華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新(202512)
華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概
要更新
編制日期：2025年12月10日
送出日期：2025年12月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華泰紫金天天金貨幣
基金簡稱基金代碼511670
ETF
華泰紫金天天金貨幣
511670
ETF A
華泰紫金天天金貨幣
004749
ETF B
下屬基金簡稱下屬基金代碼
華泰紫金天天金貨幣
019567
ETF E
華泰紫金天天金貨幣
026276
ETF D
華泰證券（上海）資產(chǎn)中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
管理有限公司公司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日2017-08-11
市日期2017/8/28上市
基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2018-05-22
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理陳利
證券從業(yè)日期2011-07-01
注：華泰紫金天天金貨幣ETF A的場內(nèi)簡稱為“華泰天金”（擴(kuò)位簡稱：華泰天天金ETF）
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
在保持本金的安全性和基金財產(chǎn)的流動性的前提下，追求高于比較基
投資目標(biāo)
準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
本基金的投資范圍包括：
現(xiàn)金；期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、
同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債
投資范圍務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他
具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管
理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金將資產(chǎn)配置和精選個券相結(jié)合，在動態(tài)調(diào)整現(xiàn)金類資產(chǎn)與固定
主要投資策略
收益類資產(chǎn)的投資比例的基礎(chǔ)上，精選優(yōu)質(zhì)個券構(gòu)建投資組合，在嚴(yán)
格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。
本基金對固定收益類證券的投資，綜合采用自上而下和自下而上相結(jié)
合的投資策略，對固定收益類證券進(jìn)行科學(xué)合理的配置。自上而下部
分主要是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策等的分析對市場利率進(jìn)行
動態(tài)預(yù)測，以此為基礎(chǔ)對債券的類屬和期限等進(jìn)行配置；自下而上部
分主要從到期收益率、流動性、信用風(fēng)險、久期、凸性等因素對債券
的價值進(jìn)行分析，對優(yōu)質(zhì)債券進(jìn)行重點(diǎn)配置。
1、利率預(yù)期策略；2、債券選擇策略；3、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為同期七天通知存款利率（稅后）。
本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的
風(fēng)險收益特征
風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
華泰紫金天天金貨幣ETF A
華泰紫金天天金貨幣ETF B
華泰紫金天天金貨幣ETF E
華泰紫金天天金貨幣ETF D
無。
注：1、本基金成立于2017年8月11日；2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；3、產(chǎn)品
2017年數(shù)據(jù)非完整年度數(shù)據(jù)；4、E份額起始運(yùn)作于2023年9月27日；5、2025年12
月15日新增D份額。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金天天金貨幣ETF A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
申購費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購費(fèi)
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強(qiáng)
制贖回費(fèi)的情形
贖回費(fèi)-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金天天金貨幣ETF B
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
申購費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購費(fèi)
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強(qiáng)
制贖回費(fèi)的情形
贖回費(fèi)-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金天天金貨幣ETF E
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
申購費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購費(fèi)
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強(qiáng)
制贖回費(fèi)的情形
贖回費(fèi)-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金天天金貨幣ETF D
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
申購費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購費(fèi)
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強(qiáng)
制贖回費(fèi)的情形
贖回費(fèi)-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費(fèi)用
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.2%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.09%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)
（華泰紫金天
0.25%銷售機(jī)構(gòu)
天金貨幣ETF
A）
銷售服務(wù)費(fèi)
（華泰紫金天
0.25%銷售機(jī)構(gòu)
天金貨幣ETF
B）
銷售服務(wù)費(fèi)
（華泰紫金天
0.25%銷售機(jī)構(gòu)
天金貨幣ETF
E）
銷售服務(wù)費(fèi)
（華泰紫金天
0.15%銷售機(jī)構(gòu)
天金貨幣ETF
D）
審計費(fèi)用80,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用、
基金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯
劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
和《基金合同》約定，可以在基金財
產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見
本基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金（如有）等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣
除。
2、披露相關(guān)費(fèi)用年金額的為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
單位為元，最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3、2022年9月22日起，B類份額開展銷售服務(wù)費(fèi)優(yōu)惠活動，活動相關(guān)情況及截止時間以管
理人公告為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETF A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.54%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETF B
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.30%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETF E
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.54%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETF D
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.44%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。投資于本基金特有的風(fēng)險有：
1、申購贖回風(fēng)險；2、場內(nèi)基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險；3、基金收益
分配風(fēng)險；4、交易費(fèi)用及二級市場流動性影響基金收益的風(fēng)險；5、流動性風(fēng)險；6、機(jī)會
成本風(fēng)險；7、系統(tǒng)故障風(fēng)險。
8、本基金的市場風(fēng)險：（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；（4）購
買力風(fēng)險；9、管理風(fēng)險；10、法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不
一致的風(fēng)險；11、其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站https://www.htscamc.com，客服電話：4008895597
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新(202512).pdf