T+2日到基金銷售機(jī)構(gòu)查詢受理情況，在基金合同生效后可以到基金銷售機(jī)構(gòu)打印交易確認(rèn)書。
11、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《國壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》。
12、本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請表格和了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
13、本基金通過本公司的直銷中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點進(jìn)行銷售，請撥打本公司的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)號碼（4009-258-258）咨詢購買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并予以公告。
15、風(fēng)險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個交易日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的百分之十時，投資者將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，跟蹤中證800指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。
16、本基金特定投資策略帶來的風(fēng)險
（1）指數(shù)投資相關(guān)風(fēng)險
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)，以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
1）指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金作為股票型指數(shù)基金，在日常投資管理中股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，具有股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個股風(fēng)險。
2）標(biāo)的指數(shù)回報與目標(biāo)股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個目標(biāo)股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個目標(biāo)股票市場的平均回報率可能存在偏離。
3）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
4）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
①由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
②由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
③標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
④由于標(biāo)的指數(shù)成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
⑤因法律法規(guī)的限制或其他限制，本基金不能投資于部分標(biāo)的指數(shù)成份股。在使用替代方法，如投資同行業(yè)中相關(guān)性較高的股票以替代上述投資受限股票時，會產(chǎn)生一定的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
⑥基金有投資成本、各種費(fèi)用及稅收，而指數(shù)編制不考慮費(fèi)用和稅收，這將導(dǎo)致基金收益率落后于標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生負(fù)的跟蹤偏離度。
⑦在本基金指數(shù)化投資過程中,基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
⑧其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內(nèi)，年化跟蹤誤差不超過7.75%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。
7）成份券停牌的風(fēng)險
成份券可能因各種原因臨時或長期停牌。發(fā)生停牌時，基金可能面臨因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大的風(fēng)險。
8）指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時的應(yīng)對風(fēng)險
根據(jù)法律法規(guī)的要求，在指數(shù)基金運(yùn)作過程中，當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。存在因基金管理人對負(fù)面事件及其影響，以及對指數(shù)編制機(jī)構(gòu)的相應(yīng)反應(yīng)的判斷不夠準(zhǔn)確而未能及時調(diào)整相關(guān)成份股或者過早調(diào)整相關(guān)成份股，進(jìn)而增大本基金的跟蹤誤差，甚至不排除給基金資產(chǎn)帶來損失的風(fēng)險。
9）指數(shù)增強(qiáng)型策略風(fēng)險
本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合，再基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對投資組合進(jìn)行優(yōu)化，以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)；存在因分析方法或主觀判斷失誤，而不能達(dá)成指數(shù)增強(qiáng)型的風(fēng)險。
（2）參與股指期貨交易的風(fēng)險
1）基差風(fēng)險。標(biāo)的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指期貨交易中因基差波動的不確定性而導(dǎo)致的風(fēng)險被稱為基差風(fēng)險。
2）合約品種差異造成的風(fēng)險。合約品種差異造成的風(fēng)險，是指類似的合約品種，在相同因素的影響下，價格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：1）價格變動的方向相反；2）價格變動的幅度不同。類似合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種差異的風(fēng)險。
3）標(biāo)的物風(fēng)險。股指期貨交易中，標(biāo)的物風(fēng)險是由于投資組合與股指期貨的標(biāo)的指數(shù)的結(jié)構(gòu)不完全一致，導(dǎo)致投資組合特定風(fēng)險無法完全鎖定所帶來的風(fēng)險。
4）衍生品模型風(fēng)險。本基金在構(gòu)建股指期貨組合時，可能借助模型進(jìn)行期貨合約的選擇。由于模型設(shè)計、資本市場的劇烈波動或不可抗力，按模型結(jié)果調(diào)整股指期貨合約或者持倉比例也可能將給本基金的收益帶來影響。
（3）參與國債期貨交易的風(fēng)險
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險。基差風(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，此類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險。
（4）投資股票期權(quán)的風(fēng)險
本基金投資股票期權(quán)可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、期權(quán)價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈值的波動性
（5）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險及評級風(fēng)險等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險及現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險。
