申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于更新旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本的公告
申萬菱信基金管理有限公司
關(guān)于更新旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本的公告
根據(jù)上海證券交易所最新ETF申購贖回清單格式規(guī)則，自2025年11月24日起，申萬菱信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）對旗下部分上交所ETF申購贖回清單進行版本更新，具體如下：
一、本公司旗下擬更新申購贖回清單版本的上交所ETF列表
基金代碼 基金全稱 場內(nèi)簡稱 擴位簡稱
510600 申萬菱信上證50交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 滬50ETF 申萬上證50ETF
510770 申萬菱信上證G60戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 G60創(chuàng)新 G60創(chuàng)新ETF
560330 申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 300價值E 申萬菱信滬深300價值ETF
560750 申萬菱信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 A500申萬 A500ETF申萬菱信
二、修訂情況說明
上交所ETF新版申購贖回清單格式修訂如下：
（1）原“申購上限”、“贖回上限”字段調(diào)整為“當日累計可申購的基金份額上限”、“當日累計可贖回的基金份額上限”字段，并新增“當日凈申購的基金份額上限”、“當日凈贖回的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限”、“單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限”字段；
（2）新增“申購贖回模式”字段；
（3）新增“掛牌市場”標識；
（4）調(diào)整“現(xiàn)金替代標志”字段描述，統(tǒng)一調(diào)整為“禁止現(xiàn)金替代”、“允許現(xiàn)金替代”、“必須現(xiàn)金替代”三類：
①若ETF采用實物申贖模式，對于滬市成份證券，“允許現(xiàn)金替代”標志表示申購基金份額優(yōu)先使用成份券，成份券不足時差額部分用現(xiàn)金替代，贖回基金份額時該成份券不允許使用現(xiàn)金作為替代；對于非滬市成份證券，在申購、贖回基金份額時，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進行退款或補款。
②若ETF采用現(xiàn)金申贖模式，“允許現(xiàn)金替代”標志表示在申購、贖回基金份額時，該成份券只能使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人代買賣情況，與投資者進行退款或補款。
具體更新內(nèi)容詳見上交所的相關(guān)說明，申購贖回清單的格式可根據(jù)上交所的實際情況相應(yīng)調(diào)整，具體內(nèi)容以屆時上交所實際公布的內(nèi)容為準。
自2025年11月24日起，本公司旗下上述上交所ETF將采用新版申購贖回清單。相應(yīng)基金的招募說明書中相關(guān)內(nèi)容將根據(jù)實際情況進行必要修改。
三、重要提示
（1）上述調(diào)整符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人大會。
（2）本公告僅對本公司旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的有關(guān)事項予以說明。本公司旗下ETF申購贖回清單以證券交易所實際公布的為準，投資者可登錄本公司網(wǎng)站進行查詢。
投資人欲了解詳細情況，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.swsmu.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-880-8588），咨詢有關(guān)詳情。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2025年11月24日
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