關(guān)于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金增加D類基金份額并修改基金合同等事項的公告
關(guān)于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金增加D
類基金份額并修改基金合同等事項的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法
律法規(guī)的規(guī)定和《華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）
的有關(guān)約定，經(jīng)華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）的基金管理人
華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與本基金的基金托管人中國建
設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致并履行適當程序，決定對本基金增加收取0.15%銷售服務(wù)費率
的D類基金份額，并相應(yīng)修改基金合同和其他法律文件相關(guān)內(nèi)容，同時更新基金管理人和基
金托管人信息。本次增加D類基金份額并修改基金合同對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利
影響，具體修改內(nèi)容如下：
一、新增D類基金份額
本基金在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增加銷售服務(wù)費率為0.15%的D類基金份額并單獨設(shè)置基金
代碼（D類基金份額基金代碼：026276），原份額保持不變。A類為場內(nèi)基金份額，B類、D
類、E類為場外基金份額。A類基金份額的登記業(yè)務(wù)由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理；
B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額的登記業(yè)務(wù)由華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限
公司辦理。四類基金份額單獨設(shè)置基金代碼，并分別公布各類基金份額的每百份或每萬份基
金已實現(xiàn)收益和七日年化收益率。
本基金D類基金份額不收取申購費用，除招募說明書約定的情形外不收取贖回費用。本
基金D類基金份額銷售服務(wù)費年費率為0.15%，管理費率、托管費率與原有的A類、B類、E
類基金份額一致，即本基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提，本基金托管
費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.09%年費率計提。
D類基金份額首次申購和每次追加申購的最低金額均為0.01元，單筆最低贖回份額不
設(shè)限制，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基金銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，以基
金銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。投資人當日分配的基金收益轉(zhuǎn)為場外基金份額時，不受最低申購金
額的限制。
二、本基金D類基金份額適用的銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
名稱：華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)基隆路6號1222室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路18號21層
法定代表人：江曉陽（代）
電話：（025）83387046
傳真：（025）83387074
聯(lián)系人：孫晶晶
2、非直銷機構(gòu)
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限
公司、嘉實財富管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
如有其他銷售機構(gòu)新增辦理本基金D類基金份額的申購贖回等業(yè)務(wù)，請以本公司網(wǎng)站屆
時公示為準。
三、基金合同的修改內(nèi)容
為確保本基金增加D類基金份額符合法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本公司依據(jù)與基金托
管人協(xié)商一致的結(jié)果，對基金合同的相關(guān)內(nèi)容進行了修改?；鸷贤木唧w修改內(nèi)容如下：
章節(jié) 原文 修改后內(nèi)容
三、基金的基本情況 (六)基金份額面值和認購費用 A類基金份額的初始面值為人民幣1.00元，折算后A類基金份額面值為人民幣100.00元。B類基金份額、E類基金份額面值為人民幣1.00元。 (六)基金份額面值和認購費用 A類基金份額的初始面值為人民幣1.00元，折算后A類基金份額面值為人民幣100.00元。B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額面值為人民幣1.00元。
（十）基金份額類別設(shè)置 本基金的基金份額分為A類基金份額、B類基金份額和E類基金份額，三類基金份額單獨設(shè)置代碼?；鸸芾砣朔謩e公布A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和三類基金份額的七日年化收益率。 本基金基金份額的申購與贖回包括場內(nèi)和場外兩種方式。A類基金份額在場內(nèi)申購、贖回和交易，B類基金份額、E類基金份額在場外申購和贖回。不同份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。 （十）基金份額類別設(shè)置 本基金的基金份額分為A類基金份額、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額，四類基金份額單獨設(shè)置代碼?；鸸芾砣朔謩e公布A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和四類基金份額的七日年化收益率。 本基金基金份額的申購與贖回包括場內(nèi)和場外兩種方式。A類基金份額在場內(nèi)申購、贖回和交易，B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額在場外申購和贖回。不同份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
