光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金（光大保德信增利收益?zhèn)疌）基金產(chǎn)品資料概要更新
光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金（光大保德
信增利收益?zhèn)疌）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月14日
送出日期：2025年5月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
光大保德信增利收益?zhèn)?
基金簡稱基金代碼360008
券
光大保德信增利收益?zhèn)?
下屬基金簡稱下屬基金代碼360009
券C
光大保德信基金管理有中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
限公司公司
基金合同生效日2008-10-29
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2019-10-09
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理黃波
證券從業(yè)日期2012-07-05
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金主要投資債券類投資工具，在獲取基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上，
投資目標(biāo)
爭取獲得高于基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金主要投資于具有良好流動性的債券類金融工具，包括國債、央
行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交
易可轉(zhuǎn)債）、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購等法律法規(guī)或者
中國證監(jiān)會允許投資的固定收益類品種。
除此以外，本基金可參與一級市場新股申購（含增發(fā)新股），并持有
因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而形成的股票、因投資分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證等
非債券類品種，但本基金不可從二級市場直接買入股票、權(quán)證等權(quán)益
投資范圍
類投資品種。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金對于債券類資產(chǎn)的投資比例為基金資產(chǎn)的80％－100%，非債
券類金融工具的投資比例為基金資產(chǎn)的0-20％，持有現(xiàn)金或到期日在
一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。前述現(xiàn)金資產(chǎn)不包括
結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、債券投資策略（包括類屬資產(chǎn)
配置策略、組合久期調(diào)整策略、騎乘策略、信用利差策略、杠桿投資
主要投資策略
策略、跨市場套利投資策略）、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、新股申購策略、
資產(chǎn)支持證券等品種投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證全債指數(shù)。
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金，低于混
風(fēng)險收益特征
合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)
算凈值增長率。經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，自2014年1月1日起，
將本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)由原“中信標(biāo)普全債指數(shù)”變更為“中證全債指數(shù)”。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金
申購費(fèi)（前收費(fèi)）--不收申
購費(fèi)
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥30天-
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)按日計(jì)提0.60%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)按日計(jì)提0.20%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)按日計(jì)提0.40%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用90,000.00會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用、基
金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)
其他費(fèi)用用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本
基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.21%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金的風(fēng)險主要包括：市場風(fēng)險（可具體分為經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、政策風(fēng)險、利率風(fēng)險、
信用風(fēng)險、再投資風(fēng)險、購買力風(fēng)險、上市公司經(jīng)營風(fēng)險）、管理風(fēng)險和其他風(fēng)險（包括技
術(shù)風(fēng)險、資金前端控制風(fēng)險、大額申購/贖回風(fēng)險、順延或暫停贖回風(fēng)險）。
此外，本基金的風(fēng)險還包括：
1、本基金的特定風(fēng)險
本基金為債券型基金，在具體投資管理中，本基金主要投資固定收益類資產(chǎn)，,同時積
極參與新股申購。因此，本基金可能因投資債券類資產(chǎn)而面臨較高的市場系統(tǒng)性風(fēng)險，也可
能面臨新股發(fā)行放緩甚至停滯，或者新股申購收益率下降甚至出現(xiàn)虧損所帶來的風(fēng)險。此外，
由于本基金持有的新股、申購分離交易可轉(zhuǎn)債所獲得的權(quán)證及投資可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)成的股票等
品種的價格也可能因市場中的各類變化而出現(xiàn)一定幅度的波動，產(chǎn)生特定的風(fēng)險，并影響到
整體基金的投資收益。
2、流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險是指因證券市場交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險。流
動性風(fēng)險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎
勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議，基金合同當(dāng)事人
應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將
爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)
用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金（光大保德信增利收益?zhèn)疌）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf