匯安裕陽三年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
匯安裕陽三年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年11月10日
送出日期：2025年11月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯安裕陽三年持有期混合 基金代碼 168601
基金管理人 匯安基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年09月26日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 本基金每份基金份額設(shè)置三年的最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可就該份基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，自最短持有期限屆滿日起（含當(dāng)日）基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。以紅利再投資方式取得的基金份額不受最短持有期限的限制。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
鄒唯 2024年09月26日 2000年06月01日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)凈值下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增長。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券等）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、融資業(yè)務(wù)投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略和存托憑證投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中國債券總指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金實(shí)施轉(zhuǎn)型日為2024年9月26日。合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)
行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50%
100萬≤M 1.20%
200萬≤M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
申購費(fèi)：本基金在申購時(shí)收取申購費(fèi)用。若投資者有多筆申購，申購費(fèi)率按每筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)
算。申購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，在申購基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推
廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
贖回費(fèi)：對(duì)于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置三年鎖定期限，三年后方可贖回，贖回時(shí)不收取贖
回費(fèi)。對(duì)于不受最短持有期限制的紅利再投資所得基金份額，贖回費(fèi)率見上表。贖回費(fèi)用由贖回基
金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于30天的
投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于30天但少于90天的投資人收取
的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于90天但少于180天的投資人收
取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必
要的手續(xù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)； 2、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用； 3、基金的證券、期貨、股票期權(quán)交易費(fèi)用； 4、基金的銀行匯劃費(fèi)用； 5、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用； 6、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用；7、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.50%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售
機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：通過港股通投資港股存在的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、國債期貨
投資風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)作
模式的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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