（6）投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證，可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。除價格波動風(fēng)險外，本基金還將面臨存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
（7）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險
本基金將融資納入到投資范圍中，融資業(yè)務(wù)可以提高基金的杠桿，在可能帶來高額收益的同時，也能夠產(chǎn)生較大的虧損，此外還包括市場風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險、流動性風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險等。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：1）流動性風(fēng)險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風(fēng)險；2）信用風(fēng)險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險；3）市場風(fēng)險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險；4）其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險。
（8）投資港股的風(fēng)險
1）港股交易失敗風(fēng)險。港股通業(yè)務(wù)試點期間存在每日額度和總額度限制?？傤~度余額少于一個每日額度的，上交所證券交易服務(wù)公司自下一港股通交易日起停止接受買入申報，本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險；在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。
2）匯率風(fēng)險。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險。
3）境外市場的風(fēng)險。
①本基金將通過港股通投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
②香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，在“滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制”下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：
a）港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動；
b）只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險；
c）香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者香港聯(lián)合交易所規(guī)定的其他情形時，香港聯(lián)合交易所將可能停市，投資者將面臨在停市期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險；出現(xiàn)上海證券交易所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時，上海證券交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險；
d）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯(lián)合交易所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，上海證券交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的香港聯(lián)合交易所上市股票的認(rèn)購權(quán)利在香港聯(lián)合交易所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非香港聯(lián)合交易所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或賣出；
e）代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國結(jié)算對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
（9）本基金自《基金合同》生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)上述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止基金合同，不需要召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。綜上，本基金可能面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。
17、流動性風(fēng)險及其管理辦法
流動性風(fēng)險是指在開放式基金運(yùn)作過程中，可能會發(fā)生基金管理人未能以合理價格及時
變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項的風(fēng)險。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購以及贖回安排。在本基金發(fā)生流動性風(fēng)險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風(fēng)險管理工具以減少或應(yīng)對基金的流動性風(fēng)險，投資者可能面臨贖回申請被暫停接受、贖回款項被延緩支付、基金估值被暫停等風(fēng)險。投資者應(yīng)該了解自身的流動性偏好，并評估是否與本基金的流動性風(fēng)險匹配。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金為以中證800指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要投資于中證800指數(shù)的成份股和備選成份股（含存托憑證），股票成交活躍，主題涵蓋廣泛、涉及行業(yè)豐富、可選擇的股票數(shù)量眾多。在組合構(gòu)建過程中，本基金將持續(xù)對組合的構(gòu)成進(jìn)行權(quán)衡和優(yōu)化，保持組合的持倉分散性和組合的流動性，降低投資風(fēng)險。因此，在正常情況下，本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性良好，可以與本基金的申購贖回安排相匹配。
（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
在開放式本基金交易過程中，可能會發(fā)生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難，導(dǎo)致流動性風(fēng)險，甚至影響基金份額凈值。當(dāng)本基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以采用部分延期贖回、暫停贖回、延緩支付贖回款項等措施進(jìn)行流動性風(fēng)險管理。
（4）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險的輔助措施，包括但不限于：
1）暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
2）延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。
3）收取短期贖回費(fèi)
本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)。短期贖回費(fèi)的收取將使得投資者在持續(xù)持有期限少于7日時會承擔(dān)較高的贖回費(fèi)。
4）暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十四部分基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，基金管理人可暫停接收投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
5）擺動定價
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴．?dāng)基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額凈值，將會根據(jù)投資組合的市場沖擊成本而進(jìn)行調(diào)整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
6）側(cè)袋機(jī)制
側(cè)袋機(jī)制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人計算各項投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)，不反映側(cè)袋賬戶特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
7）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。
投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面了解本基金的產(chǎn)品特性，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、由于投資者連續(xù)大量贖回基金份額產(chǎn)生的流動性風(fēng)險、基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險等等?；鸸芾砣颂崾净鹜顿Y者充分了解基金投資的風(fēng)險和收益特征，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力，選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
本基金由基金管理人依照《基金法》《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
建議基金投資者在選擇本基金之前，通過正規(guī)的途徑，如：基金管理人客戶服務(wù)熱線（4009-258-258），基金管理人網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）或者通過銷售機(jī)構(gòu)，對本基金進(jìn)行充分、詳細(xì)的了解。
本基金的《基金合同》《招募說明書》通過基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行公開披露。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀招募說明書中相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
投資者應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買和贖回基金，基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本基金《招募說明書》以及基金管理人網(wǎng)站。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
國壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類基金份額簡稱：國壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)A，基金代碼：026255；C類基金份額簡稱：國壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)C，基金代碼：026256）
（二）基金的類別
股票型證券投資基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式。
（四）投資目標(biāo)
本基金通過數(shù)量化方法進(jìn)行組合管理和風(fēng)險控制，在力求對標(biāo)的指數(shù)中證800指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)超越基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
（五）基金的最低募集金額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（六）基金份額初始發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（七）基金存續(xù)期限
不定期
（八）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（十）銷售機(jī)構(gòu)和銷售地點
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）國壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務(wù)中心2號樓10、11、12層
聯(lián)系電話：010-50850723
傳真：010-50850777
聯(lián)系人：于煥
（2）國壽安?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
網(wǎng)址：https://e.gsfunds.com.cn/etrading/
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市銀城中路188號
辦公地址：上海市銀城中路188號
法定代表人：任德奇
聯(lián)系人：張蕊
客服電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（2）山西證券股份有限公司
注冊地址：太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
辦公地址：太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
法定代表人：王怡里
聯(lián)系人：王谷雨
客服電話：95573
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址：www.i618.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金。
（十一）發(fā)售時間安排
本基金募集期為2025年12月15日至2026年1月9日；基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
（十二）基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
1、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
（1）投資者認(rèn)購前，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購的金額。
（2）基金投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購，認(rèn)購一旦被注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)，就不再接受撤銷申請。
2、認(rèn)購限制
在募集期內(nèi)每一基金投資者通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個基金賬戶首次認(rèn)購的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。已在基金管理人銷售網(wǎng)點有認(rèn)購本基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購最低金額的限制，但受追加認(rèn)購最低金額的限制。本基金募集期間對單個基金份額持有人不設(shè)置最高認(rèn)購金額限制。
3、認(rèn)購費(fèi)
本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取基金認(rèn)購費(fèi)用,C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
投資人可自行選擇認(rèn)/申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
表：本基金的認(rèn)購費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi)率 認(rèn)購金額（M） A類基金份額 C類基金份額
