萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所最新ETF申購贖回清單格式規(guī)則，萬家基金管理有限公司（以下簡稱
“本公司”）自2025年11月17日起對旗下部分上交所ETF申購贖回清單進(jìn)行版本更新，具體如
下：
一、本公司旗下擬更新申購贖回清單版本的上交所ETF列表
序號 代碼 基金全稱 場內(nèi)簡稱 擴(kuò)位簡稱
1 510680 萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 萬家50 上證50ETF基金
2 520700 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 創(chuàng)新藥WJ 港股創(chuàng)新藥ETF基金
3 560360 萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 軟件指數(shù) 軟件ETF指數(shù)
4 588840 萬家上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 50科創(chuàng) 科創(chuàng)板50ETF基金
二、修訂情況說明
上交所ETF新版申購贖回清單格式修訂如下：
（1）原“申購上限”、“贖回上限”字段調(diào)整為“當(dāng)日累計可申購的基金份額上限”、“當(dāng)日累計可
贖回的基金份額上限”字段，并新增“當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“當(dāng)日凈贖回的基金份額上
限”、“單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限”、
“單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限”
字段；
（2）新增“申購贖回模式”字段；
（3）新增“掛牌市場”標(biāo)識；
（4）調(diào)整“現(xiàn)金替代標(biāo)志”字段描述：
①若ETF采用實物申贖模式，對于滬市成份證券，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示申購基金份額優(yōu)
先使用成份券，成份券不足時差額部分用現(xiàn)金替代，贖回基金份額時該成份券不允許使用現(xiàn)金作
為替代；對于非滬市成份證券，在申購贖回基金份額時，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)
基金管理人代買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
②若ETF采用現(xiàn)金申贖模式，“允許現(xiàn)金替代”標(biāo)志表示在申購贖回基金份額時，該成份券只
能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。
自2025年11月17日起，本公司旗下上述上交所ETF將采用新版申購贖回清單。相應(yīng)基金
的招募說明書也將根據(jù)實際情況進(jìn)行必要修改。
三、重要提示
本公告僅對本公司旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新并相應(yīng)修改招募說明書的事項
進(jìn)行說明。本公司旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實際公布的為準(zhǔn)，投資者可登錄本公司網(wǎng)
站進(jìn)行查詢。
投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-0800）或通過本公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）
咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基
金的基金合同、招募說明書。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年11月17日
【打印】