易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人：中信銀行股份有限公司
二零二五年六月
易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
份額發(fā)售公告
重要提示
1.易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）根據(jù)
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2025]1083號(hào)）進(jìn)行募集。
2.本基金為交易型開放式、股票型證券投資基金、指數(shù)基金。
3.本基金的管理人為易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），托管人為中
信銀行股份有限公司，本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
4.本基金將自2025年6月16日至2025年6月25日進(jìn)行發(fā)售。本基金的投資人可選
擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2種方式（本基金暫不開通網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)），其中網(wǎng)下現(xiàn)
金認(rèn)購(gòu)的日期為2025年6月16日至2025年6月25日，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的日期為2025年6
月16日至2025年6月25日。如深圳證券交易所對(duì)網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)間作出調(diào)整，本公司將
作出相應(yīng)調(diào)整并及時(shí)公告?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，
但最長(zhǎng)不超過法定募集期限。
5.網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資人通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會(huì)員用深圳
證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)；網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資人通過基金管理人及其指
定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購(gòu)。
6.投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)需具有深圳證券交易所A股賬戶或深圳證券交易所證券投資基
金賬戶。如投資人需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，應(yīng)使用深圳證券交易所A股賬戶或
深圳證券交易所證券投資基金賬戶；深圳證券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行本基金的
現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易。如投資者需要參與基金份額的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開立深圳證券
交易所A股賬戶。
投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、
合約上或其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過有效期，請(qǐng)及
時(shí)辦理相關(guān)更新手續(xù)，以免影響認(rèn)購(gòu)。投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)還應(yīng)遵守銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)反洗錢的相
關(guān)要求，配合提供必要的客戶身份信息與資料。
7.本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用或認(rèn)購(gòu)傭金不超過認(rèn)購(gòu)份額的0.80%。
8.募集規(guī)模上限
本基金首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣（不包括募集期利息和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，下同）。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額超
過20億份（折合為金額20億元人民幣），基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)
模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未
確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者。
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（20億份－末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額）/末日有效認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)份額總額
末日投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)份額=末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
“末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額”和“末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額”都不包括募集
期利息和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)按照末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例對(duì)末日每筆有效
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額進(jìn)行部分確認(rèn)處理，因?qū)γ抗P認(rèn)購(gòu)明細(xì)處理的精度等原因，最終確認(rèn)的本基
金累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)份額（不包括募集期利息和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用）可能會(huì)略微超過20億份。末日認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)確認(rèn)份額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的
計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
9.本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)
投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
10.網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1,000份或其整數(shù)倍。投資人通過發(fā)售代
理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)，每筆認(rèn)購(gòu)份額須為1,000份或其整數(shù)倍；投資人通過基金管
理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)，每筆認(rèn)購(gòu)份額須在10萬(wàn)份以上（含10萬(wàn)份）。在本基金首次
募集規(guī)模上限內(nèi)，投資人可以多次認(rèn)購(gòu)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)不設(shè)上限，但需符合相關(guān)
法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
11.網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)可多次申報(bào)，不可撤單，一經(jīng)申報(bào)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
12.銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)
接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可以在基金
合同生效后到各銷售機(jī)構(gòu)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。
13.本基金《基金合同》生效后，符合基金上市交易條件的，本基金基金份額可申請(qǐng)?jiān)?
深圳證券交易所上市交易。上市交易的有關(guān)事項(xiàng)將另行公告。
14.本公告僅對(duì)易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和
規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（
www.efunds.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
上的《易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。
15.本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）。
投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
16.各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)參照各發(fā)售代理
機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
17.在發(fā)售期間，除本公告所列的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)外，如增加其他網(wǎng)下發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，將
在基金管理人網(wǎng)站公示。
18.對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4008818088）
及直銷中心專線電話（020-85102506）咨詢購(gòu)買事宜。
19.基金管理人可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
20.基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購(gòu)贖回代理券商名單，并在基金管
理人網(wǎng)站公示。本基金上市后，未登記在申購(gòu)贖回代理券商的基金份額只能進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)
買賣，如投資者需進(jìn)行上述份額的贖回交易，須轉(zhuǎn)托管到本基金的申購(gòu)贖回代理券商。
21.指數(shù)編制方案
本基金標(biāo)的指數(shù)為國(guó)證價(jià)值100指數(shù)。
（1）選樣空間
滿足下列條件的所有A股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證：
1）非ST、*ST證券；
2）科創(chuàng)板證券、北交所證券上市時(shí)間超過1年，其他證券上市時(shí)間超過6個(gè)月。
（2）選樣方法
首先，剔除選樣空間內(nèi)近半年日均成金額位于后20%、近半年日均總市值后20%、凈利
潤(rùn)小于0的證券；
其次，剔除過去12個(gè)季度凈資產(chǎn)收益率（TTM）平均值位于后20%、過去12個(gè)季度凈
資產(chǎn)收益率波動(dòng)率前20%、自由現(xiàn)金流率后50%的證券；
然后，計(jì)算剩余證券的市盈率倒數(shù)（V1）、股息率（V2）、自由現(xiàn)金流率（V3），經(jīng)
標(biāo)準(zhǔn)化處理，加權(quán)計(jì)算得到價(jià)值得分，選取價(jià)值得分最高的100只證券作為指數(shù)樣本。價(jià)
值得分具體計(jì)算方式如下：
1）對(duì)于金融、房地產(chǎn)企業(yè)：
價(jià)值得分=1/2（ZV1+ZV2）
2）對(duì)于非金融、房地產(chǎn)企業(yè)：
價(jià)值得分=1/3（ZV1+ZV2+ZV3）
（3）指數(shù)計(jì)算
指數(shù)采用派氏加權(quán)法，依據(jù)下列公式逐日連鎖計(jì)算：
當(dāng)日指數(shù)=上一交易日收市指數(shù)×Σ（樣本當(dāng)日成交價(jià)×樣本權(quán)數(shù)×權(quán)重調(diào)整因子）/
Σ（樣本上一交易日收市價(jià)×樣本權(quán)數(shù)×權(quán)重調(diào)整因子）。
其中，樣本權(quán)數(shù)調(diào)整方法參見深圳證券信息有限公司網(wǎng)站發(fā)布的指數(shù)計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。
在指數(shù)計(jì)算中，設(shè)置權(quán)重調(diào)整因子，根據(jù)樣本調(diào)整自由流通市值（價(jià)值得分傾斜因子*自由
流通市值）計(jì)算初始權(quán)重，同時(shí)使單個(gè)國(guó)證二級(jí)行業(yè)權(quán)重在每次定期調(diào)整時(shí)不超過20%，
單只樣本權(quán)重不超過8%。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案等指數(shù)信息詳見深圳證券信息有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.cnindex.com.cn。
22.風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于國(guó)證價(jià)值100指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，其投資目標(biāo)是緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟
蹤誤差的最小化。本基金投資于證券期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素
產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金招募說明書、基金合
同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，
充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)投資基金的
意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不
一致的風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)，包
括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、部分成份股權(quán)重
較大的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)
險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止
服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；（2）ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)，包括參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、基金
交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)、組合證券停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投
資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單中設(shè)置較低的申購(gòu)/贖回份額上限的風(fēng)險(xiǎn)、滬市和京市
成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合
理的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、基金分紅特殊安排的風(fēng)險(xiǎn)、第三方
機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等；（3）投資特定品種（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)
等金融衍生品、北交所股票、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風(fēng)險(xiǎn)；（4）參與轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。投資本基金可能面臨的一
般風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣
市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的
指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金場(chǎng)內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式，即本基金參與證券交易所場(chǎng)內(nèi)投資部
分將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)作為結(jié)
算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運(yùn)作過程中的信
息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、無法完成當(dāng)日估值的
風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、基金投資非公開信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)等。
根據(jù)本基金現(xiàn)行適用的清算交收和申贖處理規(guī)則，當(dāng)日競(jìng)價(jià)買入的基金份額，當(dāng)日可
以贖回；當(dāng)日申購(gòu)的基金份額，當(dāng)日可以競(jìng)價(jià)賣出，次一交易日可以贖回。
投資者投資于本基金前請(qǐng)認(rèn)真閱讀證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)關(guān)于ETF的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則及其不時(shí)的更新，確保具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的
認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回及交易。投資者一旦認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或贖回本基金，即表示對(duì)基金認(rèn)購(gòu)、申
購(gòu)和贖回所涉及的登記方式以及申購(gòu)贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的
交收方式及業(yè)務(wù)規(guī)則已經(jīng)認(rèn)可。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基
金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1元初
始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的風(fēng)
險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能損失
本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》及
《基金合同》。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)
本基金表現(xiàn)的保證。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金代碼：159263
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：價(jià)值ETF
（二）基金運(yùn)作方式和類型
交易型開放式、股票型證券投資基金、指數(shù)基金
（三）基金存續(xù)期限
不定期
（四）基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（五）基金投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（六）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投
資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
（七）發(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。
本基金將自2025年6月16日至2025年6月25日進(jìn)行發(fā)售。本基金的投資人可選擇
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2種方式（本基金暫不開通網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)），其中網(wǎng)下現(xiàn)金
認(rèn)購(gòu)的日期為2025年6月16日至2025年6月25日，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的日期為2025年6
月16日至2025年6月25日。如深圳證券交易所對(duì)網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)間作出調(diào)整，本公司將
作出相應(yīng)調(diào)整并及時(shí)公告?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，
但最長(zhǎng)不超過法定募集期限?；鹉技陂g募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行
為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
若3個(gè)月的募集期滿，本基金仍未達(dá)到基金備案條件，基金管理人應(yīng)承擔(dān)全部募集費(fèi)
用，將已募集資金加計(jì)銀行同期活期存款利息，在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還給認(rèn)購(gòu)人。
（八）募集資金利息的處理方式
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)及網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份
額歸基金份額持有人所有，具體利息折份額數(shù)量以基金管理人及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（九）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金的認(rèn)購(gòu)采用份額認(rèn)購(gòu)的原則。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用或認(rèn)購(gòu)傭金由認(rèn)購(gòu)基金份額的投資人承
擔(dān)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率不超過0.80%，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生
的各項(xiàng)費(fèi)用。認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購(gòu)份額（S） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
S 0.80%
50萬(wàn)份≤S 0.50%
S≥100萬(wàn)份 按筆收取， 1000元/筆
1.通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)按照上表所示費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
2.通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照
不超過0.80%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的傭金。
3.投資者多次提交現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的，須按每筆認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
（十）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
1.認(rèn)購(gòu)金額和利息折算的份額的計(jì)算
通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)傭金、認(rèn)
購(gòu)金額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)傭金＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×傭金比率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)傭金＝固定費(fèi)用）
認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額+固定費(fèi)用）
認(rèn)購(gòu)傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購(gòu)傭金。
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
具體份額以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，
舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
利息折算的份額＝利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格
例：某投資人通過某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式認(rèn)購(gòu)1,000份本基金，假設(shè)該
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.80%，該筆認(rèn)購(gòu)在募集期間產(chǎn)生的利息為2元，則投資
人需支付的認(rèn)購(gòu)傭金和需準(zhǔn)備的認(rèn)購(gòu)金額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)傭金＝1.00×1,000×0.80%＝8.00元
認(rèn)購(gòu)金額＝1.00×1,000×（1+0.80%）＝1,008.00元
利息折算的份額＝2.00/1.00=2份
即假設(shè)該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.80%，投資人需準(zhǔn)備1,008.00元資金，假
設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)在募集期間產(chǎn)生的利息為2元，方可認(rèn)購(gòu)到1,000+2=1,002份本基金基金份額。
2.認(rèn)購(gòu)限額
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。單一賬戶每筆認(rèn)購(gòu)份額需為1,000份或其整數(shù)倍。投
資人可以多次認(rèn)購(gòu)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)
規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)模控制方案的規(guī)定。
3.認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
投資人在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，備足認(rèn)購(gòu)資金，辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
投資者可多次申報(bào)，不可撤單，一經(jīng)申報(bào)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。
4.清算交收
投資者提交的認(rèn)購(gòu)委托，由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的清算交收。
5.認(rèn)購(gòu)確認(rèn)
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的其他方式查詢
認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況。
（十一）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)
1.認(rèn)購(gòu)金額和利息折算的份額的計(jì)算
（1）通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和
認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定費(fèi)用）
認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額+固定費(fèi)用）
凈認(rèn)購(gòu)份額＝認(rèn)購(gòu)份額＋認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息/認(rèn)購(gòu)價(jià)格
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，具體
份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)。利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分
計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)方式認(rèn)購(gòu)本基金800,000份，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
為0.50%，假定認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的利息為10元，則投資人需支付的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和需準(zhǔn)備的認(rèn)購(gòu)
金額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝1.00×800,000×0.50%=4,000元
認(rèn)購(gòu)金額＝1.00×800,000×（1＋0.50%）=804,000元
該投資人所得認(rèn)購(gòu)份額為：凈認(rèn)購(gòu)份額＝800,000+10/1.00=800,010份
即，若該投資人通過基金管理人網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本基金800,000份，則該投資人的認(rèn)購(gòu)
金額為804,000元，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息10元，則可得到800,010份基金份額。
（2）通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資人，認(rèn)購(gòu)傭金和認(rèn)購(gòu)金額的計(jì)算同通
過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的計(jì)算。
2.認(rèn)購(gòu)限額
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)。投資人通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)，每筆
認(rèn)購(gòu)份額須為1,000份或其整數(shù)倍；投資人通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)，每筆認(rèn)
購(gòu)份額須在10萬(wàn)份以上（含10萬(wàn)份）。投資人可以多次認(rèn)購(gòu)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)份
額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3.認(rèn)購(gòu)手續(xù)
投資人在認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)認(rèn)購(gòu)手續(xù)，并備
足認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤缓笕缧璩蜂N以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
4.清算交收
通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由基金管理人進(jìn)行有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的清算交
收。通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的清
算交收。
5.認(rèn)購(gòu)確認(rèn)
在基金合同生效后，投資人應(yīng)通過其辦理認(rèn)購(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的其他方式查詢
認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）本基金在發(fā)售期內(nèi)面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資人同時(shí)發(fā)售。
（二）本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)接受單筆認(rèn)購(gòu)份額在10萬(wàn)份以上（含10萬(wàn)份）的投資人的網(wǎng)
下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本基金的申請(qǐng)。
（三）發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)接受投資人（不分機(jī)構(gòu)和個(gè)人）單筆認(rèn)購(gòu)份額為
1,000份或其整數(shù)倍的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本基金的申請(qǐng)。
（四）發(fā)售期內(nèi)投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金。
三、投資者開戶
投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)需具有深圳證券交易所A股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金
賬戶。
已有深圳證券交易所A股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶的投資者不必再辦
理開戶手續(xù)。
尚無深圳證券交易所A股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)
購(gòu)前持相關(guān)身份證明文件到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦
理深圳證券交易所A股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)深
圳證券交易所A股賬戶和深圳證券交易所證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請(qǐng)到各開
戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
賬戶使用注意事項(xiàng)：
1.如投資者需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，應(yīng)使用深圳證券交易所A股賬戶或深
圳證券交易所證券投資基金賬戶；深圳證券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行本基金的現(xiàn)
金認(rèn)購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易。如投資者需要參與基金份額的申購(gòu)、贖回，則應(yīng)開立深圳證券交
易所A股賬戶。
2.已購(gòu)買過由易方達(dá)基金管理有限公司擔(dān)任注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其擁有的
易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購(gòu)本基金。
四、本基金的認(rèn)購(gòu)程序
（一）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的程序
1.業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：
基金發(fā)售日的上午9:30—11:30和下午1:00—3:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受
理）。如深圳證券交易所對(duì)網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)時(shí)間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時(shí)公
告。
2.認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
（1）開立深圳證券交易所A股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶。
（2）在認(rèn)購(gòu)前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購(gòu)資金。
（3）投資人可通過填寫認(rèn)購(gòu)委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方式申報(bào)認(rèn)購(gòu)
委托，可多次申報(bào)，不可撤單，一經(jīng)申報(bào)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。
具體時(shí)間和認(rèn)購(gòu)手續(xù)以深圳證券交易所和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
（二）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的程序
1.直銷中心
（1）本公司直銷中心接受認(rèn)購(gòu)份額在10萬(wàn)份（含10萬(wàn)份）以上的個(gè)人、機(jī)構(gòu)投資人
的認(rèn)購(gòu)。
（2）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的9:00—17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
（3）投資者在本公司直銷中心辦理基金認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)需提供的資料，參見本公司網(wǎng)站上
公布的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理指南。
（4）投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17:00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用）
匯入本公司在工商銀行、中國(guó)銀行等開立的直銷專戶：
a.戶名：易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國(guó)工商銀行廣州市東城支行
賬號(hào)：3602031419200088891
b.戶名：易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國(guó)銀行廣東省分行
賬號(hào)：665257735480
c.其他直銷專戶信息，請(qǐng)見本公司網(wǎng)站。
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)資金，造成認(rèn)購(gòu)無效的，易方達(dá)基金管理有限公司及
直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（5）注意事項(xiàng)：
1）若投資人的認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前未到本公司指定的直銷資金專戶，
則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。在本基
金發(fā)行截止日的17:00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未到達(dá)本公司指定賬戶，則投資者提交
的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)將可被認(rèn)定為無效認(rèn)購(gòu)。
2）投資人匯款時(shí)，應(yīng)提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和
用途欄內(nèi)容。
2.發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：
基金發(fā)售日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
1）開立深圳證券交易所A股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶。
2）在認(rèn)購(gòu)前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購(gòu)資金。
3）投資人填寫認(rèn)購(gòu)委托單，同時(shí)填寫委托該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)代為辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的委
托申請(qǐng)書。一經(jīng)申報(bào)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。
具體時(shí)間和認(rèn)購(gòu)手續(xù)以基金管理人或各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、過戶登記與退款
本基金權(quán)益由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成過戶登記。
通過基金管理人進(jìn)行的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，在發(fā)售期內(nèi)被確認(rèn)無效的認(rèn)購(gòu)資金或認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，
將于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)無效之日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出，在發(fā)售結(jié)束后被
確認(rèn)無效的認(rèn)購(gòu)資金或認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，將于驗(yàn)資完成日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃
出。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
基金募集期限屆滿，本基金具備基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集期限屆滿之
日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交
驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，
基金合同生效?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日予以公告。
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
本基金募集失敗時(shí)，基金管理人應(yīng)承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金加計(jì)銀行同期活
期存款利息在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還給認(rèn)購(gòu)人。
七、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：易方達(dá)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
設(shè)立日期：2001年4月17日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)，證監(jiān)基金字[2001]4號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：13,244.2萬(wàn)元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：4008818088
（二）基金托管人
名稱：中信銀行股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層
法定代表人：方合英
成立時(shí)間：1987年4月20日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦函[1987]14號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：489.35億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2004]125號(hào)
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1.網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)：易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海
市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
電話：020-85102506
傳真：4008818099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本公司直銷中心銷售本基金，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
2.網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
暫無?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)實(shí)際情況變更或增減網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并在基金管理
人網(wǎng)站公示。
3.網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會(huì)員單位辦理：
愛建證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)通證券、財(cái)信證券、川財(cái)證券、大通證券、大同
證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財(cái)富、東方證券、東莞證券、東海證券、東
吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發(fā)證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、
國(guó)金證券、國(guó)開證券、國(guó)聯(lián)民生證券、國(guó)融證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰海通證券、國(guó)投證券、
國(guó)新證券、國(guó)信證券、國(guó)元證券、恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、
華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、
華源證券、江海證券、金元證券、開源證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、民生證券、南京證券、平安證券、
瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬(wàn)宏源、申萬(wàn)宏源西部、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平
洋證券、天風(fēng)證券、萬(wàn)和證券、萬(wàn)聯(lián)證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、西南證券、
湘財(cái)證券、誠(chéng)通證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、甬興證券、
粵開證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金財(cái)富、
中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信建投、中信山東、中信證券、中信證券
華南、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。
如果會(huì)員單位有所增加或減少，請(qǐng)以深圳證券交易所的具體規(guī)定為準(zhǔn)，本基金管理人
將不就此事項(xiàng)進(jìn)行公告。
（四）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系人：嚴(yán)峰
電話：（0755）25946013
傳真：（0755）25987122
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：廣東金橋百信律師事務(wù)所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號(hào)24-26層
辦公地址：廣州市珠江新城珠江東路16號(hào)高德置地冬廣場(chǎng)G座26樓
負(fù)責(zé)人：祝志群
電話：020-83338668
傳真：020-83338088
經(jīng)辦律師：郭東雪、譚俊輝
聯(lián)系人：譚俊輝
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
本基金的法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：趙雅
易方達(dá)基金管理有限公司
2025年6月9日
易方達(dá)國(guó)證價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf