易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
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根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，易方達(dá)基金管理有限公司旗下部分公募基金參加了創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新實(shí)業(yè)”）于香港聯(lián)合交易所發(fā)行的股份的認(rèn)購。創(chuàng)新實(shí)業(yè)本次發(fā)行的香港承銷商中銀國際亞洲有限公司的最終控股公司為基金托管人中國銀行股份有限公司。創(chuàng)新實(shí)業(yè)本次發(fā)行價(jià)格為10.99港元/股，由整體協(xié)調(diào)人與發(fā)行人于定價(jià)日協(xié)議厘定。
現(xiàn)將獲配結(jié)果披露如下表：
基金名稱 獲配數(shù)量（股） 獲配金額（港元）
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 213,000 2,340,870.00
易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 44,500 489,055.00
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金 358,000 3,934,420.00
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年11月22日
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