萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月22日
送出日期：2025年5月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
萬家中證人工智能主題ETF
基金簡稱（場(chǎng)內(nèi)簡稱：人工智能ETF基金代碼159248
基金）
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人浙商證券股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日-深圳證券交易所
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理賀方舟
證券從業(yè)日期2016年7月4日
《基金合同》生效后，連續(xù)
20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額
持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬
元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在定期報(bào)告中予以披露；連
續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情
形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10
個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)
報(bào)告并提出解決方案，如持
其他終止條款續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與
其他基金合并或者終止基
金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符
合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因
成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編
制方法變動(dòng)之外的因素致
使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的
情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
退出等情形，基金管理人應(yīng)
當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十
個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)
告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換
運(yùn)作方式、與其他基金合
并、或者終止基金合同等，
并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額
持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金
份額持有人大會(huì)未成功召
開或就上述事項(xiàng)表決未通
過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《招募說明書》第十一部分了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證人工智能主題指數(shù)。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選
成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份
股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括
國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)
債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可
投資范圍交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指
期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法
律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成
份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資
主要投資策略策略；5、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略；6、股指期貨交易策略；7、國債期貨交
易策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略；10、其他。
業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即中證人工智能主題指數(shù)收益率。
本基金為股票型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型
風(fēng)險(xiǎn)收益特征基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證人工智能
主題指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
S＜500,000 0.80%
認(rèn)購費(fèi)500,000≤S＜1,000,000 0.50%
S≥1,000,000 1,000元/筆
注：場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
認(rèn)購費(fèi)
通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購費(fèi)用；通過基金管理人辦理網(wǎng)下股票認(rèn)購
時(shí)不收取認(rèn)購費(fèi)用。通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下股票認(rèn)購時(shí)可參照上述費(fèi)率
結(jié)構(gòu)，按照不超過0.80%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。
申購費(fèi)
投資者在申購基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
贖回費(fèi)
投資者在贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、
登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
其他費(fèi)用按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上述年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金
定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本
基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)
品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，
對(duì)認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投
資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基
金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指
數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)、成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)
偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；（2）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)，包括可接受股票認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和
IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、基金交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購失敗的
風(fēng)險(xiǎn)、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、滬市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回
清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、基金收益分配后基金份額凈值低于
面值的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等；（3）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括參與股指
期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、參與國債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、
參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金
還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為股票型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基
金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤中證人工智能主題指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所
表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額
持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金
合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交
上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局
性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
萬家中證人工智能主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf