易方達(dá)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金
產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)中證500ETF基金代碼510580
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日2015-08-27
市日期2015-09-14
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2016-04-16
基金經(jīng)理的日期
余海燕
證券從業(yè)日期2005-06-01
基金經(jīng)理
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2022-12-17
基金經(jīng)理的日期
龐亞平
證券從業(yè)日期2009-07-01
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：ZZ500ETF
擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：中證500ETF易方達(dá)
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、
除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板
以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票、存托憑證)、債券、債
券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨
以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金將
投資范圍根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)
構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍，其投
資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金投
資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%且
不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)，及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股（含存托
憑證）組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股
及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投
資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí)，基金管理人可采取包括抽樣復(fù)制在內(nèi)的其他
指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目
的。本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟
蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟
主要投資策略蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一
步擴(kuò)大。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨和其
他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品，如權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或
標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金可在綜合考慮
預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，選擇投資價(jià)值較高
的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范
并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證500指數(shù)
本基金屬股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券
風(fēng)險(xiǎn)收益特征型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟
蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
本基金場(chǎng)外交易申購(gòu)沖
申購(gòu)費(fèi)（前
--擊成本率固定為
收費(fèi)）
0.05%
本基金場(chǎng)外交易贖回沖
贖回費(fèi)--擊成本率固定為
0.15%
注：1、投資人在申購(gòu)或贖回場(chǎng)內(nèi)份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)申購(gòu)或贖回份額
0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。2、
場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.15%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.05%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額50,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.21%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致
的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)（包括標(biāo)
的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的
風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
等）、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、
基金交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、成份
股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金場(chǎng)內(nèi)份額贖回對(duì)價(jià)的
變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、場(chǎng)內(nèi)外份額申購(gòu)贖回對(duì)價(jià)方式、業(yè)務(wù)規(guī)則等不同的風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、申購(gòu)贖回清
單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回方式下退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的
風(fēng)險(xiǎn)、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)、場(chǎng)外申購(gòu)沖擊成本率、贖回沖擊成本率調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、
場(chǎng)外申購(gòu)沖擊成本率、贖回沖擊成本率調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、本基金場(chǎng)外份額暫不可上市交易的風(fēng)險(xiǎn)、
基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)、投資股指期貨、存托憑證等特定品種的特有
風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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