興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）（興全滬深300指數(shù)增強（LOF）A份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）（興全滬深300指數(shù)增強（LOF）
A份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月12日
送出日期：2025年6月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興全滬深300指數(shù)（LOF） 基金代碼 163407
下屬基金簡稱 興全滬深300指數(shù)增強（LOF）A 下屬基金交易代碼 163407
下屬基金前端交易代碼 163407 下屬基金后端交易代碼 163408
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2010年11月2日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2011年1月19日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經(jīng)理 申慶 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2010年11月2日
證券從業(yè)日期 1997年05月05日
其他 場內(nèi)擴位簡稱：興全滬深300 LOF
注：1、本基金自2019年6月5日起增設(shè)興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）C類份額，僅A類
份額上市交易。詳情請見管理人網(wǎng)站公告。
2、證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，包括資管相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請閱讀《興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）更新招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解與本基
金投資有關(guān)的詳細情況。
投資目標 本基金采用指數(shù)復(fù)制結(jié)合相對增強的投資策略，即通過指數(shù)復(fù)制的方法擬合、跟蹤滬深300指數(shù)，并在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭日均跟蹤誤差不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%，日均下方跟蹤誤差不超過0.3％，年下方跟蹤誤差不超過4.75％。
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許本基金投資的其它金融工具。法律
法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為90%-95%，投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%?，F(xiàn)金、債券資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例為5%-10%，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。權(quán)證及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。 本基金標的指數(shù)為滬深300指數(shù)。
主要投資策略 本基金采用指數(shù)復(fù)制結(jié)合相對增強的投資策略，即通過指數(shù)復(fù)制的方法擬合、跟蹤滬深300指數(shù)，并在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)×95%＋同業(yè)存款利率×5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強型基金，跟蹤標的指數(shù)市場表現(xiàn)，追求接近或超越滬深300指數(shù)所代表的市場平均收益，是股票基金中處于中等風險水平的基金產(chǎn)品。投資者可在二級市場買賣本基金A類基金份額，受市場供需關(guān)系等各種因素的影響，投資者買賣基金份額有可能面臨相應(yīng)的折溢價風險。 基金管理人對本基金的風險評級為R3。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：比例為占基金總資產(chǎn)的比例。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 （前收費） M 1.20% -
50萬元≤M＜200萬元 0.80% -
200萬元≤M＜500萬元 0.40% -
M≥500萬元 1,000元/筆 -
申購費 （后收費） N＜1年 1.50% -
1年≤N＜2年 1.00% -
2年≤N＜3年 0.60% -
N≥3年 0.00% -
贖回費 N＜7天 1.50% 場外份額
7天≤N＜365天 0.50% 場外份額
1年≤N＜2年 0.25% 場外份額
N≥2年 0.00% 場外份額
N＜7天 1.50% 場內(nèi)份額
N≥7天 0.50% 場內(nèi)份額
注：1、場內(nèi)申購費率參照場外前端收費模式的費率；買入時支付交易所買入費用，賣出時支付交易所賣出
費用。
2、本基金A類基金份額收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.8% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
審計費用 55,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應(yīng)費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
興全滬深300指數(shù)增強（LOF）A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.95%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。測算不含指數(shù)許可使用費。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。投資者可在二級市場買賣本基金A類基金份額，受
市場供需關(guān)系等各種因素的影響，投資者買賣基金份額有可能面臨相應(yīng)的折溢價風險。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件，全面認識本基金產(chǎn)品
的風險收益特征，充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行
為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資要承擔相應(yīng)風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、
本基金特定風險、操作或技術(shù)風險、合規(guī)風險等。在投資者作出投資決策后，基金投資運作與基金凈值變化
引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金為指數(shù)增強型基金，采用復(fù)制目標指數(shù)基礎(chǔ)上的有限度個股調(diào)整策略，因此對指數(shù)跟蹤進行修正
與適度增強可能會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對目標指數(shù)的跟蹤程度。但目標指數(shù)并不能完
全代表整個股票市場。目標指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。此外，本
基金還面臨指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險及指數(shù)成份券停牌或者違約的風險等。
本基金可投資科創(chuàng)板股票。科創(chuàng)板股票具有下列投資風險，敬請投資者注意：基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股
票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于市場風
險、流動性風險、信用風險、集中度風險、系統(tǒng)性風險、政策風險等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，還將面
臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定
盈利，也不保證最低收益。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱
讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金管理人保證本產(chǎn)品資料概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實
性、準確性和完整性承擔責任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本產(chǎn)品資料概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)
核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基
金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關(guān)的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構(gòu)及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關(guān)的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜
六、其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應(yīng)仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，基金合同各方
當事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，各方當事人任何一方均有權(quán)將
爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。
仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。
興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）（興全滬深300指數(shù)增強（LOF）A份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf