嘉實中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月9日
送出日期：2025年6月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實中證軟件服務(wù)ETF 基金代碼 159852
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年1月29日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2021年2月9日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 田光遠(yuǎn) 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年6月4日
證券從業(yè)日期 2015年4月1日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金場內(nèi)簡稱：軟件ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》第十部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證，下同）。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）、債券資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證軟件服務(wù)指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。
主要投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票
投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（如流動性原因等）導(dǎo)致無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成分股時，或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時，基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標(biāo)所述范圍的，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證軟件服務(wù)指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤中證軟件服務(wù)指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券
交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用；
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
審計費用 60,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.62%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險：
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
6、成份股停牌的風(fēng)險
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
9、退市風(fēng)險
10、投資者申購失敗的風(fēng)險
11、投資者贖回失敗的風(fēng)險
12、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險，即流動性風(fēng)險
13、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險
14、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
15、存托憑證投資風(fēng)險
二）基金管理過程中共有的風(fēng)險：
市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、投資于股指期貨的特定風(fēng)險、投資
于股票期權(quán)的特定風(fēng)險以及其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
《嘉實中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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