萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年11月10日
送出日期：2025年11月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱萬家上證50ETF基金代碼510680
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人華夏銀行股份有限公司
上海證券交2013年12
基金合同生效日2013年10月31日上市交易所及上市日期
易所月2日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
2024年4月15日
理的日期基金經(jīng)理賀方舟
證券從業(yè)日期2016年7月4日
本基金于2015年12月15日
由萬家上證380交易型開放
其他轉(zhuǎn)型情況
式指數(shù)證券投資基金轉(zhuǎn)型而
來。
注：本基金的場內(nèi)簡稱：萬家50
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第十部分了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地追蹤標(biāo)的指
數(shù)，基金還可投資于非成份股（含存托憑證）、債券、股指期貨、權(quán)證、股票期權(quán)、存
款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以參與融資交易
及轉(zhuǎn)融通證券出借交易。
投資范圍如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。
基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的90%。其
中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金標(biāo)的指數(shù)為上證50指數(shù)。
本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，同時引入非成分股、股指期貨、權(quán)證、期權(quán)等金
主要投資策略融工具以更好地追蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟
蹤誤差不超過2%。本基金的投資策略包括：組合復(fù)制策略、替代性策略、存托憑證投
資策略、股指期貨投資策略、權(quán)證、期權(quán)投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。
本基金屬于股票基金，風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金，屬于較高
風(fēng)險收益特征
風(fēng)險、較高收益的產(chǎn)品。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證
券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
本基金的場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用30,000.00元會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，以及《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師
費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)和持有人大會費(fèi)用等，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
上述費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金
定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.70%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的
《招募說明書》等銷售文件。
本基金的業(yè)績表現(xiàn)與上證50指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金面臨的主要風(fēng)險有市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、技
術(shù)風(fēng)險、本基金特有風(fēng)險及其他風(fēng)險等。
本基金所特有的風(fēng)險如下：
1、本基金屬于股票型指數(shù)基金，原則上采用完全復(fù)制法跟蹤本基金的標(biāo)的指數(shù)，基金在多數(shù)情況下將
維持較高的股票投資比例，在股票市場下跌的情況下，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。另
外上證50指數(shù)并不能完全代表整個股票市場，存在與中國股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險。
2、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.20%以內(nèi)，年
化跟蹤誤差控制在2.00%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本
基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
3、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)。
4、成份股停牌的風(fēng)險本基金標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，從而使基金的部分資
產(chǎn)無法變現(xiàn)或出現(xiàn)大幅折價，存在對基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險。
5、本基金IOPV與實(shí)時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算還可能出現(xiàn)錯誤，投資人若參考IOPV
進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔(dān)。
6、投資本基金還可能遇到的風(fēng)險包括：基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險，基金的退市風(fēng)險，
投資人申購、贖回失敗的風(fēng)險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險以及未能以合理價格及時變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支
付投資人贖回對價的流動性風(fēng)險等等。
7、基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)
行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
根據(jù)基金合同的解決爭議條款，與《基金合同》有關(guān)的爭議，當(dāng)事人未能經(jīng)友好協(xié)商解決的，應(yīng)選擇
提交仲裁。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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