六、基金份額的折算 本基金合同生效后，本基金A類基金份額進行基金份額折算，B類基金份額、E類基金份額不進行基金份額折算。下述為A類基金份額的折算規(guī)則： （二）基金份額折算的原則 基金份額持有人持有的每一基金份額在其對應(yīng)的份額類別內(nèi)擁有平等的投票權(quán)。A類基金份額折算后，每份A類基金份額與每100份B類基金份額或E類基金份額擁有同等投票權(quán)。由于B類基金份 本基金合同生效后，本基金A類基金份額進行基金份額折算，B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額不進行基金份額折算。下述為A類基金份額的折算規(guī)則： （二）基金份額折算的原則 基金份額持有人持有的每一基金份額在其對應(yīng)的份額類別內(nèi)擁有平等的投票權(quán)。A類基金份額折算后，每份A類基金份額與每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額擁有同等投票權(quán)。由于B
額、E類基金份額的初始面值為1元，A類基金份額在基金合同生效日折算后的面值為100元，因此在計算包括但不限于提議召開基金份額持有人大會、參加基金份額持有人大會、基金份額持有人大會提案和表決、提名新任基金管理人和基金托管人、基金財產(chǎn)清算后剩余資產(chǎn)分配等事項的基金份額持有人所持有的基金份額和基金總份額時，每100份B類基金份額或E類基金份額等同于1份A類基金份額。 類基金份額、D類基金份額、E類基金份額的初始面值為1元，A類基金份額在基金合同生效日折算后的面值為100元，因此在計算包括但不限于提議召開基金份額持有人大會、參加基金份額持有人大會、基金份額持有人大會提案和表決、提名新任基金管理人和基金托管人、基金財產(chǎn)清算后剩余資產(chǎn)分配等事項的基金份額持有人所持有的基金份額和基金總份額時，每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額等同于1份A類基金份額。
八、基金份額的申購與贖回 (一)申購和贖回場所 本基金基金份額的申購與贖回包括場內(nèi)和場外兩種方式。本基金A類基金份額的申購與贖回將通過申購贖回代理券商辦理，基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式進行；本基金B(yǎng)類基金份額、E類基金份額的申購與贖回將通過基金管理人直銷網(wǎng)點及基金場外代銷機構(gòu)的銷售網(wǎng)點辦理，基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按其提供的其他方式進行。具體的銷售網(wǎng)點將由基金管理人在招募說明書或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在管理人網(wǎng)站公示。若基金管理人或其指定的銷售機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。 (一)申購和贖回場所 本基金基金份額的申購與贖回包括場內(nèi)和場外兩種方式。本基金A類基金份額的申購與贖回將通過申購贖回代理券商辦理，基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式進行；本基金B(yǎng)類基金份額、D類基金份額、E類基金份額的申購與贖回將通過基金管理人直銷網(wǎng)點及基金場外代銷機構(gòu)的銷售網(wǎng)點辦理，基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按其提供的其他方式進行。具體的銷售網(wǎng)點將由基金管理人在招募說明書或其他相關(guān)公告中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在管理人網(wǎng)站公示。若基金管理人或其指定的銷售機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。
(三)申購與贖回的原則 1.“確定價”原則，即A類基金份額申購、贖回價格以每份A類基金份額凈值即100.00元為基準進行計算，B類基金份額和E類基金份額申購、贖回價格以每份相應(yīng)類別的基金份額凈值即1.00元為基準進行計算； 2.本基金A類基金份額采用“份額申購、份額贖回”原則，即申購以份額申請，贖回以份額申請；B類基金份額、E類基金份額采用“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 3.贖回遵循“先進先出”原則，即 (三)申購與贖回的原則 1.“確定價”原則，即A類基金份額申購、贖回價格以每份A類基金份額凈值即100.00元為基準進行計算，B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額申購、贖回價格以每份相應(yīng)類別的基金份額凈值即1.00元為基準進行計算； 2.本基金A類基金份額采用“份額申購、份額贖回”原則，即申購以份額申請，贖回以份額申請；B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額采用“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 3.贖回遵循“先進先出”原則，即按
按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回； 4.本基金根據(jù)每日基金收益情況，A類基金份額以每百份基金已實現(xiàn)收益為基準，為投資人每日計算當日收益并分配，記入投資人收益賬戶；B類基金份額、E類基金份額以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準，為投資人每日計算當日收益并分配，且每日進行支付。 對于A類基金份額，收益賬戶高于100元以上的整百元收益將兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資人的證券賬戶，投資人可在基金管理人處查詢收益賬戶明細。 投資人贖回A類基金份額時，其對應(yīng)比例的累計收益將立即結(jié)清，以現(xiàn)金支付給投資人；若累計收益為負值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。 投資人全部贖回B類基金份額或E類基金份額時，將自動結(jié)轉(zhuǎn)當前未結(jié)轉(zhuǎn)份額；部分贖回B類基金份額或E類基金份額時，剩余的相應(yīng)類別基金份額需足以彌補其當前未結(jié)轉(zhuǎn)份額為負值時的損益。 