興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新
興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金（LOF）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月12日
送出日期：2025年6月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 興全輕資產(chǎn)混合（LOF） 基金代碼 163412
前端交易代碼 163412 后端交易代碼 163413
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2012年4月5日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2012年5月31日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日開放
基金經(jīng)理 董理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2017年11月23日
證券從業(yè)日期 2008年4月30日
其他 場(chǎng)內(nèi)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：興全輕資產(chǎn)LOF
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，包括資管相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請(qǐng)閱讀《興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金（LOF）更新招募說明書》“基金的投資”了解與本基金投資
有關(guān)的詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金以挖掘“輕資產(chǎn)公司”為主要投資策略，力求獲取當(dāng)前收益及實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資本增值。
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括依法公開發(fā)行上市的股票及存托憑證（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票及存托憑證）、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金，股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中，符合輕資產(chǎn)投資理念的股票合計(jì)投資比例不低于股票資產(chǎn)的80%；債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）投資比例為基金資產(chǎn)的5%-40%，其中本基金保留不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 在大類資產(chǎn)配置上，本基金采取定性與定量研究相結(jié)合，在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行資產(chǎn)配置；本基金運(yùn)用多重指標(biāo)因子，綜合評(píng)估判斷，選擇優(yōu)秀的輕資產(chǎn)公司進(jìn)行投資；在行業(yè)配置上，積極配置于那些在產(chǎn)品、服務(wù)以及業(yè)務(wù)屬性上具有輕資產(chǎn)特征的行業(yè)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 80%×滬深300指數(shù)＋20%×中證國(guó)債指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金產(chǎn)品，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。投資者可在二級(jí)市場(chǎng)買賣基金份額，受市場(chǎng)供需關(guān)系等各種因素的影響，投資者買賣基金份額有可能面臨相應(yīng)的折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為R3。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：比例為占基金總資產(chǎn)的比例。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M 1.50% 場(chǎng)外份額、場(chǎng)內(nèi)份額
50萬元≤M＜200萬元 0.80% 場(chǎng)外份額、場(chǎng)內(nèi)份額
200萬元≤M＜500萬元 0.40% 場(chǎng)外份額、場(chǎng)內(nèi)份額
M≥500萬元 1,000元/筆 場(chǎng)外份額、場(chǎng)內(nèi)份額
申購(gòu)費(fèi) （后收費(fèi)） N＜1年 1.8% -
1年≤N＜2年 1.0% -
2年≤N＜3年 0.6% -
N≥3年 0.0% -
贖回費(fèi) N＜7天 1.50% 場(chǎng)外份額
7天≤N＜365天 0.60% 場(chǎng)外份額
1年≤N＜2年 0.30% 場(chǎng)外份額
N≥2年 0.00% 場(chǎng)外份額
N＜7天 1.50% 場(chǎng)內(nèi)份額
N≥7天 0.60% 場(chǎng)內(nèi)份額
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 70,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應(yīng)費(fèi)用年金額的為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.41%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。投資者可在二級(jí)市場(chǎng)買賣基金份額，受市場(chǎng)供需關(guān)
系等各種因素的影響，投資者買賣基金份額有可能面臨相應(yīng)的折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品
的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)于認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行
為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資要承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
本基金特定風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將面
臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。在投資
者作出投資決策后，基金投資運(yùn)作與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定
盈利，也不保證最低收益。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)和核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱
讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確
性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基
金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關(guān)的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關(guān)的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長(zhǎng)話費(fèi)）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜
六、其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭(zhēng)議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如不愿
或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)
際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)
事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
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