易方達基金管理有限公司關(guān)于易方達黃金交易型開放式證券投資基金基金份額合并結(jié)果的公告
易方達基金管理有限公司關(guān)于易方達黃金交易型開放式證券投資基金基金份額合并結(jié)果的公告
根據(jù)《易方達黃金交易型開放式證券投資基金基金合同》《易方達基金管理有限公司關(guān)于易方達黃金交易型開放式證券投資基金實施基金份額合并業(yè)務的公告》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將易方達黃金交易型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”，場內(nèi)簡稱：黃金ETF，基金代碼：159934）基金份額合并結(jié)果有關(guān)事項公告如下：
一、基金份額合并結(jié)果
1、合并方式
（1）基金份額合并后本基金基金份額凈值與2025年9月12日上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約收盤價的百分之一基本一致。
（2）合并比例
合并比例=（X÷Y）÷（I÷100）
其中，X為2025年9月12日經(jīng)本基金管理人計算并經(jīng)本基金托管人復核的本基金資產(chǎn)凈值，Y為2025年9月12日本基金基金份額總數(shù)，I為2025年9月12日上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約收盤價。合并比例以四舍五入的方法保留至小數(shù)點后9位。
2025年9月12日，經(jīng)本基金管理人計算并經(jīng)本基金托管人復核的本基金資產(chǎn)凈值為24,984,154,810.59元，該日本基金基金份額總數(shù)為3,173,262,646.00份，該日上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約收盤價為830.41元/克。根據(jù)上述公式，本基金本次基金份額合并比例為0.948126035。
2、合并結(jié)果
份額合并日（權(quán)益登記日當日，即2025年9月19日），本基金合并前，基金份額總額為3,143,862,646.00份，基金份額凈值為7.8374元；本基金合并后，基金份額總額為2,980,808,998.00份，基金份額凈值為8.2662元。
本基金的登記結(jié)算機構(gòu)已按照上述合并比例對各基金份額持有人持有的本基金基金份額進行了合并，并進行了變更登記。為保護基金份額持有人利益，基金份額持有人持有的合并產(chǎn)生的小數(shù)點后基金份額按照“上進位”的原則進行取整，即小數(shù)點后基金份額均進位為1份，合并后的基金份額以登記結(jié)算機構(gòu)最終確認的數(shù)據(jù)為準。進位處理所需資金由本基金管理人彌補，并于份額合并日計入基金資產(chǎn)。
本基金基金份額持有人可自2025年9月22日起通過其所屬銷售機構(gòu)查詢合并后其所持有的本基金基金份額。
二、風險提示
1、2025年9月22日申購贖回清單所列示的前一日最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值為根據(jù)份額合并后的基金份額凈值計算所得。
2、基金份額合并后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生實質(zhì)性變化?；鸱蓊~合并對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響?；鸱蓊~合并后，基金份額持有人將按照合并后的基金份額享有權(quán)利并承擔義務。
3、因基金份額合并導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征。投資者在投資本基金之前，應全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、銷售機構(gòu)適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
4、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
三、其他事項
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
客戶服務電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年9月22日
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