5.本基金A類基金份額當日的申購、贖回申請在當日基金交易時間內(nèi)提交后不得撤銷；B類基金份額、E類基金份額當日的申購、贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷，基金銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。 照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回； 4.本基金根據(jù)每日基金收益情況，A類基金份額以每百份基金已實現(xiàn)收益為基準，為投資人每日計算當日收益并分配，記入投資人收益賬戶；B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準，為投資人每日計算當日收益并分配，且每日進行支付。 對于A類基金份額，收益賬戶高于100元以上的整百元收益將兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資人的證券賬戶，投資人可在基金管理人處查詢收益賬戶明細。 投資人贖回A類基金份額時，其對應(yīng)比例的累計收益將立即結(jié)清，以現(xiàn)金支付給投資人；若累計收益為負值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。 投資人全部贖回B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額時，將自動結(jié)轉(zhuǎn)當前未結(jié)轉(zhuǎn)份額；部分贖回B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額時，剩余的相應(yīng)類別基金份額需足以彌補其當前未結(jié)轉(zhuǎn)份額為負值時的損益。 5.本基金A類基金份額當日的申購、贖回申請在當日基金交易時間內(nèi)提交后不得撤銷；B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額當日的申購、贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷，基金銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
(五)申購和贖回的數(shù)額限制 1.投資人申購、贖回的A類基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。最小申購、贖回單位由基金管理人確定和調(diào)整，具體詳見招募說明書或相關(guān)公告。 基金管理人可以規(guī)定投資人首次申購和每次追加申購B類基金份額或E類基金份額的最低金額以及每次贖回的最低份額、每個開放式基金賬戶的最低基金份額余額。具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。 (五)申購和贖回的數(shù)額限制 1.投資人申購、贖回的A類基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。最小申購、贖回單位由基金管理人確定和調(diào)整，具體詳見招募說明書或相關(guān)公告。 基金管理人可以規(guī)定投資人首次申購和每次追加申購B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額的最低金額以及每次贖回的最低份額、每個開放式基金賬戶的最低基金份額余額。具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。
(十) 巨額贖回的情形及處理方式 為體現(xiàn)贖回申請占基金資產(chǎn)的實際比例及其影響，在認定巨額贖回的過程中， (十) 巨額贖回的情形及處理方式 為體現(xiàn)贖回申請占基金資產(chǎn)的實際比例及其影響，在認定巨額贖回的過程中，應(yīng)
應(yīng)將每100份B類基金份額或E類基金份額折算為1份A類基金份額。 將每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額折算為1份A類基金份額。
(十一)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告 2.上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應(yīng)于重新開放日公布最近1個開放日的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和三類基金份額的七日年化收益率。 (十一)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告 2.上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應(yīng)于重新開放日公布最近1個開放日的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和四類基金份額的七日年化收益率。
九、基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) （一）基金管理人 1.基金管理人簡況 法定代表人：崔春 （一）基金管理人 1.基金管理人簡況 法定代表人：江曉陽（代）
（二）基金托管人 1.基金托管人簡況 法定代表人：田國立 （二）基金托管人 1.基金托管人簡況 法定代表人：張金良
十、基金份額持有人大會 (一)基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每1份A類基金份額與每100份B類基金份額或E類基金份額具有同等的投票權(quán)；同一類別內(nèi)的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。 為體現(xiàn)基金份額持有人的權(quán)益，本基金合同第十部分及基金合同其他條款中涉及基金份額持有人的提議召集權(quán)、召集權(quán)、計算到會或出具表決意見的持有人所代表的基金份額數(shù)量、表決權(quán)等需要統(tǒng)計基金份額持有人所持份額及其占總份額比例時，每一份A類基金份額均與每100份B類基金份額或E類基金份額代表同等權(quán)利。 (一)基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每1份A類基金份額與每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額具有同等的投票權(quán)；同一類別內(nèi)的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。 為體現(xiàn)基金份額持有人的權(quán)益，本基金合同第十部分及基金合同其他條款中涉及基金份額持有人的提議召集權(quán)、召集權(quán)、計算到會或出具表決意見的持有人所代表的基金份額數(shù)量、表決權(quán)等需要統(tǒng)計基金份額持有人所持份額及其占總份額比例時，每一份A類基金份額均與每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額代表同等權(quán)利。