M＜100萬元 1.00% 0%
100萬元≤M＜300萬元 0.60%
300萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費(fèi)用。
投資者在認(rèn)購期之內(nèi)多次認(rèn)購的，需按單一交易賬戶認(rèn)購期累計認(rèn)購金額對應(yīng)的費(fèi)率計算認(rèn)購費(fèi)用。
4、認(rèn)購份額的計算
（1）本基金A類基金份額的認(rèn)購份額的計算公式為：
1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額的情形下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
（2）本基金C類基金份額的認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
5、計算舉例
例1：某普通投資者投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為50元，則其可得到的基金份額計算如下：
凈認(rèn)購金額=100,000/（1+1.00%）=99,009.90元
認(rèn)購費(fèi)用=100,000－99,009.90=990.10元
認(rèn)購份額=（99,009.90+50）/1.00=99,059.90份
即普通投資者投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，可得到99,059.90份A類基金份額。
例2：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息5元。則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即投資者投資10,000元認(rèn)購本基金的C類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份C類基金份額。
二、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
個人投資者可以在以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點、本公司直銷中心及本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購申請。
（一）國壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心
1、本公司直銷中心受理個人投資者的開戶與認(rèn)購申請。
2、受理開戶和認(rèn)購的時間：
基金份額發(fā)售日的9：30—17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
3、個人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）本人有效身份證件及正反兩面簽字復(fù)印件（開戶證件類型將以最新監(jiān)管要求為準(zhǔn)）。
（2）指定銀行賬戶的同名的銀行儲蓄卡、借記卡原件及加上個人簽名的復(fù)印件。
（3）填寫合格并且留有申請人簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（個人）》、《個人投資者風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》、《風(fēng)險提示函》、《個人稅收居民身份聲明文件》等業(yè)務(wù)表單。
（4）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
4、個人投資者辦理認(rèn)購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請書》和投資者本人的有效證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件。
5、認(rèn)購資金的劃撥
（1）個人投資者辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的直銷專戶：
1）廣發(fā)銀行直銷專戶
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：廣發(fā)銀行北京金融街支行
銀行賬號：9550880052717802095
人行支付系統(tǒng)行號：306100004677
2）中國工商銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：中國工商銀行北京市分行營業(yè)部
銀行賬號：0200000319239146828
人行支付系統(tǒng)行號：102100000030
3）中國建設(shè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京復(fù)興支行
銀行賬號：11001046500059188888
人行支付系統(tǒng)行號：105100008038
4）交通銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：交通銀行股份有限公司北京石景山支行
銀行賬號：110060872018800000268
人行支付系統(tǒng)行號：301100000371
5）興業(yè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：興業(yè)銀行北京金融街支行
銀行賬號：321500100100088115
人行支付系統(tǒng)行號：309100001508
（2）認(rèn)購申請當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認(rèn)購申請無效。
6、注意事項：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
3）投資者未足額劃來認(rèn)購資金；
4）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢認(rèn)購接受情況，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（4）辦理匯款時，投資者應(yīng)注意以下事項：
1）投資者必須使用其預(yù)留賬戶（投資者在本公司直銷開立交易賬戶時登記的銀行賬戶）辦理匯款，如使用非預(yù)留賬戶、現(xiàn)金或其他無法及時識別投資者身份的方式匯款，則匯款資金無效；
2）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄注明用途；
3）投資者應(yīng)足額匯款，認(rèn)購申請當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認(rèn)購申請無效；
4）投資者采用匯款交易方式發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)由投資者自行承擔(dān)。
（二）國壽安?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
1、受理開戶及認(rèn)購的時間
基金份額發(fā)售期間全天24小時接受開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)，工作日17：00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購申請，視為下一工作日提交的認(rèn)購申請。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）參閱并了解《國壽安?；鸸芾碛邢薰鹃_放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《國壽安保基金管理有限公司開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》等規(guī)則；
（2）尚未開通基金網(wǎng)上直銷賬戶的個人投資者，可以登錄本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）、“國壽安?；稹蔽⑿欧?wù)號，與本公司達(dá)成電子交易相關(guān)協(xié)議，接受本公司有關(guān)服務(wù)條款并辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行網(wǎng)上直銷交易賬戶開戶，在開戶申請?zhí)峤怀晒?，即可直接通過網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)購；
