華寶中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華寶中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月02日
送出日期：2025年12月03日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶中證港股通
基金簡稱基金代碼159137
醫(yī)療主題ETF
華寶基金管理有
基金管理人基金托管人財通證券股份有限公司
限公司
上市交易所
基金合同生效日-深圳證券交易所
及上市時間
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理張放
證券從業(yè)日期2011年07月01日
其他場內(nèi)簡稱：港股醫(yī)療ETF華寶
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上
市的非成份股（包括港股通標(biāo)的股票和其它中國證監(jiān)會允許投資的股票）、
存托憑證、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債
券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支
投資范圍持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允
許投資的債券）、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會
的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)。
本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指
數(shù)，實現(xiàn)基金投資目標(biāo)。
本基金通過港股通投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。
主要投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的
股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行
相應(yīng)地調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。
本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)
的指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相
風(fēng)險收益特征似。
本基金主要通過港股通機制投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融
工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)
險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率
M＜50萬元0.80%
認(rèn)購費50萬元≤M＜100萬元0.50%
100萬元≤M每筆1000元
投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
其他費用相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期暫無
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必
然一致，基金管理人的適當(dāng)性匹配意見并不表明對基金的風(fēng)險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保
證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資
者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎決
策并自行承擔(dān)風(fēng)險，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險。（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險（
3）標(biāo)的指數(shù)編制和計算的風(fēng)險（4）跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險（5）標(biāo)的指數(shù)變更
的風(fēng)險（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險。
2、ETF運作的風(fēng)險
（1）基金份額二級市場交易價格折溢價風(fēng)險（2）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)
險（3）成份股停牌的風(fēng)險（4）投資者申購失敗的風(fēng)險（5）投資者贖回失敗的風(fēng)險（6）申
購贖回清單差錯風(fēng)險（7）申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置不合理的風(fēng)險（8）套利風(fēng)險（9）第三方機
構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險（10）退市風(fēng)險
3、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險
（1）股指期貨風(fēng)險（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險（3）存托憑證投資風(fēng)險（4）參與融
資業(yè)務(wù)的風(fēng)險（5）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險（5）港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險
4、本基金還將面臨開放式基金共有的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操
作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可
能不一致的風(fēng)險以及其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投
資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準(zhǔn)確獲得基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
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式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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