(七)決議形成的條件、表決方式、程序 1.基金份額持有人所持每一份A類基金份額具有一票表決權(quán)，所持每100份B類基金份額或E類基金份額具有一票表決權(quán)。 (七)決議形成的條件、表決方式、程序 1.基金份額持有人所持每一份A類基金份額具有一票表決權(quán)，所持每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額具有一票表決權(quán)。
十三、基金份額的登記 (二)本基金A類基金份額的登記機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，B類基金份額和E類基金份額的登記機構(gòu)為華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司?；鸸芾砣藨?yīng)與登記機構(gòu)簽訂委托代理 (二)本基金A類基金份額的登記機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的登記機構(gòu)為華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司。基金管理人應(yīng)與登記機構(gòu)簽
協(xié)議，以明確基金管理人和登記機構(gòu)在投資人基金賬戶管理、基金份額登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。 訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和登記機構(gòu)在投資人基金賬戶管理、基金份額登記、清算及基金交易確認、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
十六、基金資產(chǎn)的估值 (四)估值程序 本基金A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益指按照相關(guān)法規(guī)計算的每百份基金份額的日凈收益，B類基金份額、E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益指按照相關(guān)法規(guī)計算的每萬份基金份額的日凈收益，每百份基金已實現(xiàn)收益、每萬份基金已實現(xiàn)收益精確到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入。七日年化收益率是以最近七個自然日(含節(jié)假日)收益所折算的年收益率，精確到0.001%，百分號內(nèi)小數(shù)點后第4位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 (四)估值程序 本基金A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益指按照相關(guān)法規(guī)計算的每百份基金份額的日凈收益，B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益指按照相關(guān)法規(guī)計算的每萬份基金份額的日凈收益，每百份基金已實現(xiàn)收益、每萬份基金已實現(xiàn)收益精確到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入。七日年化收益率是以最近七個自然日(含節(jié)假日)收益所折算的年收益率，精確到0.001%，百分號內(nèi)小數(shù)點后第4位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十七、基金的費用與稅收 (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式 3. 基金銷售服務(wù)費 本基金的銷售服務(wù)費年費率為0.25%，銷售服務(wù)費計提的計算公式如下： H＝E×年銷售服務(wù)費率÷當年天數(shù) H 為每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費 E 為前一日基金資產(chǎn)凈值 (二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式 3. 基金銷售服務(wù)費 本基金A類基金份額、B類基金份額、E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.25%，D類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.15%。 A類基金份額、B類基金份額、E類基金份額銷售服務(wù)費計提的計算公式如下： H＝E×0.25%÷當年天數(shù) H 為每日該類基金份額應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費 E 為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值 D類基金份額銷售服務(wù)費計提的計算公式如下： H＝E×0.15%÷當年天數(shù) H 為每日應(yīng)計提的D類基金份額銷售服務(wù)費 E 為前一日D類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
十八、基金 (二)收益分配原則 5.本基金B(yǎng)類基金份額、E類基金份額采用“每日分配、每日支付”的原 (二)收益分配原則 5.本基金B(yǎng)類基金份額、D類基金份額、E類基金份額采用“每日分配、每日
的收益與分配 則。根據(jù)每日基金收益情況，以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準，為投資人每日計算當日收益并分配，且每日進行支付，支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3 位按去尾原則處理（因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止）；投資人可通過贖回B類基金份額或E類基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在每日收益支付時，其當日凈收益為正值，則為投資人增加相應(yīng)的基金份額；其當日凈收益為負值，則縮減投資人相應(yīng)類別的基金份額；若當日凈收益等于零時，則保持基金份額持有人基金份額不變； 投資人贖回部分B類基金份額或E類基金份額時，不支付對應(yīng)的未結(jié)轉(zhuǎn)份額，且剩余的基金份額需足以彌補其當前未結(jié)轉(zhuǎn)份額為負值時的損益；但投資人贖回全部場外基金份額時，則對應(yīng)收益將立即結(jié)清； 支付”的原則。根據(jù)每日基金收益情況，以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準，為投資人每日計算當日收益并分配，且每日進行支付，支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3 位按去尾原則處理（因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止）；投資人可通過贖回B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在每日收益支付時，其當日凈收益為正值，則為投資人增加相應(yīng)的基金份額；其當日凈收益為負值，則縮減投資人相應(yīng)類別的基金份額；若當日凈收益等于零時，則保持基金份額持有人基金份額不變； 投資人贖回部分B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額時，不支付對應(yīng)的未結(jié)轉(zhuǎn)份額，且剩余的基金份額需足以彌補其當前未結(jié)轉(zhuǎn)份額為負值時的損益；但投資人贖回全部場外基金份額時，則對應(yīng)收益將立即結(jié)清；
(四)收益分配的公告和實施 本基金每工作日進行收益分配。 每開放日公告前一個開放日A類基金份額的每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益及三類基金份額的七日年化收益率。 若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第二個自然日，披露節(jié)假日期間的A類基金份額的每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益和節(jié)假日最后一日三類基金份額的七日年化收益率，以及節(jié)假日后首個開放日的A類基金份額的每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益和三類基金份額的七日年化收益率。經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 (四)收益分配的公告和實施 本基金每工作日進行收益分配。 每開放日公告前一個開放日A類基金份額的每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益及四類基金份額的七日年化收益率。 若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第二個自然日，披露節(jié)假日期間的A類基金份額的每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益和節(jié)假日最后一日四類基金份額的七日年化收益率，以及節(jié)假日后首個開放日的A類基金份額的每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益和四類基金份額的七日年化收益率。經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
二十、基金的信 （五）公開披露的基金信息 5．基金凈值信息公告 （1）本基金的基金合同生效后，在 （五）公開披露的基金信息 5．基金凈值信息公告 （1）本基金的基金合同生效后，在
息披露 開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值、A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和三類基金份額的七日年化收益率； （2）在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和三類基金份額的七日年化收益率；若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第二個自然日，披露節(jié)假日期間A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益、節(jié)假日最后一日三類基金份額的七日年化收益率，以及節(jié)假日后首個開放日A類基金份額的的每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和三類基金份額七日年化收益率； （3）基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和三類基金份額的七日年化收益率。 A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和三類基金份額的七日年化收益率的計算方法如下： 1）A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益 A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益=當日該類基金份額已實現(xiàn)收益/當日該類基金份額總額×100 其中，當日該類基金份額總額包括截至上一工作日（包括節(jié)假日）未結(jié)轉(zhuǎn)份額。 2）B類基金份額或E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益 B類基金份額或E類基金份額每萬 開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值、A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和四類基金份額的七日年化收益率； （2）在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和四類基金份額的七日年化收益率；若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第二個自然日，披露節(jié)假日期間A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益、節(jié)假日最后一日四類基金份額的七日年化收益率，以及節(jié)假日后首個開放日A類基金份額的的每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和四類基金份額七日年化收益率； （3）基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和四類基金份額的七日年化收益率。 A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益和四類基金份額的七日年化收益率的計算方法如下： 1）A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益 A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益=當日該類基金份額已實現(xiàn)收益/當日該類基金份額總額×100 其中，當日該類基金份額總額包括截至上一工作日（包括節(jié)假日）未結(jié)轉(zhuǎn)份額。 2）B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益
份基金已實現(xiàn)收益=當日該類基金份額已實現(xiàn)收益/當日該類基金份額總額×10000 3）七日年化收益率 A類/B類/ E類基金份額按日結(jié)轉(zhuǎn)的七日年化收益率的計算公式為： 七日年化收益率=7365Ri7[(1?)]?10000i?1｛ －1｝×100%； 其中，Ri為最近i個自然日（包括計算當日）的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益或B類 /E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益。 B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益=當日該類基金份額已實現(xiàn)收益/當日該類基金份額總額×10000 3）七日年化收益率 A類/B類/D類/E類基金份額按日結(jié)轉(zhuǎn)的七日年化收益率的計算公式為： 七日年化收益率=7365Ri7[(1?)]?10000i?1｛ －1｝×100%； 其中，Ri為最近i個自然日（包括計算當日）的A類基金份額每百份基金已實現(xiàn)收益或B類/D類/E類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益。
二十一、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 (三)基金財產(chǎn)的清算 4.基金財產(chǎn)按下列順序清償： (1)支付清算費用； (2)交納所欠稅款； (3)清償基金債務(wù)； (4)按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配，基金份額持有人持有的每1份A類基金份額與每100份B類基金份額或E類基金份額擁有同等的分配權(quán)。 (三)基金財產(chǎn)的清算 4.基金財產(chǎn)按下列順序清償： (1)支付清算費用； (2)交納所欠稅款； (3)清償基金債務(wù)； (4)按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配，基金份額持有人持有的每1份A類基金份額與每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額擁有同等的分配權(quán)。
四、修改內(nèi)容的生效
上述修改自2025年12月15日起生效。除基金合同之外，托管協(xié)議、招募說明書、基
金產(chǎn)品資料概要等其他法律文件涉及到以上內(nèi)容的作同步修改。
本公司將于公告當日將修改后的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要
登載于規(guī)定網(wǎng)站。
五、基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資事宜
本基金D類基金份額自2025年12月15日起開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資
業(yè)務(wù)。本基金D類基金份額的申購、贖回以及定期定額投資請參考本基金的基金合同、招募
說明書中對于相關(guān)事項的說明。本基金D類基金份額的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)請參考本公司2025年3月
4日發(fā)布的《華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。
有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換以及定期定額投資的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公
告。
六、重要提示
1、本公告僅對本基金增加D類基金份額的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的
詳細情況，請登錄本公司網(wǎng)站（https://www.htscamc.com）查詢本基金的基金合同、托管
協(xié)議、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）。
2、本次基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額
持有人大會。
3、本公告的解釋權(quán)歸華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司。
本公司可以在法律法規(guī)和本基金的基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述有關(guān)內(nèi)容。如有疑問，
投資者可訪問本公司網(wǎng)站(https://www.htscamc.com)或撥打全國免長途話費的客戶服務(wù)電
話(4008895597/95597)咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險揭示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，
敬請投資者認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投
資。
特此公告。
華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2025年12月12日
關(guān)于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金增加D類基金份額并修改基金合同等事項的公告.pdf