（3）已經(jīng)開通基金網(wǎng)上交易的個人投資者，請直接登錄本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購；
（4）網(wǎng)上開戶、認(rèn)購、支付業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告請登錄本公司網(wǎng)站查詢。
3、認(rèn)購申請當(dāng)日截止時間為17：00，未在規(guī)定時間內(nèi)足額支付的申請將按失敗處理。
（三）通過銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購的程序
個人投資者在銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者可以在銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點及本公司直銷中心辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購申請。
（一）本公司直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購申請
1、開戶和認(rèn)購的時間：
基金份額發(fā)售日的9：30—17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）普通法人機(jī)構(gòu)
1）企業(yè)法人提交加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本復(fù)印件；事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的加蓋公章的注冊登記證書復(fù)印件。開戶單位為分支機(jī)構(gòu)的，應(yīng)提交法人授權(quán)的書面證明。（加蓋公章）
2）機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件。（加蓋公章）
3）指定銀行賬戶《開戶許可證》或指定銀行出具的開戶證明復(fù)印件。（加蓋公章）
4）法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件。（加蓋公章）
5）經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件。（加蓋公章）
6）加蓋公章和法定代表人簽章或負(fù)責(zé)人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》、《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（機(jī)構(gòu)）》、《傳真交易協(xié)議書》。（《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（機(jī)構(gòu)）》、《傳真交易協(xié)議書》如需回寄，請?zhí)峁┮皇絻煞荩?。如為法定代表人授?quán)代表簽章，則須有法定代表人對該授權(quán)代表的授權(quán)委托書復(fù)印件。（加蓋公章）
7）填妥并加蓋公章的《開放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》、《風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》、《風(fēng)險提示函》。
8）加蓋公章和法定代表人簽章的《國壽安保-非自然人客戶受益所有人信息登記表》及加蓋公章的相關(guān)證明資料。
9）填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》。
10）上海證券交易所及深圳證券交易所A股賬戶卡或證券投資基金賬戶卡復(fù)印件（需開立中登賬戶時提供），及投資者開戶券商營業(yè)部的席位號（需開立中登賬戶時提供）。
11）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
（2）金融產(chǎn)品類
1）管理人負(fù)責(zé)開戶
A）根據(jù)產(chǎn)品管理人的機(jī)構(gòu)類型，企業(yè)法人提交加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本復(fù)印件；事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的加蓋公章的注冊登記證書復(fù)印件。開戶單位為分支機(jī)構(gòu)的，應(yīng)提交法人授權(quán)的書面證明。
B）管理人的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的證明文件復(fù)印件。(加蓋公章)
C）指定銀行賬戶的賬戶證明或《開立銀行賬戶申請表》復(fù)印件。(加蓋公章)
D）管理人機(jī)構(gòu)的法定代表人或負(fù)責(zé)人有效身份證件正反面復(fù)印件。(加蓋公章)
E）管理人機(jī)構(gòu)的經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件。(加蓋公章)
F）資產(chǎn)管理計劃的管理合同或資產(chǎn)托管協(xié)議的首末頁。（加蓋公章）
G）產(chǎn)品計劃向監(jiān)管部門報備的書面文件材料或相關(guān)證明文件復(fù)印件。（加蓋公章）
H）加蓋公章和法定代表人簽章或負(fù)責(zé)人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》、《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（產(chǎn)品）》、《傳真交易協(xié)議書》。（《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表（產(chǎn)品）》、《傳真交易協(xié)議書》如需回寄，請?zhí)峁┮皇絻煞荩Ｈ鐬榉ǘù砣耸跈?quán)代表簽章，則須有法定代表人對該授權(quán)代表的授權(quán)委托書復(fù)印件。（加蓋公章）
I）填妥并加蓋公章的《開放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》、《風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》、《風(fēng)險提示函》。
J）加蓋公章和法定代表人簽章的《國壽安保-非自然人客戶受益所有人信息登記表》及加蓋公章的相關(guān)證明資料。
K）填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》。
2）托管人負(fù)責(zé)開立，除以上材料外需補(bǔ)充：
A）托管人的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（最新年檢過的副本）或民政部門等頒發(fā)的注冊登記書復(fù)印件。（加蓋公章）
B）托管人出具的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（加蓋公章和法定代表人簽章或負(fù)責(zé)人簽章），如為法定代表人授權(quán)代表簽章，則須有法定代表人對該授權(quán)代表的授權(quán)委托書復(fù)印件。（加蓋公章）
C）托管人出具的《預(yù)留印鑒》。
D）托管人出具的經(jīng)辦人有效身份證件原件及正反面復(fù)印件。（加蓋公章）
E）托管人出具的法定代表人或負(fù)責(zé)人有效身份證件正反面復(fù)印件。（加蓋公章）
3）社保組合開戶資料
在上述托管類資產(chǎn)開戶資料基礎(chǔ)上，還需提供：
社保理事會確定管理人及相應(yīng)投資組合的確認(rèn)函復(fù)印件；或社保理事會分別與托管人、投管人分別簽署的托管合同和投資管理合同首末頁。（加蓋托管人或投管人公章）
4）其他機(jī)構(gòu)（合格境外機(jī)構(gòu)開戶QFII），應(yīng)提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的QFII證券投資業(yè)務(wù)許可證的復(fù)印件；QFII機(jī)構(gòu)提供的授權(quán)書，其中應(yīng)包含授權(quán)對象、授權(quán)對象可代理的業(yè)務(wù)、授權(quán)期限等內(nèi)容，由QFII機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于托管機(jī)構(gòu)QFII托管人資格的批復(fù)復(fù)印件。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請書》，并加蓋預(yù)留交易印鑒，同時提供經(jīng)辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字復(fù)印件。
（1）認(rèn)購資金的劃撥
通過開戶預(yù)留賬戶將足額認(rèn)購資金匯入本公司指定的直銷專戶：
1）廣發(fā)銀行直銷專戶
賬戶名稱：國壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：廣發(fā)銀行北京金融街支行
銀行賬號：9550880052717802095
人行支付系統(tǒng)行號：306100004677
2）中國工商銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：中國工商銀行北京市分行營業(yè)部
銀行賬號：0200000319239146828
人行支付系統(tǒng)行號：102100000030
3）中國建設(shè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京復(fù)興支行
銀行賬號：11001046500059188888
人行支付系統(tǒng)行號：105100008038
4）交通銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：交通銀行股份有限公司北京石景山支行
銀行賬號：110060872018800000268
人行支付系統(tǒng)行號：301100000371
5）興業(yè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：興業(yè)銀行北京金融街支行
銀行賬號：321500100100088115
人行支付系統(tǒng)行號：309100001508
（2）認(rèn)購申請當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購資金未全額到本公司指定直銷專戶，則當(dāng)日申請無效。
4、注意事項：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
3）投資者未足額劃來認(rèn)購資金；
4）本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認(rèn)購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（4）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
1）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄注明用途；
2）投資者應(yīng)足額匯款，認(rèn)購申請當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認(rèn)購申請無效。
（二）機(jī)構(gòu)投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購的程序
機(jī)構(gòu)投資者在銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、清算與交割
（一）基金合同生效前，全部認(rèn)購資金將被存放在本基金募集專戶中，認(rèn)購資金產(chǎn)生的銀行存款利息在募集期結(jié)束后折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認(rèn)購資金的利息結(jié)轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的計算為準(zhǔn)。
（二）本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
五、基金的驗資與基金合同的生效
1、本基金募集期限屆滿，由基金管理人按規(guī)定聘請法定驗資機(jī)構(gòu)對認(rèn)購資金進(jìn)行驗資并出具驗資報告，基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)；自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日予以公告。
4、募集期限屆滿，若本基金不能滿足基金備案的條件，基金管理人將以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；在基金募集期限屆滿后三十日內(nèi)返還投資者已繳納的認(rèn)購款項，并加計銀行同期活期存款利息；基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬，基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付的一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
六、發(fā)售費(fèi)用
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
七、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
基金管理人：國壽安保基金管理有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號3幢306號
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務(wù)中心2號樓10、11、12層
法定代表人：于泳
電話：010-50850723
傳真：010-50850777
聯(lián)系人：孫瑤
客戶服務(wù)中心電話：4009-258-258
公司網(wǎng)址：www.gsfunds.com.cn
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
法定代表人：任德奇
成立時間：1987年3月30日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：國務(wù)院國發(fā)(1986)字第81號文和中國人民銀行銀發(fā)［1987］40號文
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字［1998］25號
注冊資本：742.63億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、國壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心及網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)，有關(guān)內(nèi)容同基金管理人。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市銀城中路188號
辦公地址：上海市銀城中路188號
法定代表人：任德奇
聯(lián)系人：張蕊
客服電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（2）山西證券股份有限公司
注冊地址：太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
辦公地址：太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
法定代表人：王怡里
聯(lián)系人：王谷雨
客服電話：95573
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址：www.i618.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：國壽安保基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號3幢306號
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務(wù)中心2號樓10、11、12層
法定代表人：于泳
客戶服務(wù)電話：4009-258-258
傳真：010-50850966
聯(lián)系人：干曉樹
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：程楊
經(jīng)辦律師：陸奇、程楊
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：蔡曉慧
經(jīng)辦注冊會計師：蔡曉慧、柴瀚英
國壽安保基金管理有限公司
2025年12月12日
國壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf