國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金第10次分紅公告
國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金第10次分紅公告
公告送出日期：2025年5月29日
1 公告基本信息
基金名稱 國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)
證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF
基金主代碼 159331
基金合同生效日 2024年7月23日
基金管理人名稱 國(guó)泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募
集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《國(guó)泰中證港
股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金合同》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年5月22日
截止收益分配基
準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：
元） 1.2041
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)
（單位：元） 9,736,341.87
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.024
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第5次分紅。
注：（1）本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“紅利港股ETF” 。
（2）本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
（3） 基金管理人可每月對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)
價(jià)， 收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期增長(zhǎng)率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于
零時(shí)，基金管理人可進(jìn)行收益分配。
（4）當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí)，基于本基金的特點(diǎn)，本基金
收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金
可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí)，本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基
金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月3日
除息日 2025年6月4日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月6日
分紅對(duì)象
權(quán)益登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份
額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金無紅利再投資方式。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式
證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企
業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，投資者（包括個(gè)人和機(jī)
構(gòu)投資者）從基金利潤(rùn)分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得
稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 -
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公司將于2025年6月5日將利潤(rùn)分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2025年6月6日將現(xiàn)金紅利款劃付給結(jié)算參與機(jī)構(gòu)。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
?。?）本基金將于2025年5月29日上午開市至10:30期間停牌，并將于2025年5月29日10:30起復(fù)牌。
?。?）咨詢辦法
?、賴?guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.gtfund.com
?、趪?guó)泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（免長(zhǎng)途話費(fèi)）021-31089000
國(guó)泰基金管理有限公司
二〇二五年五月二十九日
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