嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下部分ETF申購贖回清單版本更新的公告
嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下部分ETF申購贖回清單版本更新的公告
根據(jù)上海證券交易所（以下或簡稱“上交所”）于2025年10月24日公告的《關(guān)于發(fā)布優(yōu)化ETF申贖清單、EzOES下線市場接口及技術(shù)指南（正式稿）的通知》，上交所將正式上線ETF新版申購贖回清單。嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2025年11月17日起對旗下部分上交所ETF申購贖回清單進行版本更新。
現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、涉及本次申購贖回清單版本更新的基金列表
序號 基金代碼 基金全稱 場內(nèi)簡稱 擴位簡稱
1 511960 嘉實快線貨幣市場基金 嘉實快線 嘉實快線ETF
2 512550 嘉實富時中國A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 A50基金 富時A50ETF嘉實
3 512600 嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金 必選消費 消費ETF嘉實
4 512640 嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 金融地產(chǎn) 金融地產(chǎn)ETF嘉實
5 512750 嘉實中證銳聯(lián)基本面50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基本面50 基本面50ETF
6 515300 嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 紅利300 300紅利低波ETF
7 515680 嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 創(chuàng)新央企 央企創(chuàng)新ETF嘉實
8 515860 嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科技100 科技ETF嘉實
9 516150 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 稀土基金 稀土ETF嘉實
10 516550 嘉實中證大農(nóng)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 農(nóng)業(yè)ETF 農(nóng)業(yè)ETF
11 517200 嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 互聯(lián)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)ETF
12 520620 嘉實恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金 港股消費 港股通消費ETF
13 520670 嘉實恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 港科基金 港股通科技ETF嘉實
14 520960 嘉實恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 恒指港通 恒指港股通ETF
15 520970 嘉實中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 港股通藥 港股通創(chuàng)新藥ETF嘉實
16 562800 嘉實中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 稀有金屬 稀有金屬ETF
17 562810 嘉實上證綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 上證增強 上證指數(shù)增強ETF
18 562820 嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金 集成電路 集成電路ETF
19 562850 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金 央企能源 央企能源ETF
20 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 疫苗ETF 疫苗ETF
21 562870 嘉實中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 證券全指 證券ETF嘉實
22 562880 嘉實中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 電池基金 電池ETF嘉實
23 562890 嘉實中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 A50中證 A50ETF嘉實
24 588200 嘉實上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科創(chuàng)芯片 科創(chuàng)芯片ETF
25 588400 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 雙創(chuàng)50 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF嘉實
26 588670 嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科綜增強 科創(chuàng)綜指增強ETF
27 588700 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科創(chuàng)生物 科創(chuàng)醫(yī)藥ETF嘉實
28 588850 嘉實上證科創(chuàng)板工業(yè)機械交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科創(chuàng)機械 科創(chuàng)機械ETF
29 589300 嘉實上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金 科綜嘉實 科創(chuàng)綜指ETF嘉實
二、更新情況說明
根據(jù)《上海證券交易所優(yōu)化ETF申贖清單市場參與者技術(shù)實施指南》3.0版，上交所ETF申購贖回清單將新增xml版本，除格式變更外，主要調(diào)整包括：1.啟用“市場ID”字段；2.調(diào)整“替代標志”字段描述，統(tǒng)一調(diào)整為“0-禁止現(xiàn)金替代”“1-允許現(xiàn)金替代”“2-必須現(xiàn)金替代”三類；3.新增“當日凈申購基金份額上限”“當日凈贖回基金份額上限”字段；4.新增“單個賬戶凈申購總額限制”“單個賬戶凈贖回總額限制”字段；5.新增“單個賬戶累計申購總額限制”“單個賬戶累計贖回總額限制”字段；6.新增“當日申購限額”“當日贖回限額”；7.增加部分字段長度；8.新增“申贖模式”字段。具體更新內(nèi)容詳見上海證券交易所的相關(guān)說明。
自2025年11月17日起，上述ETF將采用xml版本申購贖回清單，具體內(nèi)容以上海證券交易所實際公布的清單為準。本公司也將對上述基金的招募說明書進行相應(yīng)修訂。
三、其他需要提示的事項
1、本次更新符合相關(guān)法律法規(guī)及上述ETF的基金合同的規(guī)定，本公告主要對本公司旗下部分上交所ETF申購贖回清單版本更新的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解各ETF的詳細情況，請閱讀各ETF的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）（如涉及）及相關(guān)公告。
2、投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-600-8800）咨詢相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資人投資于上述基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要及其更新等信息披露文件。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2025年11